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2014年04月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000216 华安黄金ETF联接A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000217 华安黄金ETF联接C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159934 易方达黄金ETF 2.6014 1.0598 0.0000 0.0000 0.0210 0.81% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 518800 国泰黄金ETF 2.5865 0.9784 0.0000 0.0000 0.0199 0.78% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000054 鹏华双债增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0010 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202110 南方润元纯债债券C 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161603 融通债券A/B 1.0270 1.5710 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0090 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000473 广发集鑫债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 420108 天弘增益回报债券发起式B 0.9830 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 380009 中银添利债券发起A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001003 华夏债券C 1.0440 1.6640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 206004 鹏华信用增利债券B 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020020 国泰双利债券C 1.0930 1.2650 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206003 鹏华信用增利债券A 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020019 国泰双利债券A 1.1030 1.2890 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0593 1.2833 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0375 1.2615 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 290003 泰信双息双利债券C 1.0523 1.2786 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519187 万家稳健增利债券C 1.0386 1.2186 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519186 万家稳健增利债券A 1.0380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0368 1.3278 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0100 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000014 华夏聚利债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000015 华夏纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000032 易方达信用债债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000033 易方达信用债债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 550005 中信保诚三得益债券B 1.0110 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163211 诺安纯债定开债C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160612 鹏华丰收债券B 1.0000 1.3420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000504 中信建投景和中短债C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519718 交银纯债债券发起A 1.0210 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000503 中信建投景和中短债A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001023 华夏亚债中国指数C 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020033 国泰民安增利债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000436 易方达裕惠定开混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 395012 中海增强收益债券C 1.0230 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000084 博时安盈债券A 1.0390 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000085 博时安盈债券C 1.0350 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000106 建信安心回报债券C 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0150 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0310 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050027 博时信用债纯债债券A 1.0170 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9980 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 531021 建信纯债债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 550006 信诚经典优债债券A 1.0240 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000143 鹏华双债加利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 420008 天弘增益回报债券发起式A 0.9890 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000152 大成景旭纯债债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000153 大成景旭纯债债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0320 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0210 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0230 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000194 银华信用四季红债券A 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0200 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9960 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161693 融通债券C 1.0250 1.5620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164808 工银四季收益债券A 1.0210 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270048 广发纯债债券A 0.9560 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0430 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160602 鹏华普天债券A 1.0180 1.5220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 206008 鹏华丰盛债券B 1.0130 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 206018 鹏华产业债债券A 0.9960 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 530021 建信纯债债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270049 广发纯债债券C 0.9530 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040026 华安信用四季红债券A 1.0190 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163210 诺安纯债定开债A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000286 银华信用季季红债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 420002 天弘永利债券A 1.0193 1.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020012 国泰金龙债券C 1.0320 1.5360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000305 中银中高等级债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001001 华夏债券A/B 1.0450 1.6950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 290012 泰信行业精选混合A 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000474 广发集鑫债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519723 交银双轮动债券A/B 1.0270 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 550007 信诚经典优债债券B 1.0230 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020034 国泰民安增利债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020018 国泰金鹿混合 1.0520 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 420102 天弘永利债券B 1.0206 1.2618 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020002 国泰金龙债券A 1.0330 1.5560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 470078 汇添富增强收益债券C 1.0650 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180026 银华信用双利债券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519078 汇添富增强收益债券A 1.0810 1.2960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0550 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160217 国泰信用互利债券A 1.0760 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 200009 长城稳健增利债券A 1.1590 1.2640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100035 富国优化增强债券A/B 1.1100 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0640 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217011 招商安心收益债券C 1.1230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 200016 长城稳健成长混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.2000 1.2730 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 320015 诺安行业轮动混合A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070005 嘉实债券A 1.3970 1.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1599 1.4119 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160124 南方中债10年期国债C 1.0496 1.0796 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160123 南方中债10年期国债A 1.0618 1.0918 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1117 1.1533 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 288102 华夏稳定双利债券C 1.0179 1.5943 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 213917 宝盈增强收益债券C 1.1335 1.3855 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519189 万家信用恒利债券C 1.0411 1.0411 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519188 万家信用恒利债券A 1.0491 1.0491 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217203 招商安泰债券B 1.1315 1.6430 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0124 1.0916 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100018 富国天利增长债券A 1.1892 2.0972 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217003 招商安泰债券A 1.1090 1.6805 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 400022 东方利群混合A 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0130 1.0700 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070009 嘉实超短债债券C 1.0189 1.2523 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 166003 中欧稳健收益债券A 1.0719 1.2424 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 166004 中欧稳健收益债券C 1.0668 1.2198 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519190 万家双利债券A 1.0058 1.0160 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 485007 工银添利债券B 1.0123 1.2963 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 660109 农银增强收益债券C 1.0826 1.1176 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 660009 农银增强收益债券A 1.0935 1.1285 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519191 万家新利灵活配置混合 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519667 银河银信债券A 0.9974 1.3704 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 485107 工银添利债券A 1.0156 1.3246 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519666 银河银信债券B 0.9938 1.3448 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090002 大成债券A/B 1.0246 1.6076 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 450006 国富强化收益债券C 1.0942 1.1982 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 660013 农银信用添利债券 1.0150 1.0510 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000004 中海可转债债券C 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0210 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000408 民生加银城镇化混合A 0.9800 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000435 建信稳定添利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1675 0.1741 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1492 0.1492 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000045 工银产业债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000046 工银产业债债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0490 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 118001 易方达亚洲精选股票 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110037 易方达纯债债券A 1.0070 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000072 华安稳健回报混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1600 0.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100068 富国纯债债券发起式C 1.0000 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000398 华富灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0370 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000091 信诚新双盈分级债券 0.9730 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1675 0.1741 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110017 易方达增强回报债券A 1.1190 1.4590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000166 中海信息产业混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000169 泰达收益增强债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000170 泰达收益增强债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000171 易方达裕丰回报债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000174 汇添富高息债债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000175 汇添富高息债债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1814 0.1814 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 118002 易方达标普消费品指数A 1.4450 1.4450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090013 大成竞争优势混合A 1.0480 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110038 易方达纯债债券C 1.0020 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000191 富国信用债债券A/B 1.0160 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000192 富国信用债债券C 1.0120 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1686 0.1725 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1492 0.1492 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1720 0.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9188 0.9188 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110018 易方达增强回报债券B 1.0980 1.4280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000391 招商标普指数-人民币 1.0334 1.0474 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000392 招商标普指数-美元 0.1678 0.1701 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000393 招商标普指数-港币 1.3014 1.3191 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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