华银平安中国主题灵活配置(北信平安)基金净值查询(001154)
今天最新净值
1.9453
0.0131 0.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3044
0.0064 0.4952%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9453
- 成立日期：2015-05-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1092亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：瑞丰基金
- 基金经理：王玉珏
近一月华银平安中国主题灵活配置|北信平安基金净值查询
近一月,华银平安中国主题灵活配置(001154)基金累计收益率-7.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9429 |
1.9429 |
1.9453 |
1.9453 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9453 |
1.9453 |
1.9322 |
1.9322 |
0.0131 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9322 |
1.9322 |
1.9923 |
1.9923 |
-0.0601 |
-3.11% |
| 2026-09-10 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9923 |
1.9923 |
2.0114 |
2.0114 |
-0.0191 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0114 |
2.0114 |
2.0060 |
2.0060 |
0.0054 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0060 |
2.0060 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0110 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9950 |
1.9950 |
1.9881 |
1.9881 |
0.0069 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9881 |
1.9881 |
2.0003 |
2.0003 |
-0.0122 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0003 |
2.0003 |
1.9938 |
1.9938 |
0.0065 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9938 |
1.9938 |
2.0027 |
2.0027 |
-0.0089 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0027 |
2.0027 |
2.0258 |
2.0258 |
-0.0231 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0258 |
2.0258 |
2.0086 |
2.0086 |
0.0172 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0086 |
2.0086 |
2.0333 |
2.0333 |
-0.0247 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0333 |
2.0333 |
2.0279 |
2.0279 |
0.0054 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0279 |
2.0279 |
2.0321 |
2.0321 |
-0.0042 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0321 |
2.0321 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0191 |
0.95% |
| 2026-08-24 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0132 |
2.0132 |
2.0820 |
2.0820 |
-0.0688 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0820 |
2.0820 |
2.1110 |
2.1110 |
-0.0290 |
-1.39% |
| 2026-08-20 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.1110 |
2.1110 |
2.0660 |
2.0660 |
0.0450 |
2.18% |
| 2026-08-19 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0660 |
2.0660 |
2.1670 |
2.1670 |
-0.1010 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.1670 |
2.1670 |
2.1560 |
2.1560 |
0.0110 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.1560 |
2.1560 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0570 |
2.72% |
