嘉实策略混合(嘉实策略)基金净值查询(070011)
今天最新净值
0.9440
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0661
-0.0039 -0.3622%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2350
- 成立日期：2006-12-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：419.170亿份
- 最近份额：22.3173亿
- 最近资产：20.65亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：董福焱
近一月,嘉实策略混合(070011)基金累计收益率-1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9390 |
2.2300 |
0.9440 |
2.2350 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9440 |
2.2350 |
0.9440 |
2.2350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9440 |
2.2350 |
0.9560 |
2.2470 |
-0.0120 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9560 |
2.2470 |
0.9650 |
2.2560 |
-0.0090 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9650 |
2.2560 |
0.9660 |
2.2570 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9660 |
2.2570 |
0.9650 |
2.2560 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9650 |
2.2560 |
0.9680 |
2.2590 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9680 |
2.2590 |
0.9620 |
2.2530 |
0.0060 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9620 |
2.2530 |
0.9570 |
2.2480 |
0.0050 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9570 |
2.2480 |
0.9720 |
2.2630 |
-0.0150 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9720 |
2.2630 |
0.9660 |
2.2570 |
0.0060 |
0.62% |
| 2026-08-31 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9660 |
2.2570 |
0.9750 |
2.2660 |
-0.0090 |
-0.93% |
| 2026-08-28 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9750 |
2.2660 |
0.9700 |
2.2610 |
0.0050 |
0.52% |
| 2026-08-27 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9700 |
2.2610 |
0.9690 |
2.2600 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9690 |
2.2600 |
0.9600 |
2.2510 |
0.0090 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9600 |
2.2510 |
0.9550 |
2.2460 |
0.0050 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9550 |
2.2460 |
0.9590 |
2.2500 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9590 |
2.2500 |
0.9640 |
2.2550 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2026-08-20 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9640 |
2.2550 |
0.9580 |
2.2490 |
0.0060 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9580 |
2.2490 |
0.9660 |
2.2570 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9660 |
2.2570 |
0.9680 |
2.2590 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9680 |
2.2590 |
0.9600 |
2.2510 |
0.0080 |
0.83% |
