| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -12.87% | -3.20% | -2.70% | 0.57% | -17.57% | 4.19% | -12.47% | 26.48% |
| 同类排名 | 4027/4772 | 4441/5490 | 1700/5407 | 1197/5201 | 3855/4355 | 2833/2950 | 2046/2241 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.0557 | -0.45% |
| 2026-09-14 | 1.0605 | 0.26% |
| 2026-09-11 | 1.0577 | -0.64% |
| 2026-09-10 | 1.0645 | -0.93% |
| 2026-09-09 | 1.0745 | -0.19% |
| 2026-09-08 | 1.0765 | -0.70% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 0.0000 | 0.26% | 8.64% |
| 688802 | 沐曦股份-U | 0.0000 | 0.22% | 13.49% |
| 688759 | 必贝特-U | 0.0000 | 0.05% | 5.95% |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 0.0000 | 0.04% | 5.50% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.01% | -0.05% |
| 基金代码 | 009329 | 基金简称 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 张放 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 1.78亿元 | 最近份额 | 5.8974亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.56% |
| 银华互联网主题灵活配置混合C | 3.2730 | 5.24% |
| 银华集成电路混合A | 3.0563 | 5.14% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.2708 | 5.09% |
| 广发新兴成长混合C | 2.6394 | 5.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
