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2021年09月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006810 泰康香港银行指数C 0.8468 0.8468 0.8286 0.8286 0.0182 2.20% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006809 泰康香港银行指数A 0.8550 0.8550 0.8366 0.8366 0.0184 2.20% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.0981 1.0981 1.0745 1.0745 0.0236 2.20% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9419 0.9919 0.9217 0.9717 0.0202 2.19% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006817 泰康港股通地产指数C 0.8072 0.8072 0.7907 0.7907 0.0165 2.09% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006816 泰康港股通地产指数A 0.8144 0.8144 0.7977 0.7977 0.0167 2.09% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159981 建信能源化工期货ETF 1.7387 1.7387 1.7087 1.7087 0.0300 1.76% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162416 华宝港股通恒生香港35 0.9869 0.9869 0.9736 0.9736 0.0133 1.37% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.6011 1.6011 1.5804 1.5804 0.0207 1.31% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.5949 1.5949 1.5743 1.5743 0.0206 1.31% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012890 大成景盈债券C 1.0258 1.0258 1.0129 1.0129 0.0129 1.27% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4386 1.4386 1.4234 1.4234 0.0152 1.07% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005937 工银精选金融地产混合A 1.4845 1.4845 1.4693 1.4693 0.0152 1.03% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005938 工银精选金融地产混合C 1.4510 1.4510 1.4363 1.4363 0.0147 1.02% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.7869 0.7869 0.7791 0.7791 0.0078 1.00% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8226 0.8226 0.8146 0.8146 0.0080 0.98% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.2968 1.2968 1.2845 1.2845 0.0123 0.96% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2982 1.2982 1.2859 1.2859 0.0123 0.96% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8219 0.8219 0.8141 0.8141 0.0078 0.96% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2764 1.2764 1.2643 1.2643 0.0121 0.96% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.2096 2.2786 1.1981 2.2581 0.0115 0.96% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008515 国富基本面优选混合A 1.4644 1.4644 1.4505 1.4505 0.0139 0.96% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.7745 0.7745 0.7672 0.7672 0.0073 0.95% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 0.8995 0.8995 0.8912 0.8912 0.0083 0.93% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512700 南方中证银行ETF 1.2119 1.3119 1.2012 1.3012 0.0107 0.89% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 515290 天弘中证银行ETF 1.0176 1.0176 1.0086 1.0086 0.0090 0.89% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 515280 富国中证银行ETF 1.1896 1.1896 1.1791 1.1791 0.0105 0.89% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 512730 鹏华中证银行ETF 1.1583 1.1583 1.1482 1.1482 0.0101 0.88% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2630 1.3490 1.2520 1.3380 0.0110 0.88% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 512800 华宝中证银行ETF 1.1502 1.1502 1.1402 1.1402 0.0100 0.88% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 516310 易方达中证银行ETF 0.9065 0.9065 0.8986 0.8986 0.0079 0.88% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159887 富国中证800银行ETF 0.9354 0.9354 0.9273 0.9273 0.0081 0.87% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004063 华夏恒融债券 1.1050 1.2047 1.0955 1.1952 0.0095 0.87% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 512820 汇添富中证银行ETF 1.1669 1.1669 1.1569 1.1569 0.0100 0.86% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.3026 1.3026 1.2916 1.2916 0.0110 0.85% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011971 东财银行A 0.9294 0.9294 0.9216 0.9216 0.0078 0.85% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513600 南方恒指ETF 2.3724 1.2304 2.3525 1.2201 0.0199 0.85% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2639 1.2639 1.2533 1.2533 0.0106 0.85% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161723 招商中证银行指数A 1.1815 1.3092 1.1717 1.2994 0.0098 0.84% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011972 东财银行C 0.9278 0.9278 0.9201 0.9201 0.0077 0.84% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0810 1.0810 1.0720 1.0720 0.0090 0.84% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1805 1.2005 1.1707 1.1907 0.0098 0.84% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 516210 华安中证银行ETF 0.9838 0.9838 0.9756 0.9756 0.0082 0.84% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9637 0.9637 0.9557 0.9557 0.0080 0.84% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2605 1.4186 1.2500 1.4068 0.0105 0.84% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9570 0.9570 0.9490 0.9490 0.0080 0.84% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2457 1.2457 1.2353 1.2353 0.0104 0.84% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513690 博时恒生高股息ETF 0.9269 0.9269 0.9193 0.9193 0.0076 0.83% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9630 0.9630 0.9551 0.9551 0.0079 0.83% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1624 1.1824 1.1528 1.1728 0.0096 0.83% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1425 1.2587 1.1332 1.2494 0.0093 0.82% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9517 1.1057 0.9440 1.0980 0.0077 0.82% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1687 1.1687 1.1592 1.1592 0.0095 0.82% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0613 1.0613 1.0527 1.0527 0.0086 0.82% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9800 1.1070 0.9720 1.0990 0.0080 0.82% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1386 1.1386 1.1293 1.1293 0.0093 0.82% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1789 1.7437 1.1693 1.7341 0.0096 0.82% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.4101 1.2513 2.3904 1.2410 0.0197 0.82% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9755 0.9755 0.9677 0.9677 0.0078 0.81% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2623 1.2623 1.2522 1.2522 0.0101 0.81% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2490 1.6860 1.2390 1.6760 0.0100 0.81% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0594 1.0594 1.0509 1.0509 0.0085 0.81% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1595 1.1595 1.1502 1.1502 0.0093 0.81% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.1475 1.1475 1.1383 1.1383 0.0092 0.81% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.9616 0.9616 0.9540 0.9540 0.0076 0.80% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 515020 华夏中证银行ETF 1.1834 1.1834 1.1740 1.1740 0.0094 0.80% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2620 1.2620 1.2520 1.2520 0.0100 0.80% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.8424 0.8424 0.8359 0.8359 0.0065 0.78% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8941 0.8941 0.8873 0.8873 0.0068 0.77% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1532 1.1532 1.1445 1.1445 0.0087 0.76% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1970 1.1970 1.1880 1.1880 0.0090 0.76% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1470 1.1470 1.1384 1.1384 0.0086 0.76% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1932 0.2595 0.1918 0.2581 0.0014 0.73% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3950 1.3950 1.3850 1.3850 0.0100 0.72% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2955 1.3715 1.2863 1.3623 0.0092 0.72% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003715 宝盈消费主题混合 1.7927 1.7927 1.7800 1.7800 0.0127 0.71% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0258 1.0258 1.0189 1.0189 0.0069 0.68% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000071 华夏恒生ETF联接A 1.3267 1.3267 1.3179 1.3179 0.0088 0.67% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.0078 1.0078 1.0011 1.0011 0.0067 0.67% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.0192 1.0192 1.0124 1.0124 0.0068 0.67% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006381 华夏恒生ETF联接C 1.3156 1.3156 1.3069 1.3069 0.0087 0.67% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9856 1.1306 0.9790 1.1240 0.0066 0.67% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.9856 0.9856 0.9790 0.9790 0.0066 0.67% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1053 1.1053 1.0982 1.0982 0.0071 0.65% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0135 1.0135 1.0070 1.0070 0.0065 0.65% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.0945 1.0945 1.0875 1.0875 0.0070 0.64% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0066 1.0066 1.0002 1.0002 0.0064 0.64% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 450002 国富弹性市值混合A 1.3055 4.2238 1.2973 4.2156 0.0082 0.63% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8443 0.8443 0.8391 0.8391 0.0052 0.62% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8221 0.8221 0.8171 0.8171 0.0050 0.61% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 118001 易方达亚洲精选股票 1.1790 1.1790 1.1720 1.1720 0.0070 0.60% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8341 0.8341 0.8291 0.8291 0.0050 0.60% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2052 0.2052 0.2040 0.2040 0.0012 0.59% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2052 0.2052 0.2040 0.2040 0.0012 0.59% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.8890 1.9990 1.8780 1.9880 0.0110 0.59% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7423 1.7423 1.7323 1.7323 0.0100 0.58% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7432 1.7432 1.7331 1.7331 0.0101 0.58% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8830 0.8830 0.8780 0.8780 0.0050 0.57% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9012 0.9012 0.8963 0.8963 0.0049 0.55% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070012 嘉实海外中国股票混合 0.9380 0.9400 0.9330 0.9350 0.0050 0.54% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2696 0.2696 0.2682 0.2682 0.0014 0.52% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6578 0.6578 0.6544 0.6544 0.0034 0.52% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008381 前海开源新兴产业混合A 1.5672 1.5672 1.5593 1.5593 0.0079 0.51% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.7651 0.7651 0.7612 0.7612 0.0039 0.51% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.8224 0.8224 0.8183 0.8183 0.0041 0.50% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007110 国投瑞银港股通混合A 1.0745 1.0745 1.0692 1.0692 0.0053 0.50% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0705 1.0705 1.0652 1.0652 0.0053 0.50% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320017 诺安全球收益不动产 1.6240 1.6240 1.6160 1.6160 0.0080 0.50% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.8222 0.8222 0.8181 0.8181 0.0041 0.50% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9581 1.0081 0.9534 1.0034 0.0047 0.49% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2921 0.3090 0.2907 0.3076 0.0014 0.48% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 513990 招商上证港股通ETF 0.9439 0.9439 0.9394 0.9394 0.0045 0.48% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2694 0.2694 0.2681 0.2681 0.0013 0.48% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.2456 1.2456 1.2396 1.2396 0.0060 0.48% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9641 0.9641 0.9595 0.9595 0.0046 0.48% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004871 中银金融地产混合A 1.5258 1.5258 1.5187 1.5187 0.0071 0.47% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.9760 0.9760 0.9715 0.9715 0.0045 0.46% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010312 中银金融地产混合C 1.5205 1.5205 1.5135 1.5135 0.0070 0.46% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2600 1.2600 1.2543 1.2543 0.0057 0.45% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.8130 1.8130 1.8050 1.8050 0.0080 0.44% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 515650 富国中证消费50ETF 1.4377 1.4377 1.4314 1.4314 0.0063 0.44% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011152 国富兴海回报混合A 0.9489 0.9489 0.9447 0.9447 0.0042 0.44% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5065 1.5065 1.5000 1.5000 0.0065 0.43% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5157 1.5157 1.5092 1.5092 0.0065 0.43% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011386 鹏华红利优选混合 1.0867 1.0867 1.0822 1.0822 0.0045 0.42% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004136 博时民泽纯债债券A 1.0578 1.1582 1.0535 1.1539 0.0043 0.41% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1949 0.1949 0.1941 0.1941 0.0008 0.41% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008743 南方集利18个月持有债券A 1.0760 1.0760 1.0716 1.0716 0.0044 0.41% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1949 0.1949 0.1941 0.1941 0.0008 0.41% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.2849 1.2849 1.2797 1.2797 0.0052 0.41% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.2995 1.2995 1.2942 1.2942 0.0053 0.41% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2650 1.5770 1.2600 1.5720 0.0050 0.40% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2540 0.2540 0.2530 0.2530 0.0010 0.40% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1491 0.1491 0.1485 0.1485 0.0006 0.40% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006921 南方智诚混合 1.7838 1.7838 1.7767 1.7767 0.0071 0.40% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1491 0.1491 0.1485 0.1485 0.0006 0.40% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008744 南方集利18个月持有债券C 1.0694 1.0694 1.0652 1.0652 0.0042 0.39% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006652 富国金融地产行业混合A 1.3775 1.3775 1.3722 1.3722 0.0053 0.39% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.4636 1.4636 1.4581 1.4581 0.0055 0.38% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.8270 1.8270 1.8200 1.8200 0.0070 0.38% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011124 富国金融地产行业混合C 1.3715 1.3715 1.3663 1.3663 0.0052 0.38% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001660 富安达行业轮动混合 1.3340 1.3340 1.3290 1.3290 0.0050 0.38% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.4684 1.4684 1.4629 1.4629 0.0055 0.38% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011334 鹏华品质优选混合C 0.8720 0.8720 0.8688 0.8688 0.0032 0.37% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7411 0.7411 0.7384 0.7384 0.0027 0.37% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6410 2.1580 1.6350 2.1520 0.0060 0.37% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 118002 易方达标普消费品指数A 2.7020 2.7020 2.6920 2.6920 0.0100 0.37% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011333 鹏华品质优选混合A 0.8765 0.8765 0.8733 0.8733 0.0032 0.37% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005676 易方达标普消费品指数C 2.6780 2.6780 2.6680 2.6680 0.0100 0.37% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001414 国联鑫起点混合C 1.2392 1.2892 1.2346 1.2846 0.0046 0.37% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001413 国联鑫起点混合A 1.3118 1.3618 1.3069 1.3569 0.0049 0.37% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005663 嘉实金融精选股票C 1.3742 1.3742 1.3692 1.3692 0.0050 0.37% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005662 嘉实金融精选股票A 1.3991 1.3991 1.3940 1.3940 0.0051 0.37% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.9179 4.5895 0.9146 4.5730 0.0033 0.36% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008131 景顺长城竞争优势混合 0.9850 0.9850 0.9815 0.9815 0.0035 0.36% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001393 国富金融地产混合C 1.3921 1.3921 1.3873 1.3873 0.0048 0.35% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2010 0.2010 0.2003 0.2003 0.0007 0.35% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001392 国富金融地产混合A 1.3350 1.3350 1.3304 1.3304 0.0046 0.35% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000574 宝盈新价值混合A 2.5980 3.2860 2.5890 3.2770 0.0090 0.35% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007574 宝盈新价值混合C 2.5460 2.5460 2.5370 2.5370 0.0090 0.35% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1146 4.4584 1.1107 4.4428 0.0039 0.35% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.3514 1.3514 1.3468 1.3468 0.0046 0.34% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.3553 1.3553 1.3507 1.3507 0.0046 0.34% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.9626 2.9626 2.9527 2.9527 0.0099 0.34% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.8542 0.8542 0.8513 0.8513 0.0029 0.34% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.9611 2.9611 2.9513 2.9513 0.0098 0.33% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.9358 0.9358 0.9327 0.9327 0.0031 0.33% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9800 0.9800 0.9768 0.9768 0.0032 0.33% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9493 0.9493 0.9462 0.9462 0.0031 0.33% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008712 景顺长城品质成长混合A 1.3803 1.3803 1.3757 1.3757 0.0046 0.33% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005811 南方瑞祥一年混合C 1.7985 1.7985 1.7928 1.7928 0.0057 0.32% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0187 1.0187 1.0154 1.0154 0.0033 0.32% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004357 南方智慧混合 2.5340 2.5340 2.5260 2.5260 0.0080 0.32% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8734 1.8734 1.8674 1.8674 0.0060 0.32% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.4434 1.4434 1.4388 1.4388 0.0046 0.32% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.4451 1.4951 1.4405 1.4905 0.0046 0.32% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009234 鹏华优质企业混合A 1.3461 1.3461 1.3420 1.3420 0.0041 0.31% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011384 南方远见回报股票A 0.9626 0.9626 0.9596 0.9596 0.0030 0.31% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011385 南方远见回报股票C 0.9596 0.9596 0.9566 0.9566 0.0030 0.31% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 183001 银华全球优选 1.2870 1.2870 1.2830 1.2830 0.0040 0.31% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.9448 0.9448 0.9420 0.9420 0.0028 0.30% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.9445 0.9445 0.9417 0.9417 0.0028 0.30% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.9686 0.9686 0.9657 0.9657 0.0029 0.30% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 260103 景顺长城动力平衡混合 1.9059 4.2259 1.9002 4.2202 0.0057 0.30% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.9715 0.9715 0.9686 0.9686 0.0029 0.30% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002801 泓德泓信混合 2.2510 2.2510 2.2442 2.2442 0.0068 0.30% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4179 0.4179 0.4167 0.4167 0.0012 0.29% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3440 0.3440 0.3430 0.3430 0.0010 0.29% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.7310 1.9130 1.7260 1.9080 0.0050 0.29% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005255 浦银安盛港股通量化混合A 1.2199 1.2199 1.2164 1.2164 0.0035 0.29% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.2213 1.2213 1.2179 1.2179 0.0034 0.28% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011221 南方匠心优选股票C 0.7998 0.7998 0.7976 0.7976 0.0022 0.28% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011220 南方匠心优选股票A 0.8030 0.8030 0.8008 0.8008 0.0022 0.27% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010696 工银金融地产混合C 2.5660 2.5660 2.5590 2.5590 0.0070 0.27% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000251 工银金融地产混合A 2.6070 3.6510 2.6000 3.6440 0.0070 0.27% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2250 2.5540 2.2190 2.5480 0.0060 0.27% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003634 嘉实农业产业股票A 2.0041 2.0041 1.9990 1.9990 0.0051 0.26% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002640 中信建投睿溢混合A 1.3587 1.3587 1.3552 1.3552 0.0035 0.26% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006843 中信建投睿溢混合C 1.2328 1.2328 1.2297 1.2297 0.0031 0.25% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.3092 1.3092 1.3060 1.3060 0.0032 0.25% 2021-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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