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2010年01月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162201 宏利成长混合 1.1333 2.8433 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519186 万家稳健增利债券A 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519187 万家稳健增利债券C 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070010 嘉实主题混合 1.2090 2.7170 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110017 易方达增强回报债券A 1.0680 1.1780 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110018 易方达增强回报债券B 1.0680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7484 1.8000 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 400009 东方稳健回报债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 288102 华夏稳定双利债券C 1.0578 1.4378 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020002 国泰金龙债券A 1.0060 1.3850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020012 国泰金龙债券C 1.0050 1.3780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050011 博时信用债券A/B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100018 富国天利增长债券A 1.2238 1.8888 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001003 华夏债券C 1.0780 1.5080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 485105 工银增强收益债券A 1.0758 1.2708 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 485005 工银增强收益债券B 1.0622 1.2572 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070015 嘉实多元债券A 1.0710 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0460 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040010 华安稳定收益债券B 1.0896 1.1196 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040009 华安稳定收益债券A 1.0982 1.1282 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 410005 华富收益增强债券B 1.1158 1.2058 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 410004 华富收益增强债券A 1.1240 1.2140 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240003 华宝宝康债券A 1.1378 1.6278 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5450 3.2550 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519682 交银增利债券C 1.0021 1.1681 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519680 交银增利债券A/B 1.0060 1.1770 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0878 1.1978 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 340001 兴全可转债混合 1.1550 2.7810 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260101 景顺长城优选混合 1.0896 3.0003 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0806 1.1906 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217003 招商安泰债券A 1.0867 1.4632 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161606 融通行业景气混合A 0.9500 2.8900 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 690202 民生增强收益债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 690002 民生增强收益债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 630103 华商收益增强债券B 1.0490 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 630003 华商收益增强债券A 1.0510 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 550006 信诚经典优债债券A 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519989 长信利丰债券C 1.0320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020018 国泰金鹿混合 0.9950 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2195 1.9295 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050111 博时信用债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0240 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 253021 国联安增利债券B 1.0450 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217203 招商安泰债券B 1.0871 1.4436 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161603 融通债券A/B 1.0440 1.4490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001001 华夏债券A/B 1.0930 1.5230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 530008 建信稳定增利债券C 1.1500 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519078 汇添富增强收益债券A 1.0690 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519024 海富通稳健添利债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519023 海富通稳健添利债券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 485107 工银添利债券A 1.1420 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 395001 中海稳健收益债券 1.1320 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070009 嘉实超短债债券C 1.0032 1.1140 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070016 嘉实多元债券B 1.0670 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270009 广发增强债券C 1.0750 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200009 长城稳健增利债券A 1.1240 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160608 鹏华普天债券B 1.1220 1.3210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160602 鹏华普天债券A 1.1570 1.3560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 485007 工银添利债券B 1.1331 1.2031 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070005 嘉实债券A 1.2530 1.6780 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 290007 泰信债券增强收益A 0.9716 0.9716 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213917 宝盈增强收益债券C 1.1402 1.1782 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1460 1.1840 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 291007 泰信债券增强收益C 0.9695 0.9695 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202103 南方多利增强债券A 1.0497 1.1829 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 660002 农银恒久增利债券A 1.0119 1.0149 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 580003 东吴行业轮动混合A 0.9744 0.9744 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320004 诺安优化收益债券C 1.0843 1.1439 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090002 大成债券A/B 1.0280 1.4530 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 092002 大成债券C 1.0047 1.4297 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202102 南方多利增强债券C 1.0476 1.1808 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 166004 中欧稳健收益债券C 1.0203 1.0443 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 166003 中欧稳健收益债券A 1.0212 1.0478 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162210 宏利集利债券A 1.0204 1.0384 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 290003 泰信双息双利债券C 1.0188 1.1531 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162299 宏利集利债券C 1.0146 1.0326 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 350006 天治稳健双盈债券 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260104 景顺长城内需增长混合A 3.6320 4.6300 0.0000 0.0000 0.0010 0.03% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0313 1.1463 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519666 银河银信债券B 1.0110 1.2490 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163805 中银动态策略混合A 1.1628 1.3328 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000004 中海可转债债券C 1.3770 3.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 620003 金元顺安丰利债券A 0.9870 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 560005 益民多利债券 1.0446 1.0856 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 550007 信诚经典优债债券B 1.0060 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 550004 中信保诚三得益债券A 1.0680 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 531009 建信收益增强债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 530009 建信收益增强债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519667 银河银信债券A 1.0185 1.2565 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 470078 汇添富增强收益债券C 1.0670 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 371120 摩根纯债债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 371020 摩根纯债债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 360009 光大增利收益债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 360008 光大增利收益债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 320009 诺安增利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320008 诺安增利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0200 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0720 2.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 253020 国联安增利债券A 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217011 招商安心收益债券C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 180015 银华增强收益债券A 1.0640 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163806 中银增利债券A 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161611 融通内需驱动混合A 0.9640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050006 博时稳定价值债券B 1.0450 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020019 国泰双利债券A 1.0860 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020020 国泰双利债券C 1.0820 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6180 0.6180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040012 华安强化收益债券A 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040013 华安强化收益债券B 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050106 博时稳定价值债券A 1.0540 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217008 招商安本增利债券C 1.2113 1.3113 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 151002 银河收益混合 1.5518 2.0318 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9775 1.7685 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 320005 诺安价值增长混合A 0.9108 1.8558 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240012 华宝增强收益债券A 1.0367 1.0467 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240013 华宝增强收益债券B 1.0328 1.0428 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 080003 长盛积极配置债券A 1.0745 1.0945 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 420102 天弘永利债券B 1.0070 1.0874 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070002 嘉实增长混合 4.1300 4.7210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.05% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 450006 国富强化收益债券C 1.0325 1.0425 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 450005 国富强化收益债券A 1.0345 1.0445 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 420002 天弘永利债券A 1.0064 1.0792 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162202 宏利周期混合 1.0160 2.9410 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0246 1.0346 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2170 2.4670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 290005 泰信优势增长混合 1.1460 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 550005 中信保诚三得益债券B 1.0590 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519697 交银优势行业混合 1.0490 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 320007 诺安成长混合A 1.0410 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 610004 信澳中小盘混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202101 南方宝元债券A 1.1435 2.3635 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202007 南方隆元产业主题混合 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202011 南方优选价值混合A 1.2650 1.4850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110007 易方达稳健收益债券A 1.0683 1.1619 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110008 易方达稳健收益债券B 1.0724 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 582001 东吴优信稳健债券A 0.9903 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 582201 东吴优信稳健债券C 0.9875 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 213006 宝盈核心优势混合A 0.9389 1.1389 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161902 万家增强收益债券C 1.0999 1.6066 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 573003 诺德增强收益债券 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100037 富国优化增强债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070013 嘉实研究精选混合 1.4610 1.6710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100035 富国优化增强债券A/B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519069 汇添富价值精选混合 1.4960 1.4960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 233006 大摩领先优势混合 1.1171 1.1171 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 290004 泰信优质生活混合 1.1148 1.6148 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4430 5.2230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 206002 鹏华精选成长混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161601 融通新蓝筹混合 0.8186 3.1136 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.21% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 180001 银华优势企业混合 1.0750 2.7050 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 080001 长盛成长价值混合A 0.9260 2.7700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 180012 银华富裕主题混合A 1.1138 2.0488 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 210001 金鹰成份优选混合 0.6962 2.4192 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.24% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 450002 国富弹性市值混合A 1.4283 2.5883 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.24% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000031 华夏复兴混合A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020015 国泰区位优势混合A 1.1020 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001011 华夏希望债券A 1.1020 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001013 华夏希望债券C 1.0950 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160612 鹏华丰收债券B 1.0830 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 180018 银华和谐主题混合 1.0570 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4410 1.4710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0280 3.1280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3260 1.5260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 340007 兴全社会责任混合 1.3350 1.5250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 233001 大摩基础行业混合 0.5458 2.0908 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.31% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519015 海富通精选贰号混合 0.6470 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.31% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 121001 国投瑞银融华债券 1.3106 2.3626 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.31% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 450004 国富深化价值混合A 1.3716 1.5716 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.31% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270021 广发聚瑞混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070018 嘉实回报混合 0.9720 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519029 华夏稳增混合 1.5740 2.2790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.32% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162204 宏利行业精选混合A 4.3554 4.5254 0.0000 0.0000 -0.0146 -0.33% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 398031 中海蓝筹混合A 1.0077 1.2677 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000021 华夏优势增长混合 2.0530 2.1730 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.34% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 150103 银河银泰混合 0.8722 3.4122 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 151001 银河稳健混合 0.9443 3.1037 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8710 2.1726 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.35% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162205 宏利风险预算混合 1.4696 2.3746 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.36% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070011 嘉实策略混合 1.0940 1.3680 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 257010 国联安小盘精选混合 0.8020 2.9320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 510081 长盛动态精选混合 1.0605 2.8605 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163804 中银收益混合A 0.8780 2.0580 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.37% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0840 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2950 1.8150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070001 嘉实成长收益混合A 0.8763 3.0635 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.38% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050001 博时价值增长混合 0.7650 3.2670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110015 易方达行业领先混合 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.40% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7942 2.1851 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.40% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 398001 中海优质成长混合 0.7401 2.7397 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.40% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240001 华宝宝康消费品 1.4354 4.3628 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.40% 2010-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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