长安鑫旺价值混合A基金净值查询(005049)

今天最新净值 2.5064 -0.0049 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7022 -0.0091 -0.3348% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5064
成立日期：2017-09-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3818亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：长安基金
基金经理：江博文

近一季长安鑫旺价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长安鑫旺价值混合A(005049)基金累计收益率-2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5053	2.5053	2.5064	2.5064	-0.0011	-0.04%
2026-09-15	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5064	2.5064	2.5113	2.5113	-0.0049	-0.20%
2026-09-14	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5113	2.5113	2.5154	2.5154	-0.0041	-0.16%
2026-09-11	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5154	2.5154	2.5504	2.5504	-0.0350	-1.37%
2026-09-10	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5504	2.5504	2.5725	2.5725	-0.0221	-0.86%
2026-09-09	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5725	2.5725	2.5366	2.5366	0.0359	1.42%
2026-09-08	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5366	2.5366	2.5159	2.5159	0.0207	0.82%
2026-09-07	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5159	2.5159	2.5339	2.5339	-0.0180	-0.71%
2026-09-04	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5339	2.5339	2.5451	2.5451	-0.0112	-0.44%
2026-09-03	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5451	2.5451	2.5322	2.5322	0.0129	0.51%

2026-09-02	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5322	2.5322	2.5583	2.5583	-0.0261	-1.02%
2026-09-01	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5583	2.5583	2.5579	2.5579	0.0004	0.02%
2026-08-31	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5579	2.5579	2.5594	2.5594	-0.0015	-0.06%
2026-08-28	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5594	2.5594	2.5522	2.5522	0.0072	0.28%
2026-08-27	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5522	2.5522	2.5424	2.5424	0.0098	0.39%
2026-08-26	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5424	2.5424	2.5293	2.5293	0.0131	0.52%
2026-08-25	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5293	2.5293	2.5476	2.5476	-0.0183	-0.72%
2026-08-24	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5476	2.5476	2.5342	2.5342	0.0134	0.53%
2026-08-21	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5342	2.5342	2.5162	2.5162	0.0180	0.72%
2026-08-20	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5162	2.5162	2.5153	2.5153	0.0009	0.04%
2026-08-19	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5153	2.5153	2.5359	2.5359	-0.0206	-0.81%
2026-08-18	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5359	2.5359	2.5307	2.5307	0.0052	0.21%
2026-08-17	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5307	2.5307	2.5020	2.5020	0.0287	1.15%
2026-08-14	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5020	2.5020	2.5015	2.5015	0.0005	0.02%
2026-08-13	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5015	2.5015	2.5357	2.5357	-0.0342	-1.35%

2026-08-12	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5357	2.5357	2.5432	2.5432	-0.0075	-0.29%
2026-08-11	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5432	2.5432	2.5887	2.5887	-0.0455	-1.79%
2026-08-10	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5887	2.5887	2.5655	2.5655	0.0232	0.90%
2026-08-07	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5655	2.5655	2.5533	2.5533	0.0122	0.48%
2026-08-06	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5533	2.5533	2.5486	2.5486	0.0047	0.18%
2026-08-05	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5486	2.5486	2.5175	2.5175	0.0311	1.24%
2026-08-04	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5175	2.5175	2.5276	2.5276	-0.0101	-0.40%
2026-08-03	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5276	2.5276	2.5483	2.5483	-0.0207	-0.81%
2026-07-31	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5483	2.5483	2.5520	2.5520	-0.0037	-0.14%
2026-07-30	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5520	2.5520	2.5326	2.5326	0.0194	0.77%
2026-07-29	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5326	2.5326	2.5115	2.5115	0.0211	0.84%
2026-07-28	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5115	2.5115	2.5110	2.5110	0.0005	0.02%
2026-07-27	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5110	2.5110	2.5032	2.5032	0.0078	0.31%
2026-07-24	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5032	2.5032	2.5481	2.5481	-0.0449	-1.76%
2026-07-23	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5481	2.5481	2.5139	2.5139	0.0342	1.36%
2026-07-22	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5139	2.5139	2.4871	2.4871	0.0268	1.08%
2026-07-21	005049	长安鑫旺价值混合A	2.4871	2.4871	2.4854	2.4854	0.0017	0.07%
2026-07-20	005049	长安鑫旺价值混合A	2.4854	2.4854	2.4368	2.4368	0.0486	1.99%
2026-07-17	005049	长安鑫旺价值混合A	2.4368	2.4368	2.4518	2.4518	-0.0150	-0.61%
2026-07-16	005049	长安鑫旺价值混合A	2.4518	2.4518	2.4683	2.4683	-0.0165	-0.67%
2026-07-15	005049	长安鑫旺价值混合A	2.4683	2.4683	2.4438	2.4438	0.0245	1.00%
2026-07-14	005049	长安鑫旺价值混合A	2.4438	2.4438	2.3986	2.3986	0.0452	1.88%
2026-07-13	005049	长安鑫旺价值混合A	2.3986	2.3986	2.3969	2.3969	0.0017	0.07%
2026-07-10	005049	长安鑫旺价值混合A	2.3969	2.3969	2.3959	2.3959	0.0010	0.04%
2026-07-09	005049	长安鑫旺价值混合A	2.3959	2.3959	2.4217	2.4217	-0.0258	-1.07%
2026-07-08	005049	长安鑫旺价值混合A	2.4217	2.4217	2.4448	2.4448	-0.0231	-0.94%
2026-07-07	005049	长安鑫旺价值混合A	2.4448	2.4448	2.4796	2.4796	-0.0348	-1.40%
2026-07-06	005049	长安鑫旺价值混合A	2.4796	2.4796	2.4733	2.4733	0.0063	0.25%
2026-07-03	005049	长安鑫旺价值混合A	2.4733	2.4733	2.4631	2.4631	0.0102	0.41%
2026-07-02	005049	长安鑫旺价值混合A	2.4631	2.4631	2.4708	2.4708	-0.0077	-0.31%
2026-07-01	005049	长安鑫旺价值混合A	2.4708	2.4708	2.4355	2.4355	0.0353	1.45%
2026-06-30	005049	长安鑫旺价值混合A	2.4355	2.4355	2.4595	2.4595	-0.0240	-0.98%
2026-06-29	005049	长安鑫旺价值混合A	2.4595	2.4595	2.4165	2.4165	0.0430	1.78%
2026-06-26	005049	长安鑫旺价值混合A	2.4165	2.4165	2.4372	2.4372	-0.0207	-0.85%
2026-06-25	005049	长安鑫旺价值混合A	2.4372	2.4372	2.4747	2.4747	-0.0375	-1.54%
2026-06-24	005049	长安鑫旺价值混合A	2.4747	2.4747	2.4689	2.4689	0.0058	0.23%
2026-06-23	005049	长安鑫旺价值混合A	2.4689	2.4689	2.5336	2.5336	-0.0647	-2.55%
2026-06-22	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5336	2.5336	2.4920	2.4920	0.0416	1.67%
2026-06-18	005049	长安鑫旺价值混合A	2.4920	2.4920	2.5363	2.5363	-0.0443	-1.75%
2026-06-17	005049	长安鑫旺价值混合A	2.5363	2.5363	2.5442	2.5442	-0.0079	-0.31%

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基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.6409	4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.5980	4.10%
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长安先进制造混合A	0.9214	3.28%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
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金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
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财通科创LOF	3.3895	5.99%
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长城久祥混合A	2.6157	5.57%