博时民泽纯债债券A(博时民泽纯债债券)基金净值查询(004136)
今天最新净值
1.1194
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3145
- 成立日期：2017-01-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.3044亿
- 最近资产：31.35亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 卞竑
近一月博时民泽纯债债券A|博时民泽纯债债券基金净值查询
近一月,博时民泽纯债债券A(004136)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1195 |
1.3146 |
1.1194 |
1.3145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1194 |
1.3145 |
1.1191 |
1.3142 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1191 |
1.3142 |
1.1192 |
1.3143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1192 |
1.3143 |
1.1192 |
1.3143 |
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| 2026-09-09 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1192 |
1.3143 |
1.1191 |
1.3142 |
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| 2026-09-08 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1191 |
1.3142 |
1.1191 |
1.3142 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1191 |
1.3142 |
1.1189 |
1.3140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1189 |
1.3140 |
1.1188 |
1.3139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1188 |
1.3139 |
1.1187 |
1.3138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1187 |
1.3138 |
1.1186 |
1.3137 |
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|
|
| 2026-09-01 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1186 |
1.3137 |
1.1183 |
1.3134 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
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1.1182 |
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| 2026-08-28 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1182 |
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1.3132 |
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| 2026-08-27 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1181 |
1.3132 |
1.1184 |
1.3135 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1184 |
1.3135 |
1.1185 |
1.3136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
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1.1186 |
1.3137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1186 |
1.3137 |
1.1183 |
1.3134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1183 |
1.3134 |
1.1184 |
1.3135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1184 |
1.3135 |
1.1185 |
1.3136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1185 |
1.3136 |
1.1187 |
1.3138 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1187 |
1.3138 |
1.1182 |
1.3133 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
004136 |
博时民泽纯债债券A |
1.1182 |
1.3133 |
1.1293 |
1.3131 |
0.0002 |
0.02% |
