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嘉实策略混合(嘉实策略)(070011)基金分红送配

今天最新净值 0.9340 -0.0050 -0.53%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.2250
  • 成立日期:2006-12-12
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:419.170亿份
  • 最近份额:22.3173亿
  • 最近资产:20.65亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:董福焱
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 每份派现金0.0307元
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-16 每份派现金0.0098元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.2258元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0575元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 每份派现金0.1007元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.2852元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.0926元
2014-01-17 2014-01-17 2014-01-20 每份派现金0.0604元
2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 每份派现金0.0260元
2011-01-21 2011-01-21 2011-01-24 每份派现金0.1280元
2010-01-20 2010-01-20 2010-01-21 每份派现金0.0840元
2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每份派现金0.1900元
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