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2015年07月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001493 鹏华弘锐混合C 1.7110 1.7110 0.9960 0.9960 0.7150 71.79% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.0000 0.0000 0.6173 0.6173 0.3827 62.00% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0506 1.0506 0.9851 0.9851 0.0655 6.65% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0210 1.0210 0.9690 0.9690 0.0520 5.37% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0410 1.0410 0.9880 0.9880 0.0530 5.36% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161723 招商中证银行指数A 1.0500 1.0500 0.9970 0.9970 0.0530 5.32% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160418 华安中证银行ETF联接A 1.0024 1.0024 0.9524 0.9524 0.0500 5.25% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9881 0.9881 0.9408 0.9408 0.0473 5.03% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0920 1.0920 1.0400 1.0400 0.0520 5.00% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0421 1.0421 0.9944 0.9944 0.0477 4.80% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100060 富国高新技术产业混合 2.1880 2.1880 2.0960 2.0960 0.0920 4.39% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510030 华宝上证180价值ETF 4.6850 1.6040 4.5010 1.5410 0.1840 4.09% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.3277 1.3277 1.2772 1.2772 0.0505 3.95% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6540 1.6840 1.5930 1.6230 0.0610 3.83% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510650 上证金融地产发起式ETF 1.7777 1.7777 1.7129 1.7129 0.0648 3.78% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510230 国泰上证180金融ETF 6.2552 1.7765 6.0527 1.7190 0.2025 3.35% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001204 东方红稳健精选混合C 1.0530 1.0530 1.0220 1.0220 0.0310 3.03% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020021 国泰金融ETF联接A 1.7036 1.7036 1.6538 1.6538 0.0498 3.01% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510110 海富通上证周期ETF 3.7630 1.5100 3.6600 1.4690 0.1030 2.81% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5710 1.5710 1.5290 1.5290 0.0420 2.75% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.8300 0.8300 0.8090 0.8090 0.0210 2.60% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6810 0.6810 0.6640 0.6640 0.0170 2.56% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519027 海富通上证周期ETF联接 1.3390 1.3390 1.3060 1.3060 0.0330 2.53% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510710 博时上证50ETF 2.7745 0.8577 2.7087 0.8374 0.0658 2.43% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510050 华夏上证50ETF 2.8050 3.6650 2.7390 3.5870 0.0660 2.41% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1750 1.7800 1.1480 1.7530 0.0270 2.35% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8200 1.8200 1.7821 1.7821 0.0379 2.13% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.8915 0.8915 0.8730 0.8730 0.0185 2.12% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 399001 中海上证50指数增强 1.1530 1.1530 1.1300 1.1300 0.0230 2.04% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050006 博时稳定价值债券B 1.3560 1.7170 1.3290 1.6900 0.0270 2.03% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050111 博时信用债券C 1.9580 2.0550 1.9190 2.0160 0.0390 2.03% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510060 工银上证央企ETF 2.0537 1.3136 2.0132 1.2877 0.0405 2.01% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050011 博时信用债券A/B 1.9750 2.0900 1.9360 2.0510 0.0390 2.01% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050106 博时稳定价值债券A 1.3690 1.7530 1.3420 1.7260 0.0270 2.01% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3408 1.3408 1.3146 1.3146 0.0262 1.99% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519671 银河沪深300价值指数A 1.3440 1.3440 1.3180 1.3180 0.0260 1.97% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161211 国投沪深300金融地产联接 1.4857 1.4857 1.4575 1.4575 0.0282 1.93% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001237 博时上证50ETF联接A 0.9192 0.9192 0.9019 0.9019 0.0173 1.92% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510020 博时上证超大盘ETF 2.6329 0.9711 2.5845 0.9532 0.0484 1.87% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001051 华夏上证50ETF联接A 0.9280 0.9280 0.9110 0.9110 0.0170 1.87% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1110 0.1110 0.1090 0.1090 0.0020 1.83% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9721 0.9721 0.9556 0.9556 0.0165 1.73% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7438 1.7438 1.7164 1.7164 0.0274 1.60% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9080 0.9080 0.8940 0.8940 0.0140 1.57% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9240 1.9240 1.8948 1.8948 0.0292 1.54% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2100 1.2100 1.1920 1.1920 0.0180 1.51% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050201 博时价值增长贰号混合 0.8150 2.2700 0.8030 2.2580 0.0120 1.49% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1978 0.1978 0.1949 0.1949 0.0029 1.49% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110003 易方达上证50增强A 1.1439 2.9939 1.1284 2.9784 0.0155 1.37% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510090 建信上证社会责任ETF 1.4724 1.7565 1.4525 1.7328 0.0199 1.37% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 260112 景顺长城能源基建混合A 1.9630 1.9780 1.9370 1.9520 0.0260 1.34% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050001 博时价值增长混合 0.9400 3.4420 0.9280 3.4300 0.0120 1.29% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320017 诺安全球收益不动产 1.2590 1.2590 1.2430 1.2430 0.0160 1.29% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163208 诺安油气能源 0.8710 0.8710 0.8600 0.8600 0.0110 1.28% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.6475 1.6475 1.6269 1.6269 0.0206 1.27% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162213 宏利沪深300指数A 1.7370 1.7570 1.7161 1.7361 0.0209 1.22% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1560 1.1560 1.1430 1.1430 0.0130 1.14% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 485107 工银添利债券A 1.2460 1.6750 1.2326 1.6616 0.0134 1.09% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 485007 工银添利债券B 1.2463 1.6403 1.2329 1.6269 0.0134 1.09% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001068 国新国证新锐A 1.0530 1.0530 1.0420 1.0420 0.0110 1.06% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.6853 1.6853 1.6677 1.6677 0.0176 1.06% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.2430 1.2430 1.2300 1.2300 0.0130 1.06% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 410008 华富中证A100ETF联接A 1.1734 1.1734 1.1613 1.1613 0.0121 1.04% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 660009 农银增强收益债券A 1.3488 1.4198 1.3354 1.4064 0.0134 1.00% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 660109 农银增强收益债券C 1.3284 1.3994 1.3153 1.3863 0.0131 1.00% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9074 0.9074 0.8985 0.8985 0.0089 0.99% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320010 诺安中证A100指数A 1.1530 1.1530 1.1420 1.1420 0.0110 0.96% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.1970 1.1970 1.1860 1.1860 0.0110 0.93% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.9900 0.9900 0.9810 0.9810 0.0090 0.92% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.5630 1.2980 1.5490 1.2880 0.0140 0.90% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000393 招商标普指数-港币 1.3775 1.4115 1.3656 1.3996 0.0119 0.87% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160131 南方聚利1年定开债A 1.0490 1.1600 1.0400 1.1510 0.0090 0.87% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270049 广发纯债债券C 1.1780 1.2020 1.1680 1.1920 0.0100 0.86% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270048 广发纯债债券A 1.1810 1.2060 1.1710 1.1960 0.0100 0.85% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000392 招商标普指数-美元 0.1777 0.1821 0.1762 0.1806 0.0015 0.85% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1930 1.1930 1.1830 1.1830 0.0100 0.85% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000391 招商标普指数-人民币 1.0868 1.1138 1.0776 1.1046 0.0092 0.85% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.1150 1.1340 1.1060 1.1250 0.0090 0.81% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.1290 1.1480 1.1200 1.1390 0.0090 0.80% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000291 鹏华普悦债券 1.1300 1.2740 1.1210 1.2640 0.0090 0.80% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1500 1.1670 1.1410 1.1580 0.0090 0.79% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.1662 1.1662 1.1571 1.1571 0.0091 0.79% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0290 1.0290 1.0210 1.0210 0.0080 0.78% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4250 1.4490 1.4140 1.4380 0.0110 0.78% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000669 国寿安保尊享债券C 1.1790 1.1790 1.1700 1.1700 0.0090 0.77% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000668 国寿安保尊享债券A 1.1820 1.1820 1.1730 1.1730 0.0090 0.77% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160134 南方聚利1年定开债C 1.0470 1.1570 1.0390 1.1490 0.0080 0.77% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5870 1.5870 1.5750 1.5750 0.0120 0.76% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 530008 建信稳定增利债券C 1.5330 1.8060 1.5220 1.7950 0.0110 0.72% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519100 长盛中证A100指数 1.1404 1.8014 1.1322 1.7932 0.0082 0.72% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 531008 建信稳定增利债券A 1.5430 1.5430 1.5320 1.5320 0.0110 0.72% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163808 中银中证A100指数增强 1.1360 1.1460 1.1280 1.1380 0.0080 0.71% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000564 南方通利债券C 1.0560 1.1420 1.0490 1.1350 0.0070 0.67% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000563 南方通利债券A 1.0560 1.1420 1.0490 1.1350 0.0070 0.67% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163827 中银产业债债券A 1.0970 1.0970 1.0900 1.0900 0.0070 0.64% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270045 广发双债添利债券C 1.1200 1.1200 1.1130 1.1130 0.0070 0.63% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1220 1.1730 1.1150 1.1660 0.0070 0.63% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.2700 1.4210 1.2620 1.4130 0.0080 0.63% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110038 易方达纯债债券C 1.1240 1.1670 1.1170 1.1600 0.0070 0.63% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110037 易方达纯债债券A 1.1340 1.1800 1.1270 1.1730 0.0070 0.62% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9920 1.1110 0.9860 1.1050 0.0060 0.61% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159923 大成中证A100ETF 1.5110 1.5110 1.5020 1.5020 0.0090 0.60% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110018 易方达增强回报债券B 1.3840 1.7890 1.3760 1.7810 0.0080 0.58% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160128 南方金利定开债券A 1.0590 1.2280 1.0530 1.2220 0.0060 0.57% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519720 交银纯债债券发起C 1.0820 1.1530 1.0760 1.1470 0.0060 0.56% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.2630 1.2630 1.2560 1.2560 0.0070 0.56% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270009 广发增强债券C 1.2710 1.5040 1.2640 1.4970 0.0070 0.55% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519718 交银纯债债券发起A 1.0970 1.1690 1.0910 1.1630 0.0060 0.55% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 531021 建信纯债债券C 1.1200 1.1200 1.1140 1.1140 0.0060 0.54% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270044 广发双债添利债券A 1.1270 1.1270 1.1210 1.1210 0.0060 0.54% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000768 长城久盈纯债债券 1.1200 1.1200 1.1140 1.1140 0.0060 0.54% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 530021 建信纯债债券A 1.1320 1.1320 1.1260 1.1260 0.0060 0.53% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1280 1.1960 1.1220 1.1900 0.0060 0.53% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161626 融通通福债券(LOF)A 1.3380 1.3470 1.3310 1.3400 0.0070 0.53% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000403 工银纯债债券B 1.1620 1.1620 1.1560 1.1560 0.0060 0.52% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9850 1.3810 0.9800 1.3760 0.0050 0.51% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000152 大成景旭纯债债券A 1.1830 1.1830 1.1770 1.1770 0.0060 0.51% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000153 大成景旭纯债债券C 1.1760 1.1760 1.1700 1.1700 0.0060 0.51% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110017 易方达增强回报债券A 1.3980 1.8330 1.3910 1.8260 0.0070 0.50% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.6300 1.7740 1.6220 1.7660 0.0080 0.49% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160602 鹏华普天债券A 1.2600 1.7740 1.2540 1.7680 0.0060 0.48% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160129 南方金利定开债券C 1.0560 1.2170 1.0510 1.2120 0.0050 0.48% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0770 1.1820 1.0720 1.1770 0.0050 0.47% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0740 1.1750 1.0690 1.1700 0.0050 0.47% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000016 华夏纯债债券C 1.1000 1.1000 1.0950 1.0950 0.0050 0.46% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0830 1.2410 1.0780 1.2360 0.0050 0.46% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000299 中海纯债债券C 1.0970 1.0970 1.0920 1.0920 0.0050 0.46% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1040 1.1040 1.0990 1.0990 0.0050 0.46% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000015 华夏纯债债券A 1.1100 1.1100 1.1050 1.1050 0.0050 0.45% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000032 易方达信用债债券A 1.1170 1.1170 1.1120 1.1120 0.0050 0.45% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1070 1.1730 1.1020 1.1680 0.0050 0.45% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000298 中海纯债债券A 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.45% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 420102 天弘永利债券B 1.1064 1.4362 1.1016 1.4314 0.0048 0.44% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1300 1.2060 1.1250 1.2010 0.0050 0.44% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 420002 天弘永利债券A 1.1059 1.4045 1.1011 1.3997 0.0048 0.44% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1064 1.3184 1.1015 1.3135 0.0049 0.44% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110036 易方达双债增强债券C 1.1530 1.3030 1.1480 1.2980 0.0050 0.44% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000402 工银纯债债券A 1.1670 1.1670 1.1620 1.1620 0.0050 0.43% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163907 中海惠裕纯债发起式 1.1810 1.2200 1.1760 1.2150 0.0050 0.43% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519186 万家稳健增利债券A 1.2638 1.4638 1.2585 1.4585 0.0053 0.42% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.1940 1.2130 1.1890 1.2080 0.0050 0.42% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519187 万家稳健增利债券C 1.2581 1.4381 1.2529 1.4329 0.0052 0.42% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1850 1.3980 1.1800 1.3930 0.0050 0.42% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9710 1.1200 0.9670 1.1160 0.0040 0.41% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 485005 工银增强收益债券B 1.2424 1.6974 1.2373 1.6923 0.0051 0.41% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 485105 工银增强收益债券A 1.2452 1.7372 1.2401 1.7321 0.0051 0.41% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2420 1.2420 1.2370 1.2370 0.0050 0.40% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2460 1.2460 1.2410 1.2410 0.0050 0.40% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 200113 长城积极增利债券C 1.2520 1.3820 1.2470 1.3770 0.0050 0.40% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001199 创金合信聚利债券A 1.0010 1.0010 0.9970 0.9970 0.0040 0.40% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160608 鹏华普天债券B 1.2410 1.7050 1.2360 1.7000 0.0050 0.40% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1252 1.1252 1.1207 1.1207 0.0045 0.40% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1187 1.1187 1.1143 1.1143 0.0044 0.39% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 200013 长城积极增利债券A 1.2770 1.4070 1.2720 1.4020 0.0050 0.39% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000561 南方启元债券A 1.0560 1.0560 1.0520 1.0520 0.0040 0.38% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0900 1.0900 1.0860 1.0860 0.0040 0.37% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000694 鑫元鸿利A 1.1000 1.1000 1.0960 1.0960 0.0040 0.37% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 590009 中邮稳定收益债券A 1.0860 1.2580 1.0820 1.2540 0.0040 0.37% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050010 博时特许价值混合A 1.6430 2.0830 1.6370 2.0770 0.0060 0.37% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000033 易方达信用债债券C 1.1050 1.1050 1.1010 1.1010 0.0040 0.36% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202102 南方多利增强债券C 1.1312 1.5385 1.1271 1.5344 0.0041 0.36% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202103 南方多利增强债券A 1.1331 1.5586 1.1290 1.5545 0.0041 0.36% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160612 鹏华丰收债券B 1.1200 1.5470 1.1160 1.5430 0.0040 0.36% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000655 鑫元稳利债券 1.1040 1.1040 1.1000 1.1000 0.0040 0.36% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1090 1.2370 1.1050 1.2330 0.0040 0.36% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1070 1.1770 1.1030 1.1730 0.0040 0.36% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1290 1.5760 1.1250 1.5720 0.0040 0.36% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000052 长盛纯债债券C 1.1550 1.1550 1.1510 1.1510 0.0040 0.35% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161603 融通债券A/B 1.1560 1.7100 1.1520 1.7060 0.0040 0.35% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161693 融通债券C 1.1480 1.6950 1.1440 1.6910 0.0040 0.35% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000245 天弘稳利定期开放B 1.1380 1.1740 1.1340 1.1700 0.0040 0.35% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 511220 海富通上证城投债ETF 99.4900 1.0250 99.1440 1.0210 0.3460 0.35% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000280 博时双债增强债券A 1.1460 1.1550 1.1420 1.1510 0.0040 0.35% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000281 博时双债增强债券C 1.1410 1.1500 1.1370 1.1460 0.0040 0.35% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510010 交银上证180公司治理ETF 1.1560 1.2870 1.1520 1.2820 0.0040 0.35% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110035 易方达双债增强债券A 1.1720 1.3220 1.1680 1.3180 0.0040 0.34% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519680 交银增利债券A/B 1.0692 1.5512 1.0656 1.5476 0.0036 0.34% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1900 1.1900 1.1860 1.1860 0.0040 0.34% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2020 1.2020 1.1980 1.1980 0.0040 0.33% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163211 诺安纯债定开债C 1.2090 1.2090 1.2050 1.2050 0.0040 0.33% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163210 诺安纯债定开债A 1.2200 1.2200 1.2160 1.2160 0.0040 0.33% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510270 中银上证国企100ETF 1.2200 1.4240 1.2160 1.4190 0.0040 0.33% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519682 交银增利债券C 1.0687 1.5167 1.0652 1.5132 0.0035 0.33% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.2360 1.3200 1.2320 1.3160 0.0040 0.32% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519686 交银上证180公司治理联接 1.2830 1.2830 1.2790 1.2790 0.0040 0.31% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0160 1.0780 1.0130 1.0750 0.0030 0.30% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001200 创金合信聚利债券C 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000937 华商稳固添利债券A 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519641 银河鸿利混合C 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000737 诺安聚利债券C 1.0390 1.0390 1.0360 1.0360 0.0030 0.29% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000562 南方启元债券C 1.0500 1.0500 1.0470 1.0470 0.0030 0.29% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0460 1.0460 1.0430 1.0430 0.0030 0.29% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000736 诺安聚利债券A 1.0420 1.0420 1.0390 1.0390 0.0030 0.29% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001206 广发聚惠混合A 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1710 0.1710 0.1705 0.1705 0.0005 0.29% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000752 博时优势收益信用债 1.0380 1.0710 1.0350 1.0680 0.0030 0.29% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000286 银华信用季季红债券A 1.0450 1.1300 1.0420 1.1270 0.0030 0.29% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0620 1.0620 1.0590 1.0590 0.0030 0.28% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0870 1.2050 1.0840 1.2020 0.0030 0.28% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000305 中银中高等级债券A 1.0570 1.1770 1.0540 1.1740 0.0030 0.28% 2015-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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