基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银政府债纯债债券(LOF)A(工银增利)基金盘中实时估值(164812)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9634 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9634
成立日期：2013-03-06
基金类型：债券型
成立份额：20.714亿份
最近份额：4.1692亿
最近资产：2.12亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

工银政府债纯债债券(LOF)A基金164812重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600016	民生银行	790.6100	9.91%	2.42%	0.2398%
601988	中国银行	160.0000	0.99%	1.48%	0.0147%
601211	国泰君安	0.9000	0.04%	0.53%	0.0002%
603979	金诚信	0.1000	0.00%	7.07%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.94%		0.2547%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银政府债纯债债券(LOF)A基金164812实时估值图

工银政府债纯债债券(LOF)A基金164812实时估值图

标签云

工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

债券型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率