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2009年09月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519989 长信利丰债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 166004 中欧稳健收益债券C 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 166003 中欧稳健收益债券A 1.0225 1.0225 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162210 宏利集利债券A 1.0040 1.0220 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162299 宏利集利债券C 0.9999 1.0179 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 350006 天治稳健双盈债券 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 582201 东吴优信稳健债券C 1.0088 1.0208 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 582001 东吴优信稳健债券A 1.0100 1.0220 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 420102 天弘永利债券B 0.9807 1.0558 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 420002 天弘永利债券A 0.9796 1.0491 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070009 嘉实超短债债券C 1.0029 1.1067 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000004 中海可转债债券C 1.3430 3.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 690202 民生增强收益债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 690002 民生增强收益债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0943 1.1743 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 371120 摩根纯债债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 371020 摩根纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 360008 光大增利收益债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200009 长城稳健增利债券A 1.1160 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160602 鹏华普天债券A 1.1330 1.3320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100037 富国优化增强债券C 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100035 富国优化增强债券A/B 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6240 0.6240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050111 博时信用债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050011 博时信用债券A/B 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020018 国泰金鹿混合 1.0370 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0883 1.1683 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519186 万家稳健增利债券A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519187 万家稳健增利债券C 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 450005 国富强化收益债券A 1.0143 1.0243 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 450006 国富强化收益债券C 1.0129 1.0229 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050006 博时稳定价值债券B 1.0890 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050106 博时稳定价值债券A 1.0970 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160608 鹏华普天债券B 1.1010 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160612 鹏华丰收债券B 1.1570 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001001 华夏债券A/B 1.0960 1.5060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240013 华宝增强收益债券B 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240012 华宝增强收益债券A 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020020 国泰双利债券C 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360009 光大增利收益债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 550005 中信保诚三得益债券B 1.0240 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519078 汇添富增强收益债券A 1.0450 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163806 中银增利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240003 华宝宝康债券A 1.1569 1.6069 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320004 诺安优化收益债券C 1.0481 1.1077 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519667 银河银信债券A 1.0316 1.2336 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217203 招商安泰债券B 1.0962 1.4127 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217003 招商安泰债券A 1.1138 1.4303 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519666 银河银信债券B 1.0255 1.2275 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 560005 益民多利债券 1.0299 1.0709 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213917 宝盈增强收益债券C 1.1107 1.1177 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1148 1.1218 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001003 华夏债券C 1.0810 1.4910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161603 融通债券A/B 1.1130 1.4380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 395001 中海稳健收益债券 1.0750 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020019 国泰双利债券A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070015 嘉实多元债券A 1.0630 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070016 嘉实多元债券B 1.0610 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 550004 中信保诚三得益债券A 1.0290 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519697 交银优势行业混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 253021 国联安增利债券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 253020 国联安增利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 570005 诺德成长优势混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 550006 信诚经典优债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0150 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 531009 建信收益增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320008 诺安增利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 485107 工银添利债券A 1.1287 1.1687 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 485007 工银添利债券B 1.1216 1.1616 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 485105 工银增强收益债券A 1.1337 1.2337 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 485005 工银增强收益债券B 1.1218 1.2218 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070005 嘉实债券A 1.2150 1.6400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 660002 农银恒久增利债券A 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070010 嘉实主题混合 1.1110 2.6190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090002 大成债券A/B 1.0244 1.4144 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 092002 大成债券C 1.0034 1.3934 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 151002 银河收益混合 1.6047 1.9847 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.27% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 530008 建信稳定增利债券C 1.1060 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270009 广发增强债券C 1.0830 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110018 易方达增强回报债券B 1.0310 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 080003 长盛积极配置债券A 1.0504 1.0504 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 620003 金元顺安丰利债券A 0.9830 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020012 国泰金龙债券C 0.9920 1.3210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 573003 诺德增强收益债券 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 550007 信诚经典优债债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 530009 建信收益增强债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020002 国泰金龙债券A 0.9970 1.3260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0446 1.0996 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100018 富国天利增长债券A 1.2657 1.8507 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217008 招商安本增利债券C 1.1478 1.2478 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.33% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001013 华夏希望债券C 1.1040 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519023 海富通稳健添利债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2347 1.9047 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.38% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110017 易方达增强回报债券A 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519024 海富通稳健添利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 630103 华商收益增强债券B 0.9990 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 630003 华商收益增强债券A 0.9990 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110008 易方达稳健收益债券B 1.0453 1.1369 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202102 南方多利增强债券C 1.0193 1.1325 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519680 交银增利债券A/B 1.0759 1.1469 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110007 易方达稳健收益债券A 1.0423 1.1309 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5391 2.3760 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.41% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 290007 泰信债券增强收益A 0.9399 0.9399 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.41% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519682 交银增利债券C 1.0735 1.1395 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.41% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 291007 泰信债券增强收益C 0.9393 0.9393 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.41% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001011 华夏希望债券A 1.1090 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040009 华安稳定收益债券A 1.0497 1.0797 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040010 华安稳定收益债券B 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 375010 摩根中国优势混合A 2.4347 5.0547 0.0000 0.0000 -0.0121 -0.49% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 288102 华夏稳定双利债券C 1.0045 1.3735 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9855 1.7415 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040012 华安强化收益债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040013 华安强化收益债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 400009 东方稳健回报债券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 410004 华富收益增强债券A 1.0845 1.1445 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.63% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 410005 华富收益增强债券B 1.0783 1.1383 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.64% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 377020 摩根内需动力混合A 1.1103 1.2103 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.64% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217011 招商安心收益债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 213006 宝盈核心优势混合A 0.9757 1.0757 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 180015 银华增强收益债券A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 257040 国联安红利混合 1.1710 1.3710 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.76% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161902 万家增强收益债券C 1.0740 1.5789 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.81% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 481001 工银核心价值混合A 0.4214 3.7088 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.85% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202101 南方宝元债券A 1.1106 2.3306 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.87% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 290003 泰信双息双利债券C 0.9783 1.1126 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.87% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 340001 兴全可转债混合 1.1459 2.7239 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.89% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2220 1.4220 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.89% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020015 国泰区位优势混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.91% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519007 海富通强化回报混合 0.6370 2.1330 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.93% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 378010 摩根成长先锋混合A 2.1918 2.1918 0.0000 0.0000 -0.0207 -0.94% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 260111 景顺长城公司治理混合 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.95% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100020 富国天益价值混合A 0.8372 3.8485 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.01% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 340008 兴全有机增长混合 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.01% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162203 宏利稳定混合 0.6399 2.5799 0.0000 0.0000 -0.0065 -1.01% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3620 2.4720 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.02% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162205 宏利风险预算混合 1.4277 2.3327 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.02% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070003 嘉实稳健混合 0.8600 2.5050 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.04% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2350 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.04% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159902 华夏中小企业100ETF 2.1790 2.1790 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.04% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 255010 国联安稳健混合A 1.6630 2.4330 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.07% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 373020 摩根双核平衡混合A 1.1441 1.1441 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.07% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 373010 摩根双息平衡混合A 0.8763 2.3055 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.08% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 340007 兴全社会责任混合 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.10% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 200011 长城景气行业龙头混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.12% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 200007 长城安心回报混合A 0.5999 1.6605 0.0000 0.0000 -0.0068 -1.12% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2220 4.0920 0.0000 0.0000 -0.0370 -1.14% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8468 2.8158 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.16% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070002 嘉实增长混合 3.6750 4.2160 0.0000 0.0000 -0.0440 -1.18% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8870 1.9870 0.0000 0.0000 -0.0226 -1.18% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0412 1.0712 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.18% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 377010 摩根阿尔法混合A 4.6996 4.7396 0.0000 0.0000 -0.0564 -1.19% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050001 博时价值增长混合 0.7430 3.2450 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.20% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 340006 兴全全球视野股票 3.0165 3.0165 0.0000 0.0000 -0.0371 -1.21% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519008 汇添富优势精选混合 2.6559 4.2159 0.0000 0.0000 -0.0326 -1.21% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 121001 国投瑞银融华债券 1.2544 2.3064 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.21% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 530006 建信核心精选混合 0.9740 1.5540 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.22% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0340 2.0940 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.24% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519087 新华优选分红混合A 0.7160 2.3428 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.24% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020005 国泰金马稳健混合A 0.7880 3.2730 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.25% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050201 博时价值增长贰号混合 0.7120 2.1670 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.25% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162201 宏利成长混合 1.0143 2.7243 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.26% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519015 海富通精选贰号混合 0.6260 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.26% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070013 嘉实研究精选混合 1.4930 1.5230 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.26% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050007 博时平衡配置混合 1.3060 2.3670 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.28% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 610002 信澳精华配置混合A 1.1440 1.3440 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.29% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 400001 东方龙混合 0.5745 2.3360 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.29% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050012 博时策略混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.31% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7098 2.9998 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.32% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 481004 工银稳健成长混合A 1.1474 1.3974 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.33% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519021 国泰金鼎价值混合 1.0220 1.6810 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.35% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0070 1.8920 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.37% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7203 1.7324 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.37% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.37% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 398031 中海蓝筹混合A 0.9609 1.2209 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.37% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 180018 银华和谐主题混合 1.0010 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.38% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4077 2.9077 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.38% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519035 富国天博创新主题混合 0.7779 2.7722 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.38% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 450001 国富中国收益混合A 0.7012 1.9486 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.39% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162211 宏利品质生活混合 1.0570 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.40% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020003 国泰金龙行业混合 0.7770 3.3050 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.40% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 080001 长盛成长价值混合A 0.8440 2.6880 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.40% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 580003 东吴行业轮动混合A 0.9235 0.9235 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.41% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202007 南方隆元产业主题混合 0.6230 0.6230 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.42% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 288001 华夏经典混合 0.9116 3.0516 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.44% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.44% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519039 长盛同德主题混合 0.8280 2.3726 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.45% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 151001 银河稳健混合 0.8668 2.9971 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.50% 2009-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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