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2010年06月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519068 汇添富成长焦点混合 1.1538 1.3338 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210002 金鹰红利价值混合A 1.0592 1.3472 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7350 1.7350 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 660003 农银平衡双利混合 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 395001 中海稳健收益债券 1.0220 1.2120 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 360008 光大增利收益债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290003 泰信双息双利债券C 1.0502 1.1845 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070099 嘉实优质企业混合 0.7800 1.6760 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160608 鹏华普天债券B 1.1640 1.3630 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160602 鹏华普天债券A 1.2030 1.4020 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519018 汇添富均衡增长混合 0.7312 2.3071 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 410005 华富收益增强债券B 1.1572 1.2672 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162212 宏利红利先锋混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 410004 华富收益增强债券A 1.1573 1.2773 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270021 广发聚瑞混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162209 宏利市值优选混合A 0.6947 0.6947 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519670 银河行业混合A 1.0770 1.2270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 360009 光大增利收益债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100035 富国优化增强债券A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020020 国泰双利债券C 1.1050 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1030 1.4230 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290005 泰信优势增长混合 1.1280 1.2580 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260104 景顺长城内需增长混合A 3.3800 4.3780 0.0000 0.0000 0.0060 0.18% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 253021 国联安增利债券B 1.0920 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 253020 国联安增利债券A 1.0930 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160612 鹏华丰收债券B 1.1180 1.2380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 660002 农银恒久增利债券A 1.0427 1.0457 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040011 华安核心优选混合A 1.0244 1.5244 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8695 0.8995 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159902 华夏中小企业100ETF 2.5220 2.6220 0.0000 0.0000 0.0040 0.16% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2414 1.9514 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 571002 诺德灵活配置混合 1.1009 1.1009 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8487 1.9958 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1666 1.4766 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 166005 中欧价值发现混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163804 中银收益混合A 0.8836 2.0636 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 580002 东吴双动力混合A 1.2277 1.7477 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 350007 天治趋势精选混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217001 招商安泰偏股混合 0.5383 3.4123 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 550007 信诚经典优债债券B 1.0100 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 550006 信诚经典优债债券A 1.0180 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020002 国泰金龙债券A 1.0250 1.4040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 470008 汇添富策略回报混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100018 富国天利增长债券A 1.2401 1.9251 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100037 富国优化增强债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9960 2.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213917 宝盈增强收益债券C 1.1818 1.2198 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 630103 华商收益增强债券B 1.0970 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 630003 华商收益增强债券A 1.1010 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020019 国泰双利债券A 1.1110 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519667 银河银信债券A 1.0053 1.2613 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519666 银河银信债券B 0.9961 1.2521 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519078 汇添富增强收益债券A 1.0970 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519023 海富通稳健添利债券C 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050006 博时稳定价值债券B 1.0750 1.2490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 470078 汇添富增强收益债券C 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050106 博时稳定价值债券A 1.0860 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070016 嘉实多元债券B 1.0780 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320004 诺安优化收益债券C 1.1245 1.1991 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0690 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0740 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270009 广发增强债券C 1.1030 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1897 1.2277 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162202 宏利周期混合 0.9267 2.9517 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0640 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9619 2.0619 0.0000 0.0000 0.0015 0.08% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070005 嘉实债券A 1.3110 1.7360 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9482 1.7392 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519187 万家稳健增利债券C 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519186 万家稳健增利债券A 1.0219 1.0219 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 233005 大摩强收益债券 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 166004 中欧稳健收益债券C 1.0765 1.1005 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 560005 益民多利债券 1.0473 1.0883 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217002 招商安泰平衡混合 1.4028 2.5478 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 166003 中欧稳健收益债券A 1.0792 1.1058 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7890 1.8977 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162201 宏利成长混合 1.0295 2.8445 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070002 嘉实增长混合 4.3810 4.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.05% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 410006 华富策略精选混合A 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240013 华宝增强收益债券B 1.0486 1.0586 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240012 华宝增强收益债券A 1.0543 1.0643 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161902 万家增强收益债券C 1.1010 1.6078 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 340001 兴全可转债混合 1.1350 2.7860 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 290007 泰信债券增强收益A 0.9816 0.9816 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090002 大成债券A/B 1.0540 1.4790 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0105 1.0305 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 092002 大成债券C 1.0287 1.4537 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 291007 泰信债券增强收益C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162203 宏利稳定混合 0.6507 2.5907 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519682 交银增利债券C 1.0156 1.1816 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519680 交银增利债券A/B 1.0213 1.1923 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 373020 摩根双核平衡混合A 1.1159 1.1659 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 288102 华夏稳定双利债券C 1.0698 1.4708 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0501 1.1651 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 080003 长盛积极配置债券A 1.1189 1.1389 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217203 招商安泰债券B 1.1361 1.4926 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217008 招商安本增利债券C 1.2643 1.3643 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217003 招商安泰债券A 1.1380 1.5145 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5524 3.2624 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000004 中海可转债债券C 1.3180 3.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 690202 民生增强收益债券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 620003 金元顺安丰利债券A 0.9890 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 573003 诺德增强收益债券 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 550005 中信保诚三得益债券B 1.0420 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 550004 中信保诚三得益债券A 1.0520 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 550001 中信保诚四季红混合A 0.9712 2.1322 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 530009 建信收益增强债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 530008 建信稳定增利债券C 1.1610 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0658 1.2258 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3480 1.4880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519026 海富通中小盘混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519024 海富通稳健添利债券A 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519019 大成景阳领先混合A 0.7690 3.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 481010 工银中小盘混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0571 1.2171 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 420102 天弘永利债券B 1.0012 1.1006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 420002 天弘永利债券A 1.0000 1.0908 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 400009 东方稳健回报债券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 371120 摩根纯债债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 371020 摩根纯债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 350006 天治稳健双盈债券 1.0328 1.0328 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320009 诺安增利债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 320008 诺安增利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 200009 长城稳健增利债券A 1.1000 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 180015 银华增强收益债券A 1.0940 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163806 中银增利债券A 1.1040 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161603 融通债券A/B 1.0610 1.4660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110017 易方达增强回报债券A 1.0970 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110018 易方达增强回报债券B 1.0960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.5510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001003 华夏债券C 1.0840 1.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001011 华夏希望债券A 1.1180 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001013 华夏希望债券C 1.1100 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070015 嘉实多元债券A 1.0830 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020012 国泰金龙债券C 1.0210 1.3940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 118001 易方达亚洲精选股票 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020018 国泰金鹿混合 0.9760 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050111 博时信用债券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050011 博时信用债券A/B 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 150010 国泰优先 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040012 华安强化收益债券A 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040013 华安强化收益债券B 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240003 华宝宝康债券A 1.1621 1.6521 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9458 2.2744 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070009 嘉实超短债债券C 1.0003 1.1198 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110008 易方达稳健收益债券B 1.0808 1.2094 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110007 易方达稳健收益债券A 1.0812 1.2008 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 350002 天治低碳经济混合 0.8213 3.3313 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 150103 银河银泰混合 0.9261 3.4661 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162210 宏利集利债券A 1.0283 1.0563 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162299 宏利集利债券C 1.0209 1.0489 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 340008 兴全有机增长混合 1.0813 1.0813 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 450005 国富强化收益债券A 1.0205 1.0605 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 450006 国富强化收益债券C 1.0177 1.0577 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040009 华安稳定收益债券A 1.1125 1.1425 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040010 华安稳定收益债券B 1.1019 1.1319 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 260101 景顺长城优选混合 1.0738 2.9845 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 350001 天治财富增长混合 0.7036 2.2489 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 485107 工银添利债券A 1.1114 1.2614 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519008 汇添富优势精选混合 2.3070 4.3370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 485007 工银添利债券B 1.1003 1.2503 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040016 华安行业轮动混合 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202103 南方多利增强债券A 1.0564 1.2096 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 180012 银华富裕主题混合A 1.1115 2.0645 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 610002 信澳精华配置混合A 1.2260 1.4260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 340007 兴全社会责任混合 1.2940 1.4840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202102 南方多利增强债券C 1.0508 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202101 南方宝元债券A 1.1332 2.3732 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 151002 银河收益混合 1.5525 2.0325 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.08% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 690002 民生增强收益债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161601 融通新蓝筹混合 0.7736 3.0686 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 398031 中海蓝筹混合A 0.9755 1.2355 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 485005 工银增强收益债券B 1.1048 1.2998 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 485105 工银增强收益债券A 1.1209 1.3159 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 610004 信澳中小盘混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090007 大成策略回报混合A 1.0010 1.6510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070018 嘉实回报混合 0.9590 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 200011 长城景气行业龙头混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 420005 天弘周期策略混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 531009 建信收益增强债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519989 长信利丰债券C 1.0510 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162211 宏利品质生活混合 1.0300 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519697 交银优势行业混合 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519017 大成积极成长混合A 0.9670 2.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050008 博时第三产业混合 1.0160 2.6680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9140 4.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519021 国泰金鼎价值混合 0.9060 1.8450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163406 兴全合润混合A 0.9683 0.9683 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2010-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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