华宝中证消费龙头指数(LOF)C(华宝消费龙头C)基金净值查询(009329)

今天最新净值 1.0605 0.0028 0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1747 -0.0045 -0.3822% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0605
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.8974亿
最近资产：1.78亿元
基金公司：
基金经理：张放

近一季华宝中证消费龙头指数(LOF)C|华宝消费龙头C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝中证消费龙头指数(LOF)C(009329)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0557	1.0557	1.0605	1.0605	-0.0048	-0.45%
2026-09-14	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0605	1.0605	1.0577	1.0577	0.0028	0.26%
2026-09-11	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0577	1.0577	1.0645	1.0645	-0.0068	-0.64%
2026-09-10	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0645	1.0645	1.0745	1.0745	-0.0100	-0.93%
2026-09-09	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0745	1.0745	1.0765	1.0765	-0.0020	-0.19%
2026-09-08	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0765	1.0765	1.0841	1.0841	-0.0076	-0.70%
2026-09-07	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0841	1.0841	1.0927	1.0927	-0.0086	-0.79%
2026-09-04	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0927	1.0927	1.0799	1.0799	0.0128	1.19%
2026-09-03	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0799	1.0799	1.0770	1.0770	0.0029	0.27%
2026-09-02	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0770	1.0770	1.0848	1.0848	-0.0078	-0.72%

2026-09-01	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0848	1.0848	1.0790	1.0790	0.0058	0.54%
2026-08-31	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0790	1.0790	1.0799	1.0799	-0.0009	-0.08%
2026-08-28	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0799	1.0799	1.0745	1.0745	0.0054	0.50%
2026-08-27	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0745	1.0745	1.0765	1.0765	-0.0020	-0.19%
2026-08-26	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0765	1.0765	1.0779	1.0779	-0.0014	-0.13%
2026-08-25	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0779	1.0779	1.0693	1.0693	0.0086	0.80%
2026-08-24	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0693	1.0693	1.0623	1.0623	0.0070	0.66%
2026-08-21	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0623	1.0623	1.0733	1.0733	-0.0110	-1.04%
2026-08-20	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0733	1.0733	1.0695	1.0695	0.0038	0.36%
2026-08-19	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0695	1.0695	1.0694	1.0694	0.0001	0.01%
2026-08-18	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0694	1.0694	1.0623	1.0623	0.0071	0.67%
2026-08-17	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0623	1.0623	1.0700	1.0700	-0.0077	-0.72%
2026-08-14	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0700	1.0700	1.0818	1.0818	-0.0118	-1.10%
2026-08-13	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0818	1.0818	1.0821	1.0821	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0821	1.0821	1.0870	1.0870	-0.0049	-0.45%

2026-08-11	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0870	1.0870	1.0906	1.0906	-0.0036	-0.33%
2026-08-10	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0906	1.0906	1.0728	1.0728	0.0178	1.66%
2026-08-07	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0728	1.0728	1.0791	1.0791	-0.0063	-0.58%
2026-08-06	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0791	1.0791	1.0844	1.0844	-0.0053	-0.49%
2026-08-05	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0844	1.0844	1.0875	1.0875	-0.0031	-0.29%
2026-08-04	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0875	1.0875	1.1034	1.1034	-0.0159	-1.46%
2026-08-03	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.1034	1.1034	1.1135	1.1135	-0.0101	-0.91%
2026-07-31	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.1135	1.1135	1.1183	1.1183	-0.0048	-0.43%
2026-07-30	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.1183	1.1183	1.0963	1.0963	0.0220	2.01%
2026-07-29	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0963	1.0963	1.0785	1.0785	0.0178	1.65%
2026-07-28	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0785	1.0785	1.0623	1.0623	0.0162	1.52%
2026-07-27	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0623	1.0623	1.0600	1.0600	0.0023	0.22%
2026-07-24	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0600	1.0600	1.0722	1.0722	-0.0122	-1.14%
2026-07-23	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0722	1.0722	1.0743	1.0743	-0.0021	-0.20%
2026-07-22	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0743	1.0743	1.0711	1.0711	0.0032	0.30%
2026-07-21	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0711	1.0711	1.0730	1.0730	-0.0019	-0.18%
2026-07-20	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0730	1.0730	1.0484	1.0484	0.0246	2.35%
2026-07-17	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0484	1.0484	1.0599	1.0599	-0.0115	-1.09%
2026-07-16	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0599	1.0599	1.0538	1.0538	0.0061	0.58%
2026-07-15	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0538	1.0538	1.0266	1.0266	0.0272	2.65%
2026-07-14	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0266	1.0266	1.0229	1.0229	0.0037	0.36%
2026-07-13	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0229	1.0229	1.0252	1.0252	-0.0023	-0.22%
2026-07-10	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0252	1.0252	1.0153	1.0153	0.0099	0.98%
2026-07-09	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0153	1.0153	1.0218	1.0218	-0.0065	-0.64%
2026-07-08	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0218	1.0218	1.0274	1.0274	-0.0056	-0.55%
2026-07-07	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0274	1.0274	1.0398	1.0398	-0.0124	-1.19%
2026-07-06	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0398	1.0398	1.0254	1.0254	0.0144	1.40%
2026-07-03	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0254	1.0254	1.0128	1.0128	0.0126	1.24%
2026-07-02	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0128	1.0128	1.0099	1.0099	0.0029	0.29%
2026-07-01	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0099	1.0099	0.9974	0.9974	0.0125	1.25%
2026-06-30	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	0.9974	0.9974	1.0045	1.0045	-0.0071	-0.71%
2026-06-29	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0045	1.0045	0.9837	0.9837	0.0208	2.11%
2026-06-26	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	0.9837	0.9837	0.9901	0.9901	-0.0064	-0.65%
2026-06-25	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	0.9901	0.9901	0.9895	0.9895	0.0006	0.06%
2026-06-24	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	0.9895	0.9895	1.0020	1.0020	-0.0125	-1.26%
2026-06-23	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0020	1.0020	1.0137	1.0137	-0.0117	-1.15%
2026-06-22	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0137	1.0137	1.0076	1.0076	0.0061	0.61%
2026-06-18	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0076	1.0076	1.0232	1.0232	-0.0156	-1.52%
2026-06-17	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0232	1.0232	1.0318	1.0318	-0.0086	-0.83%
2026-06-16	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0318	1.0318	1.0484	1.0484	-0.0166	-1.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%