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2012年08月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 257040 国联安红利混合 0.8060 1.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100026 富国天合稳健优选混合 0.7250 2.1425 0.0000 0.0000 0.0036 0.50% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8906 0.8906 0.0000 0.0000 0.0043 0.49% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162201 宏利成长混合 0.9643 2.8793 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162205 宏利风险预算混合 1.0821 2.4171 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8091 1.9460 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 255010 国联安稳健混合A 0.8320 2.2720 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240008 华宝收益增长混合A 2.8924 2.8924 0.0000 0.0000 0.0064 0.22% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1070 1.4270 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 398061 中海消费混合A 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 372010 摩根强化回报债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 372110 摩根强化回报债券B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 379010 摩根中小盘混合A 1.2440 1.2840 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519977 长信可转债债券A 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 630006 华商产业升级混合 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519976 长信可转债债券C 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519704 交银先进制造混合A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 257070 国联安优选行业混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8507 0.9507 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162210 宏利集利债券A 1.0532 1.0962 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 690206 民生加银信用双利债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162299 宏利集利债券C 1.0343 1.0773 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 253030 国联安信心增益债券 1.0250 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519674 银河创新成长混合A 0.9229 0.9229 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519985 长信纯债壹号债券A 1.0632 1.0632 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 233011 大摩主题优选混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159902 华夏中小企业100ETF 2.0620 2.1620 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 550006 信诚经典优债债券A 1.0190 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 560005 益民多利债券 1.0191 1.1231 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 350009 天治研究驱动混合A 1.0480 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070025 嘉实信用债券A 1.0290 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0640 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519023 海富通稳健添利债券C 1.0610 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 377240 摩根新兴动力混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110013 易方达科翔混合 1.0710 5.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0633 1.0937 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519668 银河成长混合 1.0498 1.6048 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519690 交银稳健配置混合 1.2577 2.7127 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 288102 华夏稳定双利债券C 1.0442 1.5592 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 373020 摩根双核平衡混合A 1.0463 1.1473 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519186 万家稳健增利债券A 1.0601 1.1701 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519692 交银成长混合A 2.4984 2.7434 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161902 万家增强收益债券C 1.0230 1.7382 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519187 万家稳健增利债券C 1.0476 1.1576 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040009 华安稳定收益债券A 1.0337 1.2687 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040010 华安稳定收益债券B 1.0241 1.2491 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519688 交银精选混合 0.6924 2.8382 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000004 中海可转债债券C 0.9140 3.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 253020 国联安增利债券A 1.0770 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 253021 国联安增利债券B 1.0730 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161813 银华信用债券(LOF) 1.0620 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0825 1.2425 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161693 融通债券C 1.0370 1.5140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519078 汇添富增强收益债券A 1.0350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161603 融通债券A/B 1.0380 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161117 易方达永旭定开债 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0400 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0160 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519030 海富通稳固收益债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519712 交银阿尔法核心混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519024 海富通稳健添利债券A 1.0670 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160602 鹏华普天债券A 1.1870 1.5060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519989 长信利丰债券C 1.0300 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160217 国泰信用互利债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160129 南方金利定开债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160128 南方金利定开债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 530008 建信稳定增利债券C 1.1340 1.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 530012 建信积极配置混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 530017 建信双息红利债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 530020 建信转债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 531020 建信转债增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 150010 国泰优先 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 164808 工银四季收益债券A 1.0630 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 118002 易方达标普消费品指数A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110037 易方达纯债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110030 易方达沪深300量化增强 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110027 易方达安心回报债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 360008 光大增利收益债券A 1.0330 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 550004 中信保诚三得益债券A 0.9790 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 550005 中信保诚三得益债券B 0.9700 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 550007 信诚经典优债债券B 1.0170 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100058 富国产业债券A 1.0570 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0270 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166003 中欧稳健收益债券A 1.0502 1.1657 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166004 中欧稳健收益债券C 1.0475 1.1505 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270029 广发聚财信用债券A 1.0190 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090019 大成景恒混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 090017 大成可转债增强债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 090013 大成竞争优势混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 582002 东吴增利债券A 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 582202 东吴增利债券C 1.0130 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320009 诺安增利债券B 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 395001 中海稳健收益债券 1.0370 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 395011 中海增强收益债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050015 博时大中华亚太精选 0.8400 0.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 200113 长城积极增利债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 290012 泰信行业精选混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 395012 中海增强收益债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202023 南方优选成长混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050020 博时抗通胀增强回报 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040026 华安信用四季红债券A 1.0540 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0667 1.2267 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 200013 长城积极增利债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202105 南方广利回报债券A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050025 博时标普500ETF联接A 1.0371 1.0371 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040019 华安稳固收益债券C 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202107 南方广利回报债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040012 华安强化收益债券A 1.0450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050116 博时宏观回报债券C 1.0520 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 320015 诺安行业轮动混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 470018 汇添富双利债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217011 招商安心收益债券C 1.0730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020018 国泰金鹿混合 1.0000 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320008 诺安增利债券A 1.0800 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 630009 华商稳定增利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5460 0.5460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180026 银华信用双利债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8540 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0680 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 690006 民生加银信用双利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 470078 汇添富增强收益债券C 1.0260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217022 招商产业债券A 1.0460 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180025 银华信用双利债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 620003 金元顺安丰利债券A 0.9220 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070026 嘉实信用债券C 1.0270 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 290003 泰信双息双利债券C 1.0280 1.1973 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070009 嘉实超短债债券C 1.0100 1.1885 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 420102 天弘永利债券B 1.0033 1.1842 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 420002 天弘永利债券A 1.0023 1.1652 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519185 万家精选混合A 0.8263 0.9063 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 151002 银河收益混合 1.5887 2.1987 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519698 交银先锋混合A 1.0555 1.1105 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 290007 泰信债券增强收益A 1.0157 1.0907 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202003 南方绩优成长混合A 1.1121 2.0288 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 660009 农银增强收益债券A 1.0521 1.0871 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 240003 华宝宝康债券A 1.1655 1.6755 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 660109 农银增强收益债券C 1.0478 1.0828 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 291007 泰信债券增强收益C 1.0136 1.0786 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0243 1.0343 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 660002 农银恒久增利债券A 1.0706 1.1266 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 660102 农银恒久增利债券C 1.0642 1.0672 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090002 大成债券A/B 1.0412 1.5602 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 233005 大摩强收益债券 1.1036 1.1386 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217003 招商安泰债券A 1.1288 1.6453 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 092002 大成债券C 1.0310 1.5260 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217203 招商安泰债券B 1.1587 1.6152 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 340008 兴全有机增长混合 1.1092 1.1092 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0818 1.0995 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 377020 摩根内需动力混合A 0.8938 1.1598 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9875 1.7785 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0076 1.0476 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070005 嘉实债券A 1.4010 1.8360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 240013 华宝增强收益债券B 1.0365 1.0565 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240012 华宝增强收益债券A 1.0512 1.0712 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 582001 东吴优信稳健债券A 1.0197 1.0317 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160123 南方中债10年期国债A 1.0675 1.0875 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 210006 金鹰元禧混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 206004 鹏华信用增利债券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 360013 光大信用添益债券A 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160124 南方中债10年期国债C 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0760 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001023 华夏亚债中国指数C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1060 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0660 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001021 华夏亚债中国指数A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 202212 南方平衡配置混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 206003 鹏华信用增利债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001013 华夏希望债券C 1.0660 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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