泓德泓信混合基金净值查询(002801)
今天最新净值
2.1294
0.0028 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1196
0.0051 0.2429%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4594
- 成立日期：2016-06-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0922亿
- 最近资产：2.24亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：李子昂
近一月,泓德泓信混合(002801)基金累计收益率-2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002801 |
泓德泓信混合 |
2.1222 |
2.4522 |
2.1294 |
2.4594 |
-0.0072 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
002801 |
泓德泓信混合 |
2.1294 |
2.4594 |
2.1266 |
2.4566 |
0.0028 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
002801 |
泓德泓信混合 |
2.1266 |
2.4566 |
2.1653 |
2.4953 |
-0.0387 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
002801 |
泓德泓信混合 |
2.1653 |
2.4953 |
2.1842 |
2.5142 |
-0.0189 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
002801 |
泓德泓信混合 |
2.1842 |
2.5142 |
2.1796 |
2.5096 |
0.0046 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
002801 |
泓德泓信混合 |
2.1796 |
2.5096 |
2.1753 |
2.5053 |
0.0043 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
002801 |
泓德泓信混合 |
2.1753 |
2.5053 |
2.1424 |
2.4724 |
0.0329 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
002801 |
泓德泓信混合 |
2.1424 |
2.4724 |
2.1719 |
2.5019 |
-0.0295 |
-1.36% |
| 2026-09-03 |
002801 |
泓德泓信混合 |
2.1719 |
2.5019 |
2.1635 |
2.4935 |
0.0084 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
002801 |
泓德泓信混合 |
2.1635 |
2.4935 |
2.1909 |
2.5209 |
-0.0274 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
002801 |
泓德泓信混合 |
2.1909 |
2.5209 |
2.2158 |
2.5458 |
-0.0249 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
002801 |
泓德泓信混合 |
2.2158 |
2.5458 |
2.1902 |
2.5202 |
0.0256 |
1.17% |
| 2026-08-28 |
002801 |
泓德泓信混合 |
2.1902 |
2.5202 |
2.1997 |
2.5297 |
-0.0095 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
002801 |
泓德泓信混合 |
2.1997 |
2.5297 |
2.1463 |
2.4763 |
0.0534 |
2.49% |
| 2026-08-26 |
002801 |
泓德泓信混合 |
2.1463 |
2.4763 |
2.1424 |
2.4724 |
0.0039 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
002801 |
泓德泓信混合 |
2.1424 |
2.4724 |
2.1368 |
2.4668 |
0.0056 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
002801 |
泓德泓信混合 |
2.1368 |
2.4668 |
2.1754 |
2.5054 |
-0.0386 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
002801 |
泓德泓信混合 |
2.1754 |
2.5054 |
2.1632 |
2.4932 |
0.0122 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
002801 |
泓德泓信混合 |
2.1632 |
2.4932 |
2.1427 |
2.4727 |
0.0205 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
002801 |
泓德泓信混合 |
2.1427 |
2.4727 |
2.2558 |
2.5858 |
-0.1131 |
-5.01% |
| 2026-08-18 |
002801 |
泓德泓信混合 |
2.2558 |
2.5858 |
2.2574 |
2.5874 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
002801 |
泓德泓信混合 |
2.2574 |
2.5874 |
2.1938 |
2.5238 |
0.0636 |
2.90% |
