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中信建投睿信灵活配置混合C(中信建投睿信C) - 基金主页(代码:004676)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7486 0.0019 0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8360 0.0014 0.1637% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7486
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4919亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：
基金经理：艾翀杨志武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.30%	-1.94%	-0.89%	1.40%	-3.25%	35.52%	7.69%	-14.87%
同类排名	1786/2292	1685/2322	813/2314	530/2302	1680/2274	1207/2183	1526/2105	-

中信建投睿信灵活配置混合C(004676)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7414	-0.96%
2026-09-14	0.7486	0.25%
2026-09-11	0.7467	-1.52%
2026-09-10	0.7582	-0.77%
2026-09-09	0.7641	0.10%
2026-09-08	0.7633	0.81%

中信建投睿信灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600496	精工钢构	0.0000	1.73%	4.20%
600737	中粮糖业	0.0000	1.31%	0.54%
002690	美亚光电	0.0000	1.21%	2.47%
000776	广发证券	0.0000	1.20%	0.55%
002027	分众传媒	0.0000	1.20%	2.03%
002352	顺丰控股	0.0000	1.19%	1.22%
600104	上汽集团	0.0000	1.19%	1.08%
601717	中创智领	0.0000	1.19%	2.52%
601877	正泰电器	0.0000	1.19%	0.20%
000825	太钢不锈	0.0000	1.18%	3.31%

中信建投睿信灵活配置混合C(004676)基金档案

基金代码	004676	基金简称	中信建投睿信灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	艾翀杨志武	基金托管人		基金公司
最近资产	0.47亿元	最近份额	0.4919亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%