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长安鑫旺价值混合A基金净值查询(005049)

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今天最新净值 2.5064 -0.0049 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7022 -0.0091 -0.3348% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5064
成立日期：2017-09-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3818亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：长安基金
基金经理：江博文

近一周长安鑫旺价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长安鑫旺价值混合A(005049)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5053	2.5053	2.5064	2.5064	-0.0011	-0.04%
2026-09-15	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5064	2.5064	2.5113	2.5113	-0.0049	-0.20%
2026-09-14	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5113	2.5113	2.5154	2.5154	-0.0041	-0.16%
2026-09-11	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5154	2.5154	2.5504	2.5504	-0.0350	-1.37%
2026-09-10	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5504	2.5504	2.5725	2.5725	-0.0221	-0.86%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.6409	4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.5980	4.10%
长安宏观策略混合C	3.3190	3.56%
长安宏观策略混合A	3.3860	3.55%
长安成长优选混合C	0.7978	3.29%
长安成长优选混合A	0.8310	3.28%
长安先进制造混合A	0.9214	3.28%
长安裕隆混合A	3.3759	3.27%
长安先进制造混合C	0.8991	3.27%
长安裕隆混合C	3.2506	3.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%