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华宝中证消费龙头指数(LOF)A(消费龙头) - 基金主页(代码:501090)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0604 -0.0119 -1.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1918 -0.0046 -0.3822% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0604
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.8344亿
最近资产：7.59亿
基金公司：华宝基金
基金经理：张放

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.85%	-2.84%	-2.41%	1.23%	-18.44%	6.23%	-11.43%	18.46%
同类排名	4045/4773	4322/5465	1647/5421	754/5231	3892/4394	2825/2954	2048/2253	-

华宝中证消费龙头指数(LOF)A(501090)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0651	0.44%
2026-09-16	1.0604	-1.12%
2026-09-15	1.0723	-0.45%
2026-09-14	1.0772	0.27%
2026-09-11	1.0743	-0.64%
2026-09-10	1.0812	-0.93%

华宝中证消费龙头指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.26%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.0000	0.22%	13.49%
688759	必贝特-U	0.0000	0.05%	5.95%
688790	昂瑞微-UW	0.0000	0.04%	5.50%
600519	贵州茅台	0.0000	0.01%	-0.05%

华宝中证消费龙头指数(LOF)A(501090)基金档案

基金代码	501090	基金简称	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	基金全称
发行日期	2019-10-08~2019-11-15	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张放	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	7.59亿	最近份额	5.8344亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%