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银河鸿利混合C(银河鸿利C) - 基金主页(代码:519641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0290 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1690
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.0388亿
最近资产：0.04亿
基金公司：银河基金
基金经理：

银河鸿利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-04-08	2020-04-08	2020-04-10	分红	每份派现金0.0250元
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	分红	每份派现金0.0600元
2019-03-15	2019-03-15	2019-03-19	分红	每份派现金0.0160元
2018-01-02	2018-01-02	2018-01-04	分红	每份派现金0.0040元
2017-10-16	2017-10-16	2017-10-18	分红	每份派现金0.0065元

银河鸿利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601012	隆基绿能	0.1100	1.72%	1.22%
000876	新希望	0.2900	1.02%	1.11%
300568	星源材质	0.0700	0.50%	1.12%

银河鸿利混合C(519641)基金档案

基金代码	519641	基金简称	银河鸿利混合C	基金全称	银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-06-09~2015-06-12	成立日期	2015-06-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人	中信银行	基金公司	银河基金
最近资产	0.04亿	最近份额	0.0388亿	成立份额	--
管理费率	1.20%	申购费率	---	赎回费率	1.50%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.82%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%
银河景气行业混合A	1.2249	0.24%
银河景气行业混合C	1.1972	0.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%