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2024年07月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4614 0.4614 0.4462 0.4462 0.0152 3.41% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1517 1.1517 1.1156 1.1156 0.0361 3.24% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1471 1.1471 1.1112 1.1112 0.0359 3.23% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.8095 0.8095 0.7870 0.7870 0.0225 2.86% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007040 前海联合泳隆混合C 0.8366 0.8366 0.8136 0.8136 0.0230 2.83% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004128 前海联合泳隆混合A 0.8499 1.0279 0.8265 1.0045 0.0234 2.83% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.4272 1.4272 1.3885 1.3885 0.0387 2.79% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.4186 1.4186 1.3801 1.3801 0.0385 2.79% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.5673 1.5673 1.5248 1.5248 0.0425 2.79% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5535 1.5535 1.5114 1.5114 0.0421 2.79% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010654 天弘医药创新A 0.6864 0.6864 0.6678 0.6678 0.0186 2.79% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010655 天弘医药创新C 0.6768 0.6768 0.6585 0.6585 0.0183 2.78% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.2000 0.2000 0.1947 0.1947 0.0053 2.72% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0990 1.3110 1.0700 1.2820 0.0290 2.71% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002885 大摩万众创新混合A 0.5411 0.5411 0.5272 0.5272 0.0139 2.64% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011712 大摩万众创新混合C 0.5375 0.5375 0.5238 0.5238 0.0137 2.62% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.8271 0.8271 0.8064 0.8064 0.0207 2.57% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.3992 1.3992 1.3651 1.3651 0.0341 2.50% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8323 0.8323 0.8120 0.8120 0.0203 2.50% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.4089 1.4089 1.3745 1.3745 0.0344 2.50% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 0.9760 0.9760 0.9531 0.9531 0.0229 2.40% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6332 0.6332 0.6184 0.6184 0.0148 2.39% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 0.9764 0.9764 0.9536 0.9536 0.0228 2.39% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4191 0.4191 0.4094 0.4094 0.0097 2.37% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.6057 0.6057 0.5917 0.5917 0.0140 2.37% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.3050 2.3050 2.2520 2.2520 0.0530 2.35% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.5919 0.5919 0.5783 0.5783 0.0136 2.35% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 540002 汇丰晋信龙腾混合A 0.9435 3.4395 0.9219 3.4179 0.0216 2.34% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.0998 1.0998 1.0747 1.0747 0.0251 2.34% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.9710 1.9710 1.9260 1.9260 0.0450 2.34% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.9710 1.9710 1.9260 1.9260 0.0450 2.34% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019244 汇丰晋信龙腾混合C 0.9410 0.9410 0.9195 0.9195 0.0215 2.34% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.1030 1.1030 1.0778 1.0778 0.0252 2.34% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8206 0.8206 0.8019 0.8019 0.0187 2.33% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8390 0.8390 0.8200 0.8200 0.0190 2.32% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8165 0.8165 0.7980 0.7980 0.0185 2.32% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 0.9679 1.3329 0.9460 1.3110 0.0219 2.32% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7134 0.7134 0.6973 0.6973 0.0161 2.31% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1150 0.1150 0.1124 0.1124 0.0026 2.31% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.6931 1.6931 1.6551 1.6551 0.0380 2.30% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.5714 0.5714 0.5586 0.5586 0.0128 2.29% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.5760 0.5760 0.5631 0.5631 0.0129 2.29% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.7804 0.7804 0.7630 0.7630 0.0174 2.28% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2373 0.2373 0.2321 0.2321 0.0052 2.24% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2373 0.2373 0.2321 0.2321 0.0052 2.24% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7173 0.7173 0.7017 0.7017 0.0156 2.22% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.7133 0.7133 0.6978 0.6978 0.0155 2.22% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9055 0.9055 0.8859 0.8859 0.0196 2.21% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.7269 0.7269 0.7112 0.7112 0.0157 2.21% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.7157 0.7157 0.7002 0.7002 0.0155 2.21% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9063 0.9063 0.8867 0.8867 0.0196 2.21% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5341 0.5341 0.5226 0.5226 0.0115 2.20% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5458 0.5458 0.5341 0.5341 0.0117 2.19% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.0229 1.0229 1.0011 1.0011 0.0218 2.18% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.0117 1.0117 0.9902 0.9902 0.0215 2.17% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.7077 0.7077 0.6927 0.6927 0.0150 2.17% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7062 0.7062 0.6912 0.6912 0.0150 2.17% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6417 0.6417 0.6281 0.6281 0.0136 2.17% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9588 0.9588 0.9385 0.9385 0.0203 2.16% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0209 1.0209 0.9993 0.9993 0.0216 2.16% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9587 0.9587 0.9384 0.9384 0.0203 2.16% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5619 0.5619 0.5500 0.5500 0.0119 2.16% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.6100 0.6100 0.5971 0.5971 0.0129 2.16% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012079 信澳新能源精选混合A 1.0060 1.0060 0.9848 0.9848 0.0212 2.15% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.5690 0.5690 0.5570 0.5570 0.0120 2.15% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 0.9888 0.9888 0.9680 0.9680 0.0208 2.15% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6448 0.6448 0.6312 0.6312 0.0136 2.15% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 0.9865 0.9865 0.9657 0.9657 0.0208 2.15% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020624 信澳新能源精选混合C 1.0031 1.0031 0.9821 0.9821 0.0210 2.14% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.5730 0.7230 0.5610 0.7110 0.0120 2.14% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.8543 0.8543 0.8364 0.8364 0.0179 2.14% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.6889 0.6889 0.6745 0.6745 0.0144 2.13% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.4889 0.4889 0.4787 0.4787 0.0102 2.13% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.3693 0.3693 0.3616 0.3616 0.0077 2.13% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 0.9308 0.9308 0.9114 0.9114 0.0194 2.13% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7916 0.7916 0.7751 0.7751 0.0165 2.13% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9214 0.9214 0.9023 0.9023 0.0191 2.12% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.9173 0.9173 0.8983 0.8983 0.0190 2.12% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.4370 3.4370 3.3657 3.3657 0.0713 2.12% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020397 中银港股通医药混合发起A 0.8481 0.8481 0.8306 0.8306 0.0175 2.11% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9191 0.9191 0.9001 0.9001 0.0190 2.11% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.3872 3.3872 3.3171 3.3171 0.0701 2.11% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7969 0.7969 0.7804 0.7804 0.0165 2.11% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.8641 1.8641 1.8256 1.8256 0.0385 2.11% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2613 0.2613 0.2559 0.2559 0.0054 2.11% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.6728 0.6728 0.6589 0.6589 0.0139 2.11% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.8590 1.8590 1.8206 1.8206 0.0384 2.11% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.4054 3.4054 3.3349 3.3349 0.0705 2.11% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020398 中银港股通医药混合发起C 0.8458 0.8458 0.8283 0.8283 0.0175 2.11% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159568 博时港股通互联网ETF 1.1172 1.1172 1.0941 1.0941 0.0231 2.11% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.8503 1.8503 1.8121 1.8121 0.0382 2.11% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.4952 0.4952 0.4850 0.4850 0.0102 2.10% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 0.8805 0.8805 0.8624 0.8624 0.0181 2.10% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.8884 0.8884 0.8701 0.8701 0.0183 2.10% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7235 0.7235 0.7086 0.7086 0.0149 2.10% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.4824 0.4824 0.4725 0.4725 0.0099 2.10% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9557 0.9557 0.9360 0.9360 0.0197 2.10% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.4272 1.4272 1.3979 1.3979 0.0293 2.10% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3463 0.3463 0.3392 0.3392 0.0071 2.09% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.4986 0.4986 0.4884 0.4884 0.0102 2.09% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.4192 3.4192 3.3492 3.3492 0.0700 2.09% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.4857 0.4857 0.4758 0.4758 0.0099 2.08% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014539 华安优势精选混合A 0.5289 0.5289 0.5181 0.5181 0.0108 2.08% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001068 国新国证新锐A 0.9310 0.9310 0.9120 0.9120 0.0190 2.08% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9042 0.9042 0.8859 0.8859 0.0183 2.07% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5271 0.5271 0.5164 0.5164 0.0107 2.07% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8690 0.8690 0.8515 0.8515 0.0175 2.06% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6503 0.6503 0.6372 0.6372 0.0131 2.06% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.7118 0.7118 0.6974 0.6974 0.0144 2.06% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.4865 0.4865 0.4767 0.4767 0.0098 2.06% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6536 0.6536 0.6404 0.6404 0.0132 2.06% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8025 0.8025 0.7864 0.7864 0.0161 2.05% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014540 华安优势精选混合C 0.5223 0.5223 0.5118 0.5118 0.0105 2.05% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7814 0.7814 0.7657 0.7657 0.0157 2.05% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8693 0.8693 0.8518 0.8518 0.0175 2.05% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.7320 0.7320 0.7174 0.7174 0.0146 2.04% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.7344 0.7344 0.7197 0.7197 0.0147 2.04% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.6843 0.6843 0.6707 0.6707 0.0136 2.03% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.6340 0.6340 0.6214 0.6214 0.0126 2.03% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.8431 0.8431 0.8263 0.8263 0.0168 2.03% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.6581 0.6581 0.6450 0.6450 0.0131 2.03% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7549 0.7549 0.7399 0.7399 0.0150 2.03% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.4339 0.4339 0.4253 0.4253 0.0086 2.02% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7388 0.7388 0.7242 0.7242 0.0146 2.02% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.9037 0.4519 0.8858 0.4429 0.0179 2.02% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4353 0.4353 0.4267 0.4267 0.0086 2.02% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6472 0.6472 0.6345 0.6345 0.0127 2.00% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513560 兴银中证港股通科技ETF 0.7991 0.7991 0.7834 0.7834 0.0157 2.00% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6418 0.6418 0.6292 0.6292 0.0126 2.00% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6127 0.6127 0.6007 0.6007 0.0120 2.00% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4957 0.4957 0.4860 0.4860 0.0097 2.00% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.4975 0.4975 0.4878 0.4878 0.0097 1.99% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1125 0.1125 0.1103 0.1103 0.0022 1.99% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1182 0.1182 0.1159 0.1159 0.0023 1.98% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7116 0.7116 0.6978 0.6978 0.0138 1.98% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4831 0.4831 0.4737 0.4737 0.0094 1.98% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5308 0.5308 0.5205 0.5205 0.0103 1.98% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7690 0.7690 0.7541 0.7541 0.0149 1.98% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6089 0.6089 0.5971 0.5971 0.0118 1.98% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9533 0.9533 0.9349 0.9349 0.0184 1.97% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7034 0.7034 0.6898 0.6898 0.0136 1.97% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6210 0.6210 0.6090 0.6090 0.0120 1.97% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7698 0.7698 0.7549 0.7549 0.0149 1.97% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6281 0.6281 0.6160 0.6160 0.0121 1.96% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5605 0.5605 0.5497 0.5497 0.0108 1.96% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9505 0.9505 0.9322 0.9322 0.0183 1.96% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.7918 0.7918 0.7766 0.7766 0.0152 1.96% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1095 0.1095 0.1074 0.1074 0.0021 1.96% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.7908 0.7908 0.7756 0.7756 0.0152 1.96% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.5582 0.5582 0.5475 0.5475 0.0107 1.95% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9265 0.9265 0.9088 0.9088 0.0177 1.95% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5275 0.5275 0.5174 0.5174 0.0101 1.95% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9188 0.9188 0.9012 0.9012 0.0176 1.95% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7913 0.7913 0.7762 0.7762 0.0151 1.95% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.6830 1.6830 1.6510 1.6510 0.0320 1.94% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7875 0.7875 0.7725 0.7725 0.0150 1.94% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.6284 1.6284 1.5975 1.5975 0.0309 1.93% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.6207 1.6207 1.5900 1.5900 0.0307 1.93% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5168 0.5168 0.5070 0.5070 0.0098 1.93% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.6954 0.6954 0.6823 0.6823 0.0131 1.92% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6373 0.6373 0.6253 0.6253 0.0120 1.92% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010387 易方达医药生物股票A 0.6017 0.6017 0.5904 0.5904 0.0113 1.91% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6335 0.6335 0.6216 0.6216 0.0119 1.91% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.6939 0.6939 0.6809 0.6809 0.0130 1.91% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010388 易方达医药生物股票C 0.5930 0.5930 0.5819 0.5819 0.0111 1.91% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5089 0.5089 0.4994 0.4994 0.0095 1.90% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001900 诺安精选价值混合A 0.9636 0.9636 0.9456 0.9456 0.0180 1.90% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.1955 1.1995 1.1732 1.1772 0.0223 1.90% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2791 1.2791 1.2554 1.2554 0.0237 1.89% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006720 平安核心优势混合A 1.3911 1.3911 1.3653 1.3653 0.0258 1.89% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9343 0.9343 0.9171 0.9171 0.0172 1.88% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.8798 0.8798 0.8636 0.8636 0.0162 1.88% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9399 0.9399 0.9226 0.9226 0.0173 1.88% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.8777 0.8777 0.8615 0.8615 0.0162 1.88% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.2745 1.2745 1.2510 1.2510 0.0235 1.88% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8682 0.8682 0.8522 0.8522 0.0160 1.88% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.7045 0.7045 0.6915 0.6915 0.0130 1.88% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1676 0.1682 0.1645 0.1651 0.0031 1.88% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006721 平安核心优势混合C 1.3257 1.3257 1.3012 1.3012 0.0245 1.88% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.8867 0.8867 0.8704 0.8704 0.0163 1.87% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.8720 0.8720 0.8560 0.8560 0.0160 1.87% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.6445 0.6445 0.6327 0.6327 0.0118 1.87% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.6439 0.6439 0.6321 0.6321 0.0118 1.87% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.8665 1.8665 1.8322 1.8322 0.0343 1.87% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.8910 1.8910 1.8562 1.8562 0.0348 1.87% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.0287 1.0287 1.0099 1.0099 0.0188 1.86% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4906 0.4906 0.4817 0.4817 0.0089 1.85% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159586 南方中证全指计算机ETF 0.7815 0.7815 0.7673 0.7673 0.0142 1.85% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013357 大摩沪港深精选混合C 0.4858 0.4858 0.4770 0.4770 0.0088 1.84% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007718 中银创新医疗混合A 1.1744 1.2299 1.1532 1.2087 0.0212 1.84% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 0.8147 0.8147 0.8000 0.8000 0.0147 1.84% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010500 中银创新医疗混合C 1.1594 1.2143 1.1385 1.1934 0.0209 1.84% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.6277 4.6277 4.5445 4.5445 0.0832 1.83% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070021 嘉实主题新动力混合 2.0540 2.0540 2.0170 2.0170 0.0370 1.83% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011578 汇丰晋信核心成长A 0.5969 0.5969 0.5862 0.5862 0.0107 1.83% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.5746 4.5746 4.4925 4.4925 0.0821 1.83% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0271 1.0271 1.0086 1.0086 0.0185 1.83% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1006 0.1006 0.0988 0.0988 0.0018 1.82% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000985 嘉实逆向策略股票 1.3950 1.3950 1.3700 1.3700 0.0250 1.82% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0102 1.0102 0.9921 0.9921 0.0181 1.82% 2024-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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