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2011年09月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217003 招商安泰债券A 1.0633 1.5298 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217203 招商安泰债券B 1.0847 1.5012 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001021 华夏亚债中国指数A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160124 南方中债10年期国债C 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160123 南方中债10年期国债A 1.0159 1.0159 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001023 华夏亚债中国指数C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360013 光大信用添益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360014 光大信用添益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0088 1.1688 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040013 华安强化收益债券B 0.9700 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9967 1.1567 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160612 鹏华丰收债券B 1.0210 1.2410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 210006 金鹰元禧混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110028 易方达安心回报债券B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110027 易方达安心回报债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040012 华安强化收益债券A 0.9800 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270009 广发增强债券C 1.0150 1.1950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9740 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9780 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9820 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161813 银华信用债券(LOF) 0.9950 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001011 华夏希望债券A 1.0140 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 206008 鹏华丰盛债券B 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 288102 华夏稳定双利债券C 0.9842 1.4892 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 485114 工银添颐债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 485014 工银添颐债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320008 诺安增利债券A 1.0270 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320015 诺安行业轮动混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 360008 光大增利收益债券A 1.0120 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 400009 东方稳健回报债券A 0.9990 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090013 大成竞争优势混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160608 鹏华普天债券B 1.0880 1.3670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160602 鹏华普天债券A 1.1330 1.4120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 150010 国泰优先 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070009 嘉实超短债债券C 1.0037 1.1456 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519985 长信纯债壹号债券A 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000004 中海可转债债券C 1.0260 3.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001013 华夏希望债券C 1.0020 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.9780 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163806 中银增利债券A 1.0410 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180028 银华永祥灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 202212 南方平衡配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 118001 易方达亚洲精选股票 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 530008 建信稳定增利债券C 1.1110 1.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519676 银河强化债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 290003 泰信双息双利债券C 0.9953 1.1646 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050015 博时大中华亚太精选 0.8030 0.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050020 博时抗通胀增强回报 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050116 博时宏观回报债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070012 嘉实海外中国股票混合 0.4930 0.4930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 470018 汇添富双利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320009 诺安增利债券B 1.0160 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9682 0.9682 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.7990 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 360009 光大增利收益债券C 1.0070 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 372110 摩根强化回报债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 372010 摩根强化回报债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110008 易方达稳健收益债券B 1.0159 1.2245 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 420102 天弘永利债券B 0.9718 1.1084 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 420002 天弘永利债券A 0.9686 1.0935 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090002 大成债券A/B 0.9825 1.4905 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 092002 大成债券C 0.9655 1.4605 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110007 易方达稳健收益债券A 1.0124 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070005 嘉实债券A 1.3120 1.7470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519697 交银优势行业混合 1.0620 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161603 融通债券A/B 0.9890 1.4240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001001 华夏债券A/B 1.0080 1.5380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001003 华夏债券C 0.9870 1.5170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 630009 华商稳定增利债券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163816 中银转债增强债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163817 中银转债增强债券B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 164808 工银四季收益债券A 0.9710 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200013 长城积极增利债券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 550007 信诚经典优债债券B 0.9660 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 550006 信诚经典优债债券A 0.9630 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040019 华安稳固收益债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519078 汇添富增强收益债券A 0.9870 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519030 海富通稳固收益债券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519024 海富通稳健添利债券A 0.9710 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519023 海富通稳健添利债券C 0.9680 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 470078 汇添富增强收益债券C 0.9810 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9621 1.7531 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160718 嘉实多利收益债券A 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161902 万家增强收益债券C 1.0168 1.6247 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519187 万家稳健增利债券C 0.9747 1.0447 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519186 万家稳健增利债券A 0.9825 1.0525 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 290007 泰信债券增强收益A 0.9650 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 291007 泰信债券增强收益C 0.9603 1.0063 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 531009 建信收益增强债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 530009 建信收益增强债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110018 易方达增强回报债券B 1.0510 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110017 易方达增强回报债券A 1.0590 1.2890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0240 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070015 嘉实多元债券A 1.0450 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070016 嘉实多元债券B 1.0350 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320004 诺安优化收益债券C 1.1513 1.2509 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217008 招商安本增利债券C 0.9582 1.3682 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110025 易方达资源行业混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 253021 国联安增利债券B 1.0220 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 290009 泰信债券周期回报A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0140 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 371120 摩根纯债债券B 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 485011 工银瑞信双利债券B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 485111 工银瑞信双利债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020018 国泰金鹿混合 0.9950 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 371020 摩根纯债债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 630109 华商稳定增利债券C 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180025 银华信用双利债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 180026 银华信用双利债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 253030 国联安信心增益债券 0.9650 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 200113 长城积极增利债券C 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 206003 鹏华信用增利债券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 206004 鹏华信用增利债券B 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 530012 建信积极配置混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 550005 中信保诚三得益债券B 0.9590 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 550004 中信保诚三得益债券A 0.9640 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 485005 工银增强收益债券B 1.0155 1.2955 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 485105 工银增强收益债券A 1.0369 1.3169 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 166003 中欧稳健收益债券A 0.9878 1.0894 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 450005 国富强化收益债券A 0.9871 1.0701 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 450006 国富强化收益债券C 0.9819 1.0649 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 166004 中欧稳健收益债券C 0.9792 1.0782 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1570 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 560005 益民多利债券 0.9617 1.0637 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 253020 国联安增利债券A 1.0210 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9707 0.9758 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 395001 中海稳健收益债券 0.9830 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 395012 中海增强收益债券C 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163811 中银双利债券A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163812 中银双利债券B 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519704 交银先进制造混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 080003 长盛积极配置债券A 1.0485 1.2185 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9580 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 121009 国投瑞银稳定增利债券C 0.9956 1.1906 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100018 富国天利增长债券A 1.1179 1.9179 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.37% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180015 银华增强收益债券A 1.0110 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 202101 南方宝元债券A 1.1348 2.3948 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.39% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217011 招商安心收益债券C 1.0030 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 673010 西部利得新动向混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 573003 诺德增强收益债券 0.9740 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 395011 中海增强收益债券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1115 1.9215 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.42% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 233005 大摩强收益债券 1.0298 1.0648 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240012 华宝增强收益债券A 0.9735 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240013 华宝增强收益债券B 0.9633 0.9833 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 240003 华宝宝康债券A 1.0827 1.5927 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.45% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 151002 银河收益混合 1.5023 2.0823 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.45% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519667 银河银信债券A 0.9635 1.2515 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519666 银河银信债券B 0.9587 1.2367 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162299 宏利集利债券C 0.9476 0.9906 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.49% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 206009 鹏华新兴产业混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9375 0.9775 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.50% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162210 宏利集利债券A 0.9616 1.0046 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.50% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519989 长信利丰债券C 0.9660 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 630103 华商收益增强债券B 0.9610 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 630003 华商收益增强债券A 0.9620 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 582001 东吴优信稳健债券A 0.9310 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 630107 华商稳健双利债券B 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 630007 华商稳健双利债券A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 582201 东吴优信稳健债券C 0.9229 0.9349 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.55% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4261 2.0761 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.57% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200009 长城稳健增利债券A 1.0200 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 660002 农银恒久增利债券A 0.9887 1.0417 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.59% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9900 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 660102 农银恒久增利债券C 0.9855 0.9855 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.60% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202103 南方多利增强债券A 0.9618 1.1753 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.61% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519678 银河消费混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202102 南方多利增强债券C 0.9602 1.1675 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 630010 华商价值精选混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 485107 工银添利债券A 0.9618 1.1968 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.64% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202105 南方广利回报债券A/B 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 485007 工银添利债券B 0.9464 1.1814 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.65% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 213006 宝盈核心优势混合A 0.7584 0.9584 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.66% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162205 宏利风险预算混合 1.0359 2.3609 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.70% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040010 华安稳定收益债券B 1.0178 1.1928 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.71% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040009 华安稳定收益债券A 1.0328 1.2078 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.71% 2011-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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