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2020年09月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.1929 1.1929 1.1533 1.1533 0.0396 3.43% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2288 0.2288 0.2215 0.2215 0.0073 3.30% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2294 0.2294 0.2221 0.2221 0.0073 3.29% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0336 0.0336 0.0326 0.0326 0.0010 3.07% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0790 1.0790 1.0470 1.0470 0.0320 3.06% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2720 1.2720 1.2360 1.2360 0.0360 2.91% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.4160 1.4160 1.3780 1.3780 0.0380 2.76% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9142 0.9342 0.8907 0.9107 0.0235 2.64% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9034 0.9234 0.8802 0.9002 0.0232 2.64% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9830 1.4190 0.9580 1.3940 0.0250 2.61% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 320017 诺安全球收益不动产 1.3380 1.3380 1.3040 1.3040 0.0340 2.61% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8902 0.6597 0.8678 0.6448 0.0224 2.58% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006809 泰康香港银行指数A 0.7308 0.7308 0.7125 0.7125 0.0183 2.57% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006810 泰康香港银行指数C 0.7267 0.7267 0.7085 0.7085 0.0182 2.57% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0570 1.3400 1.0310 1.3140 0.0260 2.52% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1440 0.2101 0.1406 0.2067 0.0034 2.42% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.8030 0.8530 0.7841 0.8341 0.0189 2.41% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9490 0.6420 0.9270 0.6270 0.0220 2.37% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0038 1.0038 0.9809 0.9809 0.0229 2.33% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.6182 0.6182 0.6044 0.6044 0.0138 2.28% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.6228 0.6228 0.6089 0.6089 0.0139 2.28% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.9741 1.9741 1.9303 1.9303 0.0438 2.27% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8155 0.8155 0.7976 0.7976 0.0179 2.24% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8660 0.6480 0.8470 0.6360 0.0190 2.24% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8068 0.8068 0.7891 0.7891 0.0177 2.24% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0130 1.0130 0.9910 0.9910 0.0220 2.22% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.3601 1.4101 1.3308 1.3808 0.0293 2.20% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 515220 国泰中证煤炭ETF 1.1308 1.1308 1.1070 1.1070 0.0238 2.15% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.3982 3.3982 3.3267 3.3267 0.0715 2.15% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.4160 3.6860 3.3441 3.6141 0.0719 2.15% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1471 0.1471 0.1440 0.1440 0.0031 2.15% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1471 0.1471 0.1440 0.1440 0.0031 2.15% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.0906 0.0906 0.0887 0.0887 0.0019 2.14% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 0.9874 0.9874 0.9667 0.9667 0.0207 2.14% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8700 1.8700 1.8310 1.8310 0.0390 2.13% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.4940 3.4940 3.4210 3.4210 0.0730 2.13% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8710 1.8710 1.8320 1.8320 0.0390 2.13% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.0913 0.0913 0.0894 0.0894 0.0019 2.13% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159941 广发纳斯达克100ETF 2.4164 2.4164 2.3663 2.3663 0.0501 2.12% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160213 国泰纳斯达克100指数 4.6950 5.1950 4.5980 5.0980 0.0970 2.11% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6720 2.6720 2.6170 2.6170 0.0550 2.10% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513100 国泰纳斯达克100ETF 3.9960 3.9960 3.9140 3.9140 0.0820 2.10% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8648 0.8648 0.8477 0.8477 0.0171 2.02% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8610 0.8610 0.8440 0.8440 0.0170 2.01% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163208 诺安油气能源 0.4120 0.4120 0.4040 0.4040 0.0080 1.98% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8433 1.8433 1.8075 1.8075 0.0358 1.98% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005669 前海开源公用事业股票 1.1364 1.1364 1.1145 1.1145 0.0219 1.97% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5005 0.5404 0.4909 0.5308 0.0096 1.96% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.0793 1.0793 1.0587 1.0587 0.0206 1.95% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.1091 1.1091 1.0879 1.0879 0.0212 1.95% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4979 0.4979 0.4884 0.4884 0.0095 1.95% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.1069 1.1069 1.0858 1.0858 0.0211 1.94% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.0763 1.0763 1.0558 1.0558 0.0205 1.94% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.6800 3.1190 2.6290 3.0680 0.0510 1.94% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.2192 2.2192 2.1770 2.1770 0.0422 1.94% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5119 0.5119 0.5022 0.5022 0.0097 1.93% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002423 华宝标普美国消费美元 0.2741 0.2741 0.2689 0.2689 0.0052 1.93% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5119 0.5119 0.5022 0.5022 0.0097 1.93% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7500 2.0240 1.7170 1.9910 0.0330 1.92% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2420 1.2420 1.2190 1.2190 0.0230 1.89% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4458 1.4458 1.4191 1.4191 0.0267 1.88% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.4630 1.5480 1.4360 1.5210 0.0270 1.88% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001753 红土创新新兴产业混合A 1.0330 1.0330 1.0140 1.0140 0.0190 1.87% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.8850 1.8850 1.8510 1.8510 0.0340 1.84% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007369 浙商沪港深精选混合C 1.3366 1.3366 1.3127 1.3127 0.0239 1.82% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007368 浙商沪港深精选混合A 1.3467 1.3467 1.3226 1.3226 0.0241 1.82% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 513500 博时标普500ETF 2.1507 2.1507 2.1125 2.1125 0.0382 1.81% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005969 创金合信工业周期股票C 2.0015 2.0015 1.9660 1.9660 0.0355 1.81% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005968 创金合信工业周期股票A 2.0329 2.0329 1.9967 1.9967 0.0362 1.81% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2701 0.2701 0.2653 0.2653 0.0048 1.81% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.8955 1.8955 1.8620 1.8620 0.0335 1.80% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0107 1.0107 0.9929 0.9929 0.0178 1.79% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006816 泰康港股通地产指数A 0.9375 0.9375 0.9211 0.9211 0.0164 1.78% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1121 1.1121 1.0927 1.0927 0.0194 1.78% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006817 泰康港股通地产指数C 0.9329 0.9329 0.9166 0.9166 0.0163 1.78% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.1159 1.1159 1.0964 1.0964 0.0195 1.78% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.5880 2.5880 2.5430 2.5430 0.0450 1.77% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164824 工银印度基金人民币 0.9185 0.9185 0.9025 0.9025 0.0160 1.77% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3927 0.4545 0.3859 0.4477 0.0068 1.76% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2800 1.7970 1.2580 1.7750 0.0220 1.75% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.6946 1.6946 1.6654 1.6654 0.0292 1.75% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.6711 1.6711 1.6427 1.6427 0.0284 1.73% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009147 建信新能源行业股票A 1.1894 1.1894 1.1693 1.1693 0.0201 1.72% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3251 0.3251 0.3196 0.3196 0.0055 1.72% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050025 博时标普500ETF联接A 2.5953 2.6543 2.5514 2.6104 0.0439 1.72% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006075 博时标普500ETF联接C 2.5687 2.5687 2.5253 2.5253 0.0434 1.72% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161125 易方达标普500指数人民币A 1.4345 1.4345 1.4103 1.4103 0.0242 1.72% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1190 0.1240 0.1170 0.1220 0.0020 1.71% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1065 1.1065 1.0883 1.0883 0.0182 1.67% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1074 1.1074 1.0892 1.0892 0.0182 1.67% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.2900 1.2900 1.2690 1.2690 0.0210 1.65% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.9557 1.9557 1.9240 1.9240 0.0317 1.65% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 118002 易方达标普消费品指数A 2.2290 2.2290 2.1930 2.1930 0.0360 1.64% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007132 长城港股通价值精选混合A 1.2219 1.2419 1.2022 1.2222 0.0197 1.64% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.2250 2.7650 2.1890 2.7290 0.0360 1.64% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.4460 1.6480 1.4230 1.6250 0.0230 1.62% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.0180 2.4390 1.9860 2.4070 0.0320 1.61% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005676 易方达标普消费品指数C 2.2140 2.2140 2.1790 2.1790 0.0350 1.61% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1890 0.1890 0.1860 0.1860 0.0030 1.61% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.5160 1.5660 1.4920 1.5420 0.0240 1.61% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007178 浙商中华预期高股息A 0.8904 0.8904 0.8763 0.8763 0.0141 1.61% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001476 中银智能制造股票A 1.2620 1.2620 1.2420 1.2420 0.0200 1.61% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1890 0.1890 0.1860 0.1860 0.0030 1.61% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.4640 1.6860 1.4410 1.6630 0.0230 1.60% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.9191 1.9191 1.8888 1.8888 0.0303 1.60% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007216 浙商中华预期高股息C 0.8877 0.8877 0.8737 0.8737 0.0140 1.60% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6964 0.7284 0.6855 0.7175 0.0109 1.59% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.5972 1.5972 1.5723 1.5723 0.0249 1.58% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 241001 华宝海外中国成长混合 2.0560 2.0560 2.0240 2.0240 0.0320 1.58% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005801 工银印度基金美元 0.1346 0.1346 0.1325 0.1325 0.0021 1.58% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001140 工银总回报灵活配置混合A 1.5530 1.5530 1.5290 1.5290 0.0240 1.57% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.6973 0.6973 0.6865 0.6865 0.0108 1.57% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 570001 诺德价值优势混合 2.5316 2.9616 2.4927 2.9227 0.0389 1.56% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501054 东方红睿泽三年持有混合A 1.4207 1.5207 1.3989 1.4989 0.0218 1.56% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.6280 2.2590 1.6030 2.2340 0.0250 1.56% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006136 广发估值优势混合A 2.2775 2.2775 2.2426 2.2426 0.0349 1.56% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7520 2.7520 2.7100 2.7100 0.0420 1.55% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2102 0.2102 0.2070 0.2070 0.0032 1.55% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.5116 1.5116 1.4885 1.4885 0.0231 1.55% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2721 1.2721 1.2527 1.2527 0.0194 1.55% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.4945 1.4945 1.4717 1.4717 0.0228 1.55% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009644 东方阿尔法优势产业混合A 0.9307 0.9307 0.9165 0.9165 0.0142 1.55% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1002 1.1002 1.0834 1.0834 0.0168 1.55% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006371 长安鑫盈混合A 1.7600 1.7600 1.7331 1.7331 0.0269 1.55% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.3120 2.3120 2.2770 2.2770 0.0350 1.54% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005583 易方达港股通红利混合A 1.0477 1.0477 1.0318 1.0318 0.0159 1.54% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009645 东方阿尔法优势产业混合C 0.9295 0.9295 0.9154 0.9154 0.0141 1.54% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006372 长安鑫盈混合C 1.7550 1.7550 1.7283 1.7283 0.0267 1.54% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9341 0.9341 0.9201 0.9201 0.0140 1.52% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004996 广发恒生中型股指数C 0.9243 0.9243 0.9105 0.9105 0.0138 1.52% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005937 工银精选金融地产混合A 1.3476 1.3476 1.3276 1.3276 0.0200 1.51% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.3344 2.3344 2.3000 2.3000 0.0344 1.50% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001662 创金合信沪港深精选混合 1.4930 1.4930 1.4710 1.4710 0.0220 1.50% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008972 大成恒生综合中小型股指数C 1.0130 1.0130 0.9980 0.9980 0.0150 1.50% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.3854 2.3854 2.3501 2.3501 0.0353 1.50% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005938 工银精选金融地产混合C 1.3226 1.3226 1.3030 1.3030 0.0196 1.50% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0140 1.0140 0.9990 0.9990 0.0150 1.50% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2260 1.3760 1.2080 1.3580 0.0180 1.49% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.9820 2.3330 1.9530 2.3040 0.0290 1.48% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005228 汇添富港股通专注成长 0.9667 0.9667 0.9526 0.9526 0.0141 1.48% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2750 0.2750 0.2710 0.2710 0.0040 1.48% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.2680 2.2680 2.2350 2.2350 0.0330 1.48% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005744 长安裕隆混合C 2.3615 2.3615 2.3274 2.3274 0.0341 1.47% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006671 广发消费升级股票 1.7075 1.7075 1.6827 1.6827 0.0248 1.47% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005743 长安裕隆混合A 2.3802 2.3802 2.3458 2.3458 0.0344 1.47% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050020 博时抗通胀增强回报 0.3470 0.3470 0.3420 0.3420 0.0050 1.46% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3266 0.3266 0.3219 0.3219 0.0047 1.46% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005833 工银红利优享混合A 1.1163 1.1163 1.1002 1.1002 0.0161 1.46% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008286 易方达研究精选股票 1.3725 1.3725 1.3528 1.3528 0.0197 1.46% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004533 民生加银港股通高股息C 0.9203 0.9203 0.9071 0.9071 0.0132 1.46% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005834 工银红利优享混合C 1.1050 1.1050 1.0892 1.0892 0.0158 1.45% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004532 民生加银港股通高股息A 0.9280 0.9280 0.9147 0.9147 0.0133 1.45% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005050 长安鑫旺价值混合C 2.2750 2.2750 2.2425 2.2425 0.0325 1.45% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005049 长安鑫旺价值混合A 2.2650 2.2650 2.2326 2.2326 0.0324 1.45% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6330 0.6330 0.6240 0.6240 0.0090 1.44% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 398051 中海环保新能源混合 1.4780 1.4780 1.4570 1.4570 0.0210 1.44% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 513520 华夏野村日经225ETF 1.1179 1.1179 1.1020 1.1020 0.0159 1.44% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.1633 1.1633 1.1468 1.1468 0.0165 1.44% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.5450 2.5450 2.5090 2.5090 0.0360 1.43% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003625 创金合信资源股票发起式C 1.4645 1.4645 1.4442 1.4442 0.0203 1.41% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006106 景顺长城量化港股通股票A 0.9233 0.9233 0.9105 0.9105 0.0128 1.41% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003624 创金合信资源股票发起式A 1.4947 1.4947 1.4739 1.4739 0.0208 1.41% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.8060 1.8060 1.7810 1.7810 0.0250 1.40% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006105 宏利印度股票(QDII)A 0.9777 0.9777 0.9642 0.9642 0.0135 1.40% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001824 博时沪港深成长企业 1.5880 1.5880 1.5660 1.5660 0.0220 1.40% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3800 1.3800 1.3610 1.3610 0.0190 1.40% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.3009 1.3009 1.2829 1.2829 0.0180 1.40% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009119 广发品质回报混合A 1.0535 1.0535 1.0391 1.0391 0.0144 1.39% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004745 长盛创新驱动混合A 1.3828 1.3828 1.3638 1.3638 0.0190 1.39% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001702 东方创新科技混合 1.7105 1.7105 1.6871 1.6871 0.0234 1.39% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008174 国泰蓝筹精选混合A 1.3118 1.3118 1.2938 1.2938 0.0180 1.39% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008175 国泰蓝筹精选混合C 1.3081 1.3081 1.2902 1.2902 0.0179 1.39% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2190 0.2190 0.2160 0.2160 0.0030 1.39% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1022 0.1022 0.1008 0.1008 0.0014 1.39% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1020 0.1020 0.1006 0.1006 0.0014 1.39% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005255 浦银安盛港股通量化混合A 1.1113 1.1113 1.0962 1.0962 0.0151 1.38% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000934 国富大中华精选混合 2.2010 2.2010 2.1710 2.1710 0.0300 1.38% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009120 广发品质回报混合C 1.0522 1.0522 1.0379 1.0379 0.0143 1.38% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.8496 1.8496 1.8246 1.8246 0.0250 1.37% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.4200 1.4900 1.4008 1.4708 0.0192 1.37% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2215 0.2215 0.2185 0.2185 0.0030 1.37% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4810 1.4810 1.4610 1.4610 0.0200 1.37% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005342 长安裕泰混合C 2.0616 2.0616 2.0337 2.0337 0.0279 1.37% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 570008 诺德周期策略混合 3.0970 3.9920 3.0550 3.9500 0.0420 1.37% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005341 长安裕泰混合A 2.0480 2.0480 2.0203 2.0203 0.0277 1.37% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.8496 1.8773 1.8246 1.8523 0.0250 1.37% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.6921 1.6921 1.6696 1.6696 0.0225 1.35% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006265 红土创新新科技股票A 2.3466 2.3466 2.3154 2.3154 0.0312 1.35% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005875 易方达中盘成长混合 2.3086 2.3086 2.2780 2.2780 0.0306 1.34% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002379 工银香港中小盘人民币 1.5940 1.5940 1.5730 1.5730 0.0210 1.34% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.4340 1.4340 1.4150 1.4150 0.0190 1.34% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005707 富国港股通量化精选股票A 0.9812 0.9812 0.9682 0.9682 0.0130 1.34% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5220 1.5220 1.5020 1.5020 0.0200 1.33% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005612 嘉实核心优势股票发起式 1.5508 1.5508 1.5305 1.5305 0.0203 1.33% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.6882 2.4142 1.6660 2.3920 0.0222 1.33% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005267 嘉实价值精选股票A 1.6115 1.6115 1.5904 1.5904 0.0211 1.33% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 183001 银华全球优选 1.1500 1.1500 1.1350 1.1350 0.0150 1.32% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1246 1.1246 1.1100 1.1100 0.0146 1.32% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005368 富国清洁能源产业混合A 1.4393 1.4393 1.4206 1.4206 0.0187 1.32% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519779 交银沪港深价值精选混合 1.8400 1.9350 1.8160 1.9110 0.0240 1.32% 2020-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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