嘉实策略混合(嘉实策略)(070011)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:2.2250
- 成立日期:2006-12-12
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:419.170亿份
- 最近份额:22.3173亿
- 最近资产:20.65亿元
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:董福焱
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-19 |
每份派现金0.0307元 |
| 2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
每份派现金0.0098元 |
| 2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-20 |
每份派现金0.2258元 |
| 2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
每份派现金0.0575元 |
| 2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-17 |
每份派现金0.1007元 |
| 2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-20 |
每份派现金0.2852元 |
| 2015-01-21 |
2015-01-21 |
2015-01-22 |
每份派现金0.0926元 |
| 2014-01-17 |
2014-01-17 |
2014-01-20 |
每份派现金0.0604元 |
| 2013-01-22 |
2013-01-22 |
2013-01-23 |
每份派现金0.0260元 |
| 2011-01-21 |
2011-01-21 |
2011-01-24 |
每份派现金0.1280元 |
| 2010-01-20 |
2010-01-20 |
2010-01-21 |
每份派现金0.0840元 |
| 2008-05-08 |
2008-05-08 |
2008-05-09 |
每份派现金0.1900元 |