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景顺长城景颐双利债券C(景顺景颐C) - 基金主页(代码:000386)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7940 0.0040 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7929 0.0019 0.1079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0710
成立日期：2013-11-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：8.423亿份
最近份额：87.1078亿
最近资产：80.38亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文董晗李怡文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	-0.44%	-0.55%	-0.55%	3.52%	17.03%	17.56%	115.56%
同类排名	626/1519	1260/1762	1131/1768	828/1726	400/1391	291/1151	212/963	-

景顺长城景颐双利债券C(000386)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7920	-0.11%
2026-09-16	1.7940	0.22%
2026-09-15	1.7900	-0.06%
2026-09-14	1.7910	-0.17%
2026-09-11	1.7940	-0.28%
2026-09-10	1.7990	-0.17%

景顺长城景颐双利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	分红	每份派现金0.1210元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	分红	每份派现金0.1560元

景顺长城景颐双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	1.11%	-0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	0.83%	5.30%
688981	中芯国际	0.0000	0.78%	1.23%
601898	中煤能源	0.0000	0.77%	-0.81%
600938	中国海油	0.0000	0.76%	-0.36%
601636	旗滨集团	0.0000	0.66%	0.68%
300750	宁德时代	0.0000	0.55%	-1.24%
002179	中航光电	0.0000	0.53%	1.44%
688002	睿创微纳	0.0000	0.52%	2.31%
002436	兴森科技	0.0000	0.48%	2.20%

景顺长城景颐双利债券C(000386)基金档案

基金代码	000386	基金简称	景顺长城景颐双利债券C	基金全称	景顺长城景颐双利债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-30	成立日期	2013-11-13	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李怡文董晗李怡文	基金托管人	北京银行	基金公司	景顺长城基金
最近资产	80.38亿元	最近份额	87.1078亿	成立份额	8.423亿份
管理费率	0.40%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.30%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%