基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银新回报混合(国投新回报)基金盘中实时估值(001119)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0120 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0300
成立日期：2015-03-20
基金类型：混合型
成立份额：20.005亿份
最近份额：0.3455亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银新回报混合基金001119重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601398	工商银行	12.8300	2.16%	0.97%	0.0210%
000888	峨眉山A	8.0000	1.38%	3.20%	0.0442%
000651	格力电器	0.7600	1.19%	1.79%	0.0213%
601318	中国平安	0.3400	0.86%	1.13%	0.0097%
601939	建设银行	3.7600	0.80%	1.75%	0.0140%
300014	亿纬锂能	0.8500	0.74%	-1.45%	-0.0107%
600729	重庆百货	0.7700	0.66%	1.80%	0.0119%
601933	永辉超市	2.1200	0.62%	2.46%	0.0153%
000333	美的集团	0.4100	0.61%	1.17%	0.0071%
000921	海信家电	1.6900	0.60%	2.46%	0.0148%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.62%		0.1486%		10.64%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银新回报混合基金001119实时估值图

国投瑞银新回报混合基金001119实时估值图

标签云

国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率