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富国中证消费50ETF联接A - 基金主页(代码:008975)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1430 0.0021 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2472 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1430
成立日期：2020-03-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.9465亿
最近资产：6.49亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王乐乐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.94%	-1.94%	-0.55%	4.22%	-13.41%	9.44%	-6.89%	23.08%
同类排名	3742/4773	925/5462	789/5421	321/5209	3605/4366	2811/2954	2002/2253	-

富国中证消费50ETF联接A(008975)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1374	-0.49%
2026-09-14	1.1430	0.18%
2026-09-11	1.1409	-0.51%
2026-09-10	1.1467	-0.86%
2026-09-09	1.1567	-0.28%
2026-09-08	1.1599	-0.60%

富国中证消费50ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.12%	-0.05%
600887	伊利股份	0.0000	0.09%	0.82%
600690	海尔智家	0.0000	0.04%	-0.38%
600809	山西汾酒	0.0000	0.03%	-0.32%
601888	中国中免	0.0000	0.03%	0.07%
603288	海天味业	0.0000	0.03%	0.99%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.02%	2.30%
600177	雅戈尔	0.0000	0.01%	1.57%
600298	安琪酵母	0.0000	0.01%	2.24%
688169	石头科技	0.0000	0.01%	0.82%

富国中证消费50ETF联接A(008975)基金档案

基金代码	008975	基金简称	富国中证消费50ETF联接A	基金全称
发行日期	2020-02-24~2020-03-13	成立日期	2020-03-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	王乐乐	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	6.49亿元	最近份额	4.9465亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%