长安裕泰混合C基金净值查询(005342)
今天最新净值
2.2647
-0.0025 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5371
-0.0039 -0.1524%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2647
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3665亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：江博文
近一月,长安裕泰混合C(005342)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2573 |
2.2573 |
2.2647 |
2.2647 |
-0.0074 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2647 |
2.2647 |
2.2672 |
2.2672 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2672 |
2.2672 |
2.3053 |
2.3053 |
-0.0381 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3053 |
2.3053 |
2.3301 |
2.3301 |
-0.0248 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3301 |
2.3301 |
2.2935 |
2.2935 |
0.0366 |
1.60% |
| 2026-09-08 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2935 |
2.2935 |
2.2699 |
2.2699 |
0.0236 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2699 |
2.2699 |
2.2880 |
2.2880 |
-0.0181 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2880 |
2.2880 |
2.2985 |
2.2985 |
-0.0105 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2985 |
2.2985 |
2.2853 |
2.2853 |
0.0132 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2853 |
2.2853 |
2.3157 |
2.3157 |
-0.0304 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3157 |
2.3157 |
2.3212 |
2.3212 |
-0.0055 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3212 |
2.3212 |
2.3181 |
2.3181 |
0.0031 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3181 |
2.3181 |
2.3082 |
2.3082 |
0.0099 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3082 |
2.3082 |
2.2978 |
2.2978 |
0.0104 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2978 |
2.2978 |
2.2869 |
2.2869 |
0.0109 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2869 |
2.2869 |
2.3057 |
2.3057 |
-0.0188 |
-0.82% |
| 2026-08-24 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.3057 |
2.3057 |
2.2919 |
2.2919 |
0.0138 |
0.60% |
| 2026-08-21 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2919 |
2.2919 |
2.2694 |
2.2694 |
0.0225 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2694 |
2.2694 |
2.2634 |
2.2634 |
0.0060 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2634 |
2.2634 |
2.2862 |
2.2862 |
-0.0228 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2862 |
2.2862 |
2.2785 |
2.2785 |
0.0077 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
005342 |
长安裕泰混合C |
2.2785 |
2.2785 |
2.2495 |
2.2495 |
0.0290 |
1.29% |
