中欧价值发现混合A(中欧价值)基金盘中实时估值(166005)

今天最新净值 3.2539 -0.0039 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2910
成立日期：2009-07-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：7.147亿份
最近份额：13.4624亿
最近资产：18.48亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：柳世庆

中欧价值发现混合A基金166005重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	6.37%	0.60%	0.0382%
603259	药明康德	0.0000	4.08%	6.71%	0.2738%
300750	宁德时代	0.0000	4.05%	-1.24%	-0.0502%
600030	中信证券	0.0000	3.39%	0.29%	0.0098%
601138	工业富联	0.0000	3.22%	2.61%	0.0840%
688278	特宝生物	0.0000	2.97%	1.97%	0.0585%
002142	宁波银行	0.0000	2.87%	1.83%	0.0525%
002701	奥瑞金	0.0000	2.86%	1.43%	0.0409%
601233	桐昆股份	0.0000	2.85%	3.89%	0.1109%
601899	紫金矿业	0.0000	2.85%	5.30%	0.1511%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
35.51%		0.7695%		93.42%

中欧价值发现混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.88%	1.77%
2026-09-14	-0.12%	1.77%
2026-09-11	-1.45%	1.77%
2026-09-10	-0.46%	1.77%
2026-09-09	0.22%	1.77%
2026-09-08	-0.02%	1.77%
2026-09-07	-0.26%	1.77%
2026-09-04	0.75%	1.77%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧价值发现混合A基金166005实时估值图

中欧价值发现混合A基金动态

中欧价值发现混合A 基金经理四季度大举加仓新能源和医药

四季度以来，不少上市公司因回购股份事项公告披露前十大流通股东变动情况，多位知名基金经理的最新调仓动作浮现。数据显示，包括杨锐文、刘格菘、朱少醒、葛兰、傅鹏博、邓晓峰等“顶流”基金经理在四季度密集布局，其中有多只个股单独获得多位知名基金经理重仓，新能源、大消费和医药三大行业备受追捧。鹏华基金表示，市场将有结构性机会，目前看好医药、消费及优秀制造业公司的估值切换。此外，还看好创新带来的公司业绩高速成长，包括消费电子的创新以及创新药。
标签：混合经理管理公司持有四季消费关联基金：大成高鑫股票A 广发多因子混合广发高端制造股票A 广发科技先锋混合广发双擎升级混合A 华夏行业景气混合A 景顺长城核心竞争力混合A 融通健康产业灵活配置混合A/B
中欧价值发现混合A “衣织涨” 一直涨？明星基金经理密集布局

纺织服饰板块持续火爆，多位明星基金经理密集布局。5月12日，服装家纺板块持续活跃，近十个交易日累计攀升近12%。对于消费行情的发展，畅力资产董事长宝晓辉表示，受“五一”假期自带的热度，消费板块在假期前已实现了一波上涨，算是提前兑现了假期的利好，但在假期过后利好暂时出尽，消费板块上存在大量筹码等待套现
标签：板块消费行业复苏估值关联基金：富国中证红利指数增强A 广发稳健增长混合A 中欧价值发现混合A

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%