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2011年07月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166004 中欧稳健收益债券C 1.0354 1.1344 0.0000 0.0000 0.0091 0.89% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 166003 中欧稳健收益债券A 1.0435 1.1451 0.0000 0.0000 0.0092 0.89% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519187 万家稳健增利债券C 1.0481 1.1181 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519186 万家稳健增利债券A 1.0565 1.1265 0.0000 0.0000 0.0081 0.77% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040009 华安稳定收益债券A 1.0627 1.2377 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040010 华安稳定收益债券B 1.0476 1.2226 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 630009 华商稳定增利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 550006 信诚经典优债债券A 1.0000 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 395001 中海稳健收益债券 1.0100 1.2450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 371020 摩根纯债债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360014 光大信用添益债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 360013 光大信用添益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 291007 泰信债券增强收益C 1.0043 1.0503 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 290007 泰信债券增强收益A 1.0084 1.0584 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217203 招商安泰债券B 1.1091 1.5256 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217003 招商安泰债券A 1.0864 1.5529 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161813 银华信用债券(LOF) 1.0180 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0080 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 151002 银河收益混合 1.5587 2.1387 0.0000 0.0000 0.0016 0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160608 鹏华普天债券B 1.1050 1.3840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160602 鹏华普天债券A 1.1500 1.4290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 420102 天弘永利债券B 0.9994 1.1360 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 420002 天弘永利债券A 0.9969 1.1218 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 150103 银河银泰混合 1.0184 3.5584 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 233005 大摩强收益债券 1.0519 1.0869 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070009 嘉实超短债债券C 1.0007 1.1426 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000004 中海可转债债券C 1.1330 3.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 690202 民生增强收益债券C 1.0700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 690002 民生增强收益债券A 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 630109 华商稳定增利债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 550007 信诚经典优债债券B 1.0030 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 550004 中信保诚三得益债券A 1.0060 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 470018 汇添富双利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 400009 东方稳健回报债券A 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 371120 摩根纯债债券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 360009 光大增利收益债券C 1.0230 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 360008 光大增利收益债券A 1.0260 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320015 诺安行业轮动混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 290009 泰信债券周期回报A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270009 广发增强债券C 1.0290 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 210006 金鹰元禧混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206008 鹏华丰盛债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200113 长城积极增利债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200013 长城积极增利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0030 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160612 鹏华丰收债券B 1.0420 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 150010 国泰优先 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 118001 易方达亚洲精选股票 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090013 大成竞争优势混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9710 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6410 0.6410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050116 博时宏观回报债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050020 博时抗通胀增强回报 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050015 博时大中华亚太精选 1.0020 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001023 华夏亚债中国指数C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040012 华安强化收益债券A 1.0130 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001021 华夏亚债中国指数A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040013 华安强化收益债券B 1.0030 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040019 华安稳固收益债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 450005 国富强化收益债券A 1.0365 1.1195 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 450006 国富强化收益债券C 1.0315 1.1145 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519985 长信纯债壹号债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 288102 华夏稳定双利债券C 1.0112 1.5162 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9802 1.7712 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 233007 大摩卓越成长混合 1.0745 1.0745 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 092002 大成债券C 0.9945 1.4895 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519666 银河银信债券B 0.9815 1.2595 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519667 银河银信债券A 0.9856 1.2736 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090002 大成债券A/B 1.0113 1.5193 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160718 嘉实多利收益债券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163806 中银增利债券A 1.0630 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020019 国泰双利债券A 1.1450 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240013 华宝增强收益债券B 1.0249 1.0449 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240012 华宝增强收益债券A 1.0349 1.0549 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519030 海富通稳固收益债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020018 国泰金鹿混合 1.0030 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163812 中银双利债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 530012 建信积极配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 164808 工银四季收益债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519078 汇添富增强收益债券A 1.0340 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0450 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 550005 中信保诚三得益债券B 1.0000 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 395012 中海增强收益债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 395011 中海增强收益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001003 华夏债券C 1.0210 1.5510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001001 华夏债券A/B 1.0420 1.5720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001013 华夏希望债券C 1.0360 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 206004 鹏华信用增利债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 206003 鹏华信用增利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161603 融通债券A/B 1.0350 1.4700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 470078 汇添富增强收益债券C 1.0280 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0100 1.2970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240018 华宝可转债债券A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 580002 东吴双动力混合A 1.2827 1.8627 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 180025 银华信用双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320008 诺安增利债券A 1.0510 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320009 诺安增利债券B 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 620003 金元顺安丰利债券A 0.9720 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 610006 信澳产业升级混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9963 1.0014 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 560005 益民多利债券 1.0034 1.1054 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110007 易方达稳健收益债券A 1.0478 1.2474 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110008 易方达稳健收益债券B 1.0507 1.2593 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161902 万家增强收益债券C 1.0304 1.6392 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0444 1.2394 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0024 1.0424 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 290003 泰信双息双利债券C 1.0356 1.2049 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070005 嘉实债券A 1.3270 1.7620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 420001 天弘精选混合A 0.5930 1.7349 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.15% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 080003 长盛积极配置债券A 1.0972 1.2672 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240003 华宝宝康债券A 1.1502 1.6602 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519682 交银增利债券C 0.9872 1.2272 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519680 交银增利债券A/B 0.9861 1.2431 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 530008 建信稳定增利债券C 1.1370 1.3320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020020 国泰双利债券C 1.1320 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1783 1.9883 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519697 交银优势行业混合 1.0810 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070015 嘉实多元债券A 1.0870 1.2570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110017 易方达增强回报债券A 1.0890 1.3190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110018 易方达增强回报债券B 1.0820 1.3020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217011 招商安心收益债券C 1.0700 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 253021 国联安增利债券B 1.0380 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 253020 国联安增利债券A 1.0370 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180015 银华增强收益债券A 1.0450 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001011 华夏希望债券A 1.0470 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0530 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0440 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519023 海富通稳健添利债券C 1.0260 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070016 嘉实多元债券B 1.0780 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 630103 华商收益增强债券B 1.0340 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519024 海富通稳健添利债券A 1.0290 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 630003 华商收益增强债券A 1.0340 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 485111 工银瑞信双利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 485107 工银添利债券A 1.0288 1.2638 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 253030 国联安信心增益债券 1.0020 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 151001 银河稳健混合 0.9593 3.1587 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 485007 工银添利债券B 1.0133 1.2483 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163811 中银双利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 180026 银华信用双利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100051 富国可转债A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 485011 工银瑞信双利债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0366 1.1966 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0249 1.1849 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320004 诺安优化收益债券C 1.1653 1.2649 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.21% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 485005 工银增强收益债券B 1.0703 1.3503 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 485105 工银增强收益债券A 1.0919 1.3719 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 580005 东吴进取策略混合A 1.0839 1.1539 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 531009 建信收益增强债券C 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 530009 建信收益增强债券A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100037 富国优化增强债券C 1.0450 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 573003 诺德增强收益债券 1.0310 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519989 长信利丰债券C 1.0210 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 270006 广发策略优选混合 1.4750 2.7350 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.30% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050021 博时创业板ETF联接A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217018 招商安瑞进取债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202107 南方广利回报债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100018 富国天利增长债券A 1.1851 1.9851 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.30% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162205 宏利风险预算混合 1.0709 2.3959 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202102 南方多利增强债券C 1.0224 1.2297 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202103 南方多利增强债券A 1.0234 1.2369 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 620004 金元顺安价值增长混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 620006 金元顺安消费主题混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159908 博时创业板ETF 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162210 宏利集利债券A 1.0406 1.0836 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162299 宏利集利债券C 1.0267 1.0697 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519991 长信双利优选混合A 0.8340 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2566 1.7666 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.37% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100035 富国优化增强债券A/B 1.0550 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020012 国泰金龙债券C 1.0310 1.4490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 121001 国投瑞银融华债券 1.1868 2.4888 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.39% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020002 国泰金龙债券A 1.0340 1.4630 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 253010 国联安安心成长混合 0.7520 1.6540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.40% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110022 易方达消费行业股票 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050019 博时转债增强债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050119 博时转债增强债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202105 南方广利回报债券A/B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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