嘉实策略混合(嘉实策略) - 基金主页(代码:070011)

今天最新净值 0.9340 -0.0050 -0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0661 -0.0039 -0.3622% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2250
成立日期：2006-12-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：419.170亿份
最近份额：22.3173亿
最近资产：20.65亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：董福焱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.84%	-3.21%	-2.71%	-0.11%	-13.94%	17.57%	-0.41%	179.66%
同类排名	2019/2282	1989/2314	1312/2307	605/2292	2013/2265	1672/2173	1792/2101	-

嘉实策略混合(070011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9340	0.00%
2026-09-16	0.9340	-0.53%
2026-09-15	0.9390	-0.53%
2026-09-14	0.9440	0.00%
2026-09-11	0.9440	-1.26%
2026-09-10	0.9560	-0.93%

嘉实策略混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	分红	每份派现金0.0307元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0098元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	分红	每份派现金0.2258元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	分红	每份派现金0.0575元
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-17	分红	每份派现金0.1007元

嘉实策略混合基金动态

嘉实策略混合嘉实基金“高价打新”背后：对破发新股报价偏高年内超八成权益类基金亏损

红星资本局10月12日消息，浙江国祥IPO项目因存在“二次上市”“发行定价较高”等争议被紧急叫停后，嘉实基金“高价打新”也浮出水面。排在首位的是李涛管理的嘉实信息产业A，年内收益率为22.21%。值得一提的是，截至6月30日，嘉实信息产业A的年内收益率为44.61%。也就是说，近3个月该基金净值下跌了超20%。
标签：新股收益发行发行价净值截至报价关联基金：嘉实策略混合嘉实成长收益混合A 嘉实优质企业混合嘉实主题新动力混合
嘉实策略混合嘉实基金：近三年定增热情高涨却屡屡“破发” 单次定增亏损超九千万元

截至2022年12月23日，姚志鹏管理的8只基金中，除嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金成立不足一个月之外，4只偏股混合型基金近6个月和近1年以来的收益率均跑输同类基金同期的平均收益率；3只股票型基金近3、6个月以及近1年以来的收益率则全部跑输同类基金同期的平均收益率，7只基金近1年以来的平均跌幅接近30%。
标签：发行股票公开旗下投资认购发行价关联基金：嘉实策略混合嘉实环保低碳股票嘉实价值成长混合嘉实新能源新材料股票A 嘉实智能汽车股票
嘉实策略混合 93只百亿基金沉浮史

具体来看：2015年下半年，基金规模与收益率呈倒U型曲线关系，即随着规模的增长收益率水平先升后降；而在2016上半年，规模与业绩呈线性负相关，规模越大的基金收益水平相对较差；2017年下半年，规模指标与业绩表现呈线性正相关，也就是大规模基金表现反而更优；2017上半年和2018上半年则无明显规律。
标签：规模收益发行业绩超过表现缩水关联基金：广发策略优选混合广发大盘成长混合海富通收益增长混合华夏经典混合华夏盛世混合华夏优势增长混合嘉实策略混合嘉实回报混合

嘉实策略混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002352	顺丰控股	0.0000	6.06%	1.22%
600887	伊利股份	0.0000	6.04%	0.82%
603288	海天味业	0.0000	3.64%	0.99%
601111	中国国航	0.0000	3.49%	3.26%
600031	三一重工	0.0000	3.46%	2.57%
300759	康龙化成	0.0000	3.45%	2.79%
600585	海螺水泥	0.0000	3.28%	2.16%
000786	北新建材	0.0000	3.20%	3.39%
600958	东方证券	0.0000	3.05%	1.11%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.04%	1.63%

嘉实策略混合(070011)基金档案

基金代码	070011	基金简称	嘉实策略混合	基金全称	嘉实策略增长混合型证券投资基金
发行日期	2006-12-07	成立日期	2006-12-12	基金类型	混合型-灵活
基金经理	董福焱	基金托管人	工商银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	20.65亿元	最近份额	22.3173亿	成立份额	419.170亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%