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南方集利18个月持有债券C(南方集利18个月债券C) - 基金主页(代码:008744)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1685 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1785
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6135亿
最近资产：0.71亿
基金公司：南方基金
基金经理：何康

南方集利18个月持有债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	分红	每份派现金0.0100元

南方集利18个月持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600483	福能股份	17.1500	3.22%	5.24%
000543	皖能电力	19.0500	2.90%	4.11%
601668	中国建筑	25.1800	2.70%	0.83%

南方集利18个月持有债券C(008744)基金档案

基金代码	008744	基金简称	南方集利18个月持有债券C	基金全称
发行日期	2020-02-24~2020-03-20	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何康	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.71亿	最近份额	0.6135亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%