中信建投睿信灵活配置混合C(中信建投睿信C)基金净值查询(004676)

今天最新净值 0.7486 0.0019 0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8360 0.0014 0.1637% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7486
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4919亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：
基金经理：艾翀杨志武

近一季中信建投睿信灵活配置混合C|中信建投睿信C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投睿信灵活配置混合C(004676)基金累计收益率1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7414	0.7414	0.7486	0.7486	-0.0072	-0.96%
2026-09-14	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7486	0.7486	0.7467	0.7467	0.0019	0.25%
2026-09-11	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7467	0.7467	0.7582	0.7582	-0.0115	-1.52%
2026-09-10	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7582	0.7582	0.7641	0.7641	-0.0059	-0.77%
2026-09-09	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7641	0.7641	0.7633	0.7633	0.0008	0.10%
2026-09-08	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7633	0.7633	0.7572	0.7572	0.0061	0.81%
2026-09-07	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7572	0.7572	0.7615	0.7615	-0.0043	-0.56%
2026-09-04	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7615	0.7615	0.7573	0.7573	0.0042	0.55%
2026-09-03	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7573	0.7573	0.7557	0.7557	0.0016	0.21%
2026-09-02	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7557	0.7557	0.7646	0.7646	-0.0089	-1.16%

2026-09-01	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7646	0.7646	0.7583	0.7583	0.0063	0.83%
2026-08-31	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7583	0.7583	0.7608	0.7608	-0.0025	-0.33%
2026-08-28	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7608	0.7608	0.7575	0.7575	0.0033	0.44%
2026-08-27	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7575	0.7575	0.7577	0.7577	-0.0002	-0.03%
2026-08-26	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7577	0.7577	0.7533	0.7533	0.0044	0.58%
2026-08-25	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7533	0.7533	0.7498	0.7498	0.0035	0.47%
2026-08-24	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7498	0.7498	0.7482	0.7482	0.0016	0.21%
2026-08-21	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7482	0.7482	0.7533	0.7533	-0.0051	-0.68%
2026-08-20	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7533	0.7533	0.7479	0.7479	0.0054	0.72%
2026-08-19	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7479	0.7479	0.7537	0.7537	-0.0058	-0.77%
2026-08-18	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7537	0.7537	0.7503	0.7503	0.0034	0.45%
2026-08-17	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7503	0.7503	0.7456	0.7456	0.0047	0.63%
2026-08-14	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7456	0.7456	0.7486	0.7486	-0.0030	-0.40%
2026-08-13	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7486	0.7486	0.7549	0.7549	-0.0063	-0.83%
2026-08-12	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7549	0.7549	0.7534	0.7534	0.0015	0.20%

2026-08-11	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7534	0.7534	0.7577	0.7577	-0.0043	-0.57%
2026-08-10	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7577	0.7577	0.7484	0.7484	0.0093	1.24%
2026-08-07	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7484	0.7484	0.7499	0.7499	-0.0015	-0.20%
2026-08-06	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7499	0.7499	0.7509	0.7509	-0.0010	-0.13%
2026-08-05	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7509	0.7509	0.7506	0.7506	0.0003	0.04%
2026-08-04	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7506	0.7506	0.7573	0.7573	-0.0067	-0.89%
2026-08-03	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7573	0.7573	0.7548	0.7548	0.0025	0.33%
2026-07-31	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7548	0.7548	0.7543	0.7543	0.0005	0.07%
2026-07-30	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7543	0.7543	0.7483	0.7483	0.0060	0.80%
2026-07-29	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7483	0.7483	0.7347	0.7347	0.0136	1.85%
2026-07-28	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7347	0.7347	0.7316	0.7316	0.0031	0.42%
2026-07-27	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7316	0.7316	0.7211	0.7211	0.0105	1.46%
2026-07-24	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7211	0.7211	0.7342	0.7342	-0.0131	-1.78%
2026-07-23	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7342	0.7342	0.7247	0.7247	0.0095	1.31%
2026-07-22	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7247	0.7247	0.7257	0.7257	-0.0010	-0.14%
2026-07-21	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7257	0.7257	0.7229	0.7229	0.0028	0.39%
2026-07-20	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7229	0.7229	0.7152	0.7152	0.0077	1.08%
2026-07-17	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7152	0.7152	0.7315	0.7315	-0.0163	-2.23%
2026-07-16	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7315	0.7315	0.7364	0.7364	-0.0049	-0.67%
2026-07-15	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7364	0.7364	0.7265	0.7265	0.0099	1.36%
2026-07-14	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7265	0.7265	0.7153	0.7153	0.0112	1.57%
2026-07-13	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7153	0.7153	0.7276	0.7276	-0.0123	-1.69%
2026-07-10	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7276	0.7276	0.7254	0.7254	0.0022	0.30%
2026-07-09	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7254	0.7254	0.7292	0.7292	-0.0038	-0.52%
2026-07-08	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7292	0.7292	0.7377	0.7377	-0.0085	-1.15%
2026-07-07	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7377	0.7377	0.7532	0.7532	-0.0155	-2.06%
2026-07-06	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7532	0.7532	0.7512	0.7512	0.0020	0.27%
2026-07-03	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7512	0.7512	0.7434	0.7434	0.0078	1.05%
2026-07-02	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7434	0.7434	0.7423	0.7423	0.0011	0.15%
2026-07-01	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7423	0.7423	0.7276	0.7276	0.0147	2.02%
2026-06-30	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7276	0.7276	0.7349	0.7349	-0.0073	-0.99%
2026-06-29	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7349	0.7349	0.7263	0.7263	0.0086	1.18%
2026-06-26	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7263	0.7263	0.7431	0.7431	-0.0168	-2.26%
2026-06-25	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7431	0.7431	0.7451	0.7451	-0.0020	-0.27%
2026-06-24	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7451	0.7451	0.7468	0.7468	-0.0017	-0.23%
2026-06-23	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7468	0.7468	0.7511	0.7511	-0.0043	-0.57%
2026-06-22	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7511	0.7511	0.7385	0.7385	0.0126	1.71%
2026-06-18	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7385	0.7385	0.7492	0.7492	-0.0107	-1.43%
2026-06-17	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7492	0.7492	0.7499	0.7499	-0.0007	-0.09%
2026-06-16	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7499	0.7499	0.7581	0.7581	-0.0082	-1.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%