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长安鑫旺价值混合A - 基金主页(代码:005049)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.5053 -0.0011 -0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.7022 -0.0091 -0.3348% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.5053
  • 成立日期：2017-09-21
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3818亿
  • 最近资产：0.25亿元
  • 基金公司：长安基金
  • 基金经理：江博文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.75% -2.61% 0.13% -1.53% 9.08% 44.86% 23.78% 179.45%
同类排名 1612/2282 1802/2314 354/2307 809/2292 818/2265 1075/2173 1014/2101 -
长安鑫旺价值混合A(005049)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 2.4856 -0.79%
2026-09-16 2.5053 -0.04%
2026-09-15 2.5064 -0.20%
2026-09-14 2.5113 -0.16%
2026-09-11 2.5154 -1.37%
2026-09-10 2.5504 -0.86%
长安鑫旺价值混合A基金动态
长安鑫旺价值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 0.0000 6.38% 1.35%
601899 紫金矿业 0.0000 5.39% 5.30%
000933 神火股份 0.0000 3.74% -2.67%
603379 三美股份 0.0000 3.71% 3.13%
000333 美的集团 0.0000 3.64% 1.17%
600160 巨化股份 0.0000 3.45% 2.55%
002895 川恒股份 0.0000 3.18% -0.61%
002595 豪迈科技 0.0000 3.10% 2.18%
601958 金钼股份 0.0000 3.07% 3.12%
长安鑫旺价值混合A(005049)基金档案
基金代码 005049 基金简称 长安鑫旺价值混合A 基金全称
发行日期 2017-08-17~2017-09-15 成立日期 2017-09-21 基金类型 混合型-灵活
基金经理 江博文 基金托管人 基金公司 长安基金
最近资产 0.25亿元 最近份额 0.3818亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安裕隆混合A 3.3862 0.31%
长安裕隆混合C 3.2605 0.30%
长安成长优选混合A 0.8334 0.29%
长安成长优选混合C 0.8000 0.28%
长安先进制造混合C 0.9015 0.27%
长安鑫盈混合A 2.2423 0.26%
长安鑫盈混合C 2.1316 0.26%
长安先进制造混合A 0.9238 0.26%
长安泓润纯债债券A 1.1587 0.02%
长安泓润纯债债券C 1.1545 0.02%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
宝盈睿丰C 2.0220 3.17%
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