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2010年07月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1988 2.8788 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519017 大成积极成长混合A 0.8890 1.9460 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270006 广发策略优选混合 1.3283 2.3283 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 580002 东吴双动力混合A 1.1426 1.6626 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070099 嘉实优质企业混合 0.7210 1.6170 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100020 富国天益价值混合A 0.7750 3.7863 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 550001 中信保诚四季红混合A 0.8950 2.0560 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 379010 摩根中小盘混合A 1.1940 1.2340 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100022 富国天瑞强势混合A 0.7176 3.0271 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 257040 国联安红利混合 0.8530 1.1630 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 420001 天弘精选混合A 0.4985 1.5230 0.0000 0.0000 0.0011 0.22% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 210002 金鹰红利价值混合A 1.0010 1.2890 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 660002 农银恒久增利债券A 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020019 国泰双利债券A 1.1030 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200010 长城双动力混合A 1.1129 1.1129 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519186 万家稳健增利债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 166004 中欧稳健收益债券C 1.0396 1.1036 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 166003 中欧稳健收益债券A 1.0425 1.1091 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 571002 诺德灵活配置混合 1.0438 1.0438 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519187 万家稳健增利债券C 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2430 2.4030 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7423 1.7854 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519001 银华价值优选混合 1.2045 4.1137 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090007 大成策略回报混合A 0.9210 1.5710 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 210004 金鹰稳健成长混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 550004 中信保诚三得益债券A 1.0520 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020012 国泰金龙债券C 0.9990 1.3720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020015 国泰区位优势混合A 1.0020 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 530009 建信收益增强债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040013 华安强化收益债券B 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 470078 汇添富增强收益债券C 1.0410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 450006 国富强化收益债券C 1.0197 1.0597 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100035 富国优化增强债券A/B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100037 富国优化增强债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 150010 国泰优先 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001003 华夏债券C 1.0630 1.5330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020020 国泰双利债券C 1.0960 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 450005 国富强化收益债券A 1.0224 1.0624 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090002 大成债券A/B 1.0440 1.4790 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 340001 兴全可转债混合 1.1040 2.7550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 092002 大成债券C 1.0186 1.4536 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100029 富国天成红利混合 1.1203 1.1953 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 288102 华夏稳定双利债券C 1.0324 1.4624 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200009 长城稳健增利债券A 1.1020 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163806 中银增利债券A 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9529 2.3129 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161603 融通债券A/B 1.0620 1.4670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0640 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7731 1.8287 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519089 新华优选成长混合 1.3135 1.7135 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 291007 泰信债券增强收益C 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290007 泰信债券增强收益A 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0458 1.1608 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160602 鹏华普天债券A 1.1920 1.3910 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162210 宏利集利债券A 1.0292 1.0572 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5950 1.5950 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162299 宏利集利债券C 1.0215 1.0495 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0714 1.2314 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0626 1.2226 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217203 招商安泰债券B 1.1383 1.4948 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217003 招商安泰债券A 1.1404 1.5169 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 420102 天弘永利债券B 1.0018 1.1012 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 233005 大摩强收益债券 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161902 万家增强收益债券C 1.0908 1.5969 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519682 交银增利债券C 1.0055 1.1715 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519680 交银增利债券A/B 1.0113 1.1823 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519667 银河银信债券A 0.9951 1.2511 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519666 银河银信债券B 0.9859 1.2419 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519035 富国天博创新主题混合 0.7063 2.5806 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519018 汇添富均衡增长混合 0.6719 2.1531 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070009 嘉实超短债债券C 1.0011 1.1206 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 420002 天弘永利债券A 1.0004 1.0912 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 350006 天治稳健双盈债券 1.0341 1.0341 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519008 汇添富优势精选混合 2.1423 4.1723 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2263 1.9363 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 410004 华富收益增强债券A 1.1217 1.2617 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0117 1.0317 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100018 富国天利增长债券A 1.2289 1.9139 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180013 银华领先策略混合 1.3096 1.6896 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0008 1.0039 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 485107 工银添利债券A 1.1099 1.2599 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 410005 华富收益增强债券B 1.1213 1.2513 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320004 诺安优化收益债券C 1.1199 1.1945 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110007 易方达稳健收益债券A 1.0709 1.1905 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110008 易方达稳健收益债券B 1.0706 1.1992 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240003 华宝宝康债券A 1.1559 1.6459 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202103 南方多利增强债券A 1.0441 1.1973 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202102 南方多利增强债券C 1.0385 1.1937 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 151002 银河收益混合 1.5378 2.0178 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000004 中海可转债债券C 1.2540 3.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 690202 民生增强收益债券C 1.0310 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 690002 民生增强收益债券A 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 630103 华商收益增强债券B 1.0880 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 630003 华商收益增强债券A 1.0920 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0244 1.0344 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 573003 诺德增强收益债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 550007 信诚经典优债债券B 1.0040 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 550006 信诚经典优债债券A 1.0120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 550005 中信保诚三得益债券B 1.0410 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0694 1.3894 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 531009 建信收益增强债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 530008 建信稳定增利债券C 1.1450 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519697 交银优势行业混合 1.0350 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519078 汇添富增强收益债券A 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519069 汇添富价值精选混合 1.3310 1.4110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2440 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519024 海富通稳健添利债券A 1.0730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519021 国泰金鼎价值混合 0.8470 1.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519003 海富通收益增长混合 0.6860 2.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 485007 工银添利债券B 1.0986 1.2486 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 400009 东方稳健回报债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 395001 中海稳健收益债券 1.0150 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 371120 摩根纯债债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 371020 摩根纯债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 360009 光大增利收益债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0620 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9442 1.7352 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 290005 泰信优势增长混合 1.0360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270009 广发增强债券C 1.1030 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 260112 景顺长城能源基建混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 260111 景顺长城公司治理混合 1.1280 1.3180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7820 2.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 257050 国联安主题驱动混合A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217011 招商安心收益债券C 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 206004 鹏华信用增利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 206003 鹏华信用增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 180015 银华增强收益债券A 1.0940 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 166005 中欧价值发现混合A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162204 宏利行业精选混合A 3.9529 4.1729 0.0000 0.0000 -0.0001 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160612 鹏华丰收债券B 1.1100 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160608 鹏华普天债券B 1.1530 1.3520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000001 华夏成长混合 1.2540 3.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070005 嘉实债券A 1.3060 1.7310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001001 华夏债券A/B 1.0800 1.5500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001011 华夏希望债券A 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001013 华夏希望债券C 1.0740 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050111 博时信用债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110017 易方达增强回报债券A 1.0900 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110018 易方达增强回报债券B 1.0880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050106 博时稳定价值债券A 1.0830 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070015 嘉实多元债券A 1.0770 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070016 嘉实多元债券B 1.0720 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050006 博时稳定价值债券B 1.0720 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020002 国泰金龙债券A 1.0020 1.3810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090009 大成行业轮动混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020018 国泰金鹿混合 1.0000 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 118001 易方达亚洲精选股票 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040012 华安强化收益债券A 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 560005 益民多利债券 1.0441 1.0851 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8452 0.8452 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8844 1.9844 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 180001 银华优势企业混合 0.9519 2.5819 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 485105 工银增强收益债券A 1.1160 1.3110 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4691 3.1791 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519668 银河成长混合 1.1917 1.4667 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 485005 工银增强收益债券B 1.0998 1.2948 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 582001 东吴优信稳健债券A 0.9844 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 582201 东吴优信稳健债券C 0.9798 0.9918 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 213917 宝盈增强收益债券C 1.1295 1.2065 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1375 1.2145 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040016 华安行业轮动混合 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040009 华安稳定收益债券A 1.1003 1.1303 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0018 2.4258 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162205 宏利风险预算混合 1.2255 2.3305 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162201 宏利成长混合 0.9528 2.7678 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040010 华安稳定收益债券B 1.0897 1.1197 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162202 宏利周期混合 0.8563 2.8813 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8141 0.8441 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 290003 泰信双息双利债券C 1.0364 1.1707 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 340008 兴全有机增长混合 0.9908 0.9908 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 610001 信澳领先增长混合A 0.9066 1.1866 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 150103 银河银泰混合 0.8556 3.3956 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202101 南方宝元债券A 1.1125 2.3525 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 180012 银华富裕主题混合A 1.0176 1.9706 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163803 中银持续增长混合A 0.6774 2.5341 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 400011 东方核心动力混合A 0.7488 0.7488 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110001 易方达平稳增长混合 1.2290 2.4790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002001 华夏回报混合A 1.2250 3.2370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 253020 国联安增利债券A 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 253021 国联安增利债券B 1.0810 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0560 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519023 海富通稳健添利债券C 1.0720 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050011 博时信用债券A/B 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6334 2.9234 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002021 华夏回报二号混合 0.9990 2.2870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0160 1.3810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070002 嘉实增长混合 4.0710 4.6620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.10% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 620003 金元顺安丰利债券A 0.9710 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070011 嘉实策略混合 1.0360 1.3100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519989 长信利丰债券C 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 320008 诺安增利债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121001 国投瑞银融华债券 1.2709 2.3229 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2010-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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