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2013年09月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8611 0.9211 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 630002 华商盛世成长混合 2.1322 2.3972 0.0000 0.0000 0.0070 0.33% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050007 博时平衡配置混合 0.9430 2.3580 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000011 华夏大盘精选混合A 8.8910 12.5710 0.0000 0.0000 0.0240 0.27% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070038 嘉实纯债债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 360009 光大增利收益债券C 0.9910 1.2200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070037 嘉实纯债债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 360008 光大增利收益债券A 0.9970 1.2430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 340008 兴全有机增长混合 1.2992 1.2992 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161603 融通债券A/B 1.0650 1.5620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270030 广发聚财信用债券B 1.0560 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161693 融通债券C 1.0590 1.5560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 582001 东吴优信稳健债券A 1.0590 1.0710 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 650001 英大纯债债券A 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 582201 东吴优信稳健债券C 1.0422 1.0542 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 650002 英大纯债债券C 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000032 易方达信用债债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0430 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160128 南方金利定开债券A 1.0300 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000052 长盛纯债债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 530021 建信纯债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000058 国联安安泰灵活配置混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160124 南方中债10年期国债C 1.0501 1.0801 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100072 富国强回报定开债A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0050 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000109 富国稳健增强债券C 1.0040 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 360014 光大信用添益债券C 0.9940 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 487021 工银优质精选混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 550005 中信保诚三得益债券B 1.0020 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000128 大成景安短融债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000191 富国信用债债券A/B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000192 富国信用债债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000194 银华信用四季红债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0010 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270049 广发纯债债券C 0.9940 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360013 光大信用添益债券A 1.0010 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519720 交银纯债债券发起C 1.0040 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020033 国泰民安增利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020034 国泰民安增利债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 164810 工银纯债定开债 1.0430 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 550004 中信保诚三得益债券A 1.0160 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0160 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270048 广发纯债债券A 0.9960 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040040 华安纯债债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240003 华宝宝康债券A 1.1808 1.7308 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160129 南方金利定开债券C 1.0270 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270029 广发聚财信用债券A 1.0610 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070015 嘉实多元债券A 1.0900 1.3190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270009 广发增强债券C 1.0860 1.2890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 485011 工银瑞信双利债券B 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160612 鹏华丰收债券B 1.0570 1.3740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200009 长城稳健增利债券A 1.1420 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001001 华夏债券A/B 1.0570 1.6870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160608 鹏华普天债券B 1.0980 1.4820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0880 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 395012 中海增强收益债券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1410 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180025 银华信用双利债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100035 富国优化增强债券A/B 1.0820 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160123 南方中债10年期国债A 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 485111 工银瑞信双利债券A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 630005 华商动态阿尔法混合 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 420002 天弘永利债券A 1.0012 1.2148 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070005 嘉实债券A 1.3930 1.8780 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162210 宏利集利债券A 1.0383 1.1463 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 420102 天弘永利债券B 1.0025 1.2388 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162299 宏利集利债券C 1.0179 1.1209 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161911 万家强化收益定开债 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162209 宏利市值优选混合A 0.8825 0.8825 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0926 1.1343 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0792 1.2692 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 288102 华夏稳定双利债券C 1.0133 1.5897 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 400016 东方强化收益债券A 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0596 1.2496 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160718 嘉实多利收益债券A 0.9742 1.0547 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070009 嘉实超短债债券C 1.0102 1.2221 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519985 长信纯债壹号债券A 1.0994 1.0994 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 660013 农银信用添利债券 1.0120 1.0480 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217003 招商安泰债券A 1.1087 1.6802 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 400020 东方成长回报平衡混合 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0804 1.1393 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217203 招商安泰债券B 1.1338 1.6453 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000004 中海可转债债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000016 华夏纯债债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202110 南方润元纯债债券C 1.0330 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0530 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160602 鹏华普天债券A 1.1280 1.5420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000033 易方达信用债债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 253020 国联安增利债券A 1.0730 1.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1628 0.1628 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050027 博时信用债纯债债券A 1.0290 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 180015 银华增强收益债券A 1.1110 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 118002 易方达标普消费品指数A 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000067 民生加银转债优选A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000068 民生加银转债优选C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1689 0.1689 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110037 易方达纯债债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 118001 易方达亚洲精选股票 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000083 汇添富消费行业混合 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000084 博时安盈债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000085 博时安盈债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000091 信诚新双盈分级债券 0.9840 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000105 建信安心回报债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000106 建信安心回报债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1160 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0040 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0080 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0060 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 320008 诺安增利债券A 1.1440 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000129 大成景安短融债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161813 银华信用债券(LOF) 1.0010 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 180026 银华信用双利债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000142 融通增强收益债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000143 鹏华双债加利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000149 华安双债添利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000150 华安双债添利债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000152 大成景旭纯债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000166 中海信息产业混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000169 泰达收益增强债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000170 泰达收益增强债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000171 易方达裕丰回报债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1650 0.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000173 汇添富美丽30混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000174 汇添富高息债债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000175 汇添富高息债债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1652 0.1652 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000216 华安黄金ETF联接A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000217 华安黄金ETF联接C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110038 易方达纯债债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000241 宝盈核心优势混合C 1.0577 1.0577 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217023 招商信用增强债券A 1.0280 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000279 华商红利优选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001003 华夏债券C 1.0470 1.6570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001011 华夏希望债券A 1.0620 1.3320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001021 华夏亚债中国指数A 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001023 华夏亚债中国指数C 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9940 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070016 嘉实多元债券B 1.0820 1.2990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1650 0.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9950 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9800 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 080015 长盛中小盘精选混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161117 易方达永旭定开债 1.0000 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110017 易方达增强回报债券A 1.1680 1.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040019 华安稳固收益债券C 1.0560 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1628 0.1628 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040026 华安信用四季红债券A 1.0320 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 166902 民生加银平稳增利A 1.0210 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040041 华安纯债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1647 0.1647 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1647 0.1647 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 090017 大成可转债增强债券A 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0140 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 290009 泰信债券周期回报A 1.0800 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050015 博时大中华亚太精选 1.0800 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9670 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100037 富国优化增强债券C 1.0620 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050020 博时抗通胀增强回报 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100068 富国纯债债券发起式C 1.0100 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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