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嘉实策略混合(嘉实策略)基金盘中实时估值(070011)

今天最新净值 0.9440 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.2350
  • 成立日期:2006-12-12
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:419.170亿份
  • 最近份额:22.3173亿
  • 最近资产:20.65亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:董福焱
嘉实策略混合基金070011重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002352 顺丰控股 0.0000 6.06% 1.22% 0.0739%
600887 伊利股份 0.0000 6.04% 0.82% 0.0495%
603288 海天味业 0.0000 3.64% 0.99% 0.0360%
601111 中国国航 0.0000 3.49% 3.26% 0.1138%
600031 三一重工 0.0000 3.46% 2.57% 0.0889%
300759 康龙化成 0.0000 3.45% 2.79% 0.0963%
600585 海螺水泥 0.0000 3.28% 2.16% 0.0708%
000786 北新建材 0.0000 3.20% 3.39% 0.1085%
600958 东方证券 0.0000 3.05% 1.11% 0.0339%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.04% 1.63% 0.0496%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
38.71% 0.7212% 86.86%
嘉实策略混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.53% 1.48%
2026-09-14 0.00% 1.48%
2026-09-11 -1.26% 1.48%
2026-09-10 -0.93% 1.48%
2026-09-09 -0.10% 1.48%
2026-09-08 0.10% 1.48%
2026-09-07 -0.31% 1.48%
2026-09-04 0.62% 1.48%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实策略混合基金070011实时估值图
嘉实策略混合基金070011实时估值图
嘉实策略混合基金动态
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%