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中欧价值发现混合A(中欧价值)(166005)基金分红送配

今天最新净值 3.2031 -0.0221 -0.69%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.2402
  • 成立日期:2009-07-24
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:7.147亿份
  • 最近份额:13.4624亿
  • 最近资产:18.48亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:柳世庆
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2018-12-10 2018-12-10 2018-12-12 每份派现金0.3611元
2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 每份派现金0.6760元
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