华银健康生活主题灵活配置(北信健康)基金净值查询(001056)
今天最新净值
1.1314
-0.0077 -0.68%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3667
0.0067 0.4936%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1314
- 成立日期：2015-03-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：23.275亿份
- 最近份额：1.0728亿
- 最近资产：1.09亿
- 基金公司：瑞丰基金
- 基金经理：庞文杰
近一月华银健康生活主题灵活配置|北信健康基金净值查询
近一月,华银健康生活主题灵活配置(001056)基金累计收益率-8.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1465 |
1.1465 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0151 |
1.33% |
| 2026-09-15 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1391 |
1.1391 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0093 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0207 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1505 |
1.1505 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0198 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1703 |
1.1703 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0194 |
-1.66% |
| 2026-09-08 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1897 |
1.1897 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1874 |
1.1874 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1864 |
1.1864 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0069 |
0.58% |
| 2026-09-03 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1795 |
1.1795 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0047 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-02 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1842 |
1.1842 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0136 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1978 |
1.1978 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0081 |
0.68% |
| 2026-08-31 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1897 |
1.1897 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1891 |
1.1891 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0163 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2054 |
1.2054 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0094 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1960 |
1.1960 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-08-25 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2003 |
1.2003 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0200 |
1.69% |
| 2026-08-24 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1803 |
1.1803 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0367 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0208 |
-1.71% |
| 2026-08-20 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2378 |
1.2378 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0509 |
4.29% |
| 2026-08-19 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1869 |
1.1869 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0483 |
-3.91% |
| 2026-08-18 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2352 |
1.2352 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2445 |
1.2445 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0073 |
-0.58% |
