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华银平安中国主题灵活配置(北信平安)基金净值查询(001154)

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今天最新净值 1.9429 -0.0024 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3044 0.0064 0.4952% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9429
成立日期：2015-05-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1092亿
最近资产：0.11亿
基金公司：瑞丰基金
基金经理：王玉珏

近一周华银平安中国主题灵活配置|北信平安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华银平安中国主题灵活配置(001154)基金累计收益率-3.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001154	华银平安中国主题灵活配置	1.9882	1.9882	1.9429	1.9429	0.0453	2.33%
2026-09-15	001154	华银平安中国主题灵活配置	1.9429	1.9429	1.9453	1.9453	-0.0024	-0.12%
2026-09-14	001154	华银平安中国主题灵活配置	1.9453	1.9453	1.9322	1.9322	0.0131	0.68%
2026-09-11	001154	华银平安中国主题灵活配置	1.9322	1.9322	1.9923	1.9923	-0.0601	-3.11%
2026-09-10	001154	华银平安中国主题灵活配置	1.9923	1.9923	2.0114	2.0114	-0.0191	-0.95%

标签云

瑞丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华银平安中国主题灵活配置	1.9882	2.28%
华银健康生活主题灵活配置	1.1465	1.32%
华银稳定收益A	1.2760	0.00%
华银稳定收益C	1.2750	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4493	0.49%
华宝万物互联混合A	2.5310	0.12%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝收益增长混合A	8.0820	0.11%
招商丰美混合A	1.4440	0.07%
招商丰美混合C	1.4330	0.07%
国都创新驱动	0.6730	0.00%
招商瑞丰A	2.2130	-0.05%
招商瑞丰C	2.0950	-0.05%