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易方达中证万得并购重组(LOF)(重组分级)基金盘中实时估值(161123)

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今天最新净值 1.4218 -0.0024 -0.17% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5678
  • 成立日期：2015-06-03
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9127亿
  • 最近资产：4.93亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：刘砚芳
易方达中证万得并购重组(LOF)基金161123重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300620 光库科技 0.0000 6.85% 7.04% 0.4822%
601995 中金公司 0.0000 4.99% 0.43% 0.0215%
603306 华懋科技 0.0000 4.39% 4.06% 0.1782%
002456 欧菲光 0.0000 4.09% 2.84% 0.1162%
600673 东阳光 0.0000 4.02% 0.17% 0.0068%
002128 电投能源 0.0000 3.51% 1.30% 0.0456%
002155 湖南黄金 0.0000 3.36% 3.63% 0.1220%
001267 汇绿生态 0.0000 2.70% 4.58% 0.1237%
600039 四川路桥 0.0000 2.62% 3.31% 0.0867%
601800 中国交建 0.0000 2.61% 1.56% 0.0407%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
39.14% 1.2236% 93.83%
易方达中证万得并购重组(LOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.66% 2.43%
2026-09-14 -0.17% 2.43%
2026-09-11 -1.81% 2.43%
2026-09-10 -0.50% 2.43%
2026-09-09 0.32% 2.43%
2026-09-08 -0.69% 2.43%
2026-09-07 1.56% 2.43%
2026-09-04 -1.43% 2.43%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
易方达中证万得并购重组(LOF)基金161123实时估值图
易方达中证万得并购重组(LOF)基金161123实时估值图
易方达中证万得并购重组(LOF)基金动态
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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 2.6840 5.2379%
易方达先锋成长混合C 2.6356 5.2379%
易方达远见成长混合A 2.4308 5.2189%
易方达远见成长混合C 2.3822 5.2189%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
易方达趋势优选混合A 1.0936 3.9226%
易方达趋势优选混合C 1.0754 3.9226%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
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