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2020年07月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.2176 1.2176 1.1205 1.1205 0.0971 8.67% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1059 1.1059 1.0325 1.0325 0.0734 7.11% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512000 华宝券商ETF 1.0537 1.0537 0.9838 0.9838 0.0699 7.11% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0813 1.0813 1.0096 1.0096 0.0717 7.10% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0546 1.0546 0.9853 0.9853 0.0693 7.03% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510200 汇安上证证券ETF 1.1575 1.1575 1.0818 1.0818 0.0757 7.00% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.1652 1.1652 1.0896 1.0896 0.0756 6.94% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000003 中海可转债债券A 0.8640 1.0740 0.8080 1.0180 0.0560 6.93% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.1008 1.1008 1.0296 1.0296 0.0712 6.92% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.1757 1.1757 1.0998 1.0998 0.0759 6.90% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000004 中海可转债债券C 0.8620 1.0720 0.8070 1.0170 0.0550 6.82% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006098 华宝券商ETF联接A 1.5320 1.5320 1.4342 1.4342 0.0978 6.82% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007531 华宝券商ETF联接C 1.5259 1.5259 1.4285 1.4285 0.0974 6.82% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.1299 1.1299 1.0582 1.0582 0.0717 6.78% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1101 1.1101 1.0396 1.0396 0.0705 6.78% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1251 1.1251 1.0537 1.0537 0.0714 6.78% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1817 1.1817 1.1068 1.1068 0.0749 6.77% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.1285 1.1285 1.0569 1.0569 0.0716 6.77% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1050 0.6360 1.0350 0.6090 0.0700 6.76% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.1388 1.1388 1.0668 1.0668 0.0720 6.75% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1753 0.7412 1.1010 0.7157 0.0743 6.75% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1808 1.1808 1.1061 1.1061 0.0747 6.75% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.1333 1.1333 1.0617 1.0617 0.0716 6.74% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1010 0.7840 1.0320 0.7390 0.0690 6.69% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0530 0.6260 0.9870 0.6030 0.0660 6.69% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2086 0.0000 1.1330 0.0000 0.0756 6.67% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0890 0.7163 1.0213 0.6718 0.0677 6.63% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9728 2.0117 0.9131 1.9520 0.0597 6.54% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9640 0.0000 0.9050 0.0000 0.0590 6.52% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1474 1.1474 1.0772 1.0772 0.0702 6.52% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001552 天弘中证证券保险A 0.9811 0.9811 0.9236 0.9236 0.0575 6.23% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001553 天弘中证证券保险C 0.9697 0.9697 0.9128 0.9128 0.0569 6.23% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1551 1.1551 1.0897 1.0897 0.0654 6.00% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1495 1.1495 1.0844 1.0844 0.0651 6.00% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 515630 鹏华中证800证保ETF 1.1145 1.1145 1.0529 1.0529 0.0616 5.85% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2224 0.8461 1.1559 0.8001 0.0665 5.75% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 257040 国联安红利混合 1.0080 1.9610 0.9540 1.9070 0.0540 5.66% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2900 1.8440 1.2210 1.8050 0.0690 5.65% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2040 1.2040 1.1420 1.1420 0.0620 5.43% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006816 泰康港股通地产指数A 1.0290 1.0290 0.9760 0.9760 0.0530 5.43% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006817 泰康港股通地产指数C 1.0249 1.0249 0.9721 0.9721 0.0528 5.43% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 241001 华宝海外中国成长混合 2.1240 2.1240 2.0150 2.0150 0.1090 5.41% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 398041 中海量化策略混合 1.4980 2.0350 1.4220 1.9590 0.0760 5.34% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 512070 易方达沪深300非银ETF 2.3231 2.3231 2.2066 2.2066 0.1165 5.28% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0458 1.0458 0.9960 0.9960 0.0498 5.00% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0447 1.0447 0.9950 0.9950 0.0497 5.00% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.4215 1.4959 1.3538 1.4535 0.0677 5.00% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8906 0.8906 0.8517 0.8517 0.0389 4.57% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8818 0.8818 0.8434 0.8434 0.0384 4.55% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005583 易方达港股通红利混合A 1.0118 1.0118 0.9681 0.9681 0.0437 4.51% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007944 永赢乾元三年定开 1.0740 1.0740 1.0279 1.0279 0.0461 4.48% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005662 嘉实金融精选股票A 1.2720 1.2720 1.2176 1.2176 0.0544 4.47% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005663 嘉实金融精选股票C 1.2571 1.2571 1.2034 1.2034 0.0537 4.46% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007113 永赢高端制造混合A 1.1962 1.1962 1.1453 1.1453 0.0509 4.44% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007114 永赢高端制造混合C 1.1946 1.1946 1.1438 1.1438 0.0508 4.44% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0677 1.0677 1.0226 1.0226 0.0451 4.41% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008919 永赢科技驱动A 1.0782 1.0782 1.0333 1.0333 0.0449 4.35% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008920 永赢科技驱动C 1.0774 1.0774 1.0325 1.0325 0.0449 4.35% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8402 2.4802 1.7642 2.4042 0.0760 4.31% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519191 万家新利灵活配置混合 1.1327 1.4953 1.0861 1.4487 0.0466 4.29% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9337 0.9337 0.8953 0.8953 0.0384 4.29% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004996 广发恒生中型股指数C 0.9252 0.9252 0.8872 0.8872 0.0380 4.28% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.0473 1.0473 1.0055 1.0055 0.0418 4.16% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4448 1.4448 1.3877 1.3877 0.0571 4.11% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6570 1.8170 1.5917 1.7517 0.0653 4.10% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0411 1.0411 1.0006 1.0006 0.0405 4.05% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005937 工银精选金融地产混合A 1.3075 1.3075 1.2572 1.2572 0.0503 4.00% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005938 工银精选金融地产混合C 1.2844 1.2844 1.2351 1.2351 0.0493 3.99% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.1101 1.1101 1.0675 1.0675 0.0426 3.99% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1074 1.1074 1.0650 1.0650 0.0424 3.98% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9465 0.9465 0.9104 0.9104 0.0361 3.97% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9430 0.9430 0.9071 0.9071 0.0359 3.96% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007548 易方达ESG责任投资股票 1.3377 1.3377 1.2868 1.2868 0.0509 3.96% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006930 泰康港股通TMT指数A 1.0422 1.0422 1.0025 1.0025 0.0397 3.96% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006931 泰康港股通TMT指数C 1.0370 1.0370 0.9975 0.9975 0.0395 3.96% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7026 1.7026 1.6381 1.6381 0.0645 3.94% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9871 1.9871 1.9122 1.9122 0.0749 3.92% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 167301 方正富邦中证保险A 1.2840 1.3960 1.2360 1.3440 0.0480 3.88% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008515 国富基本面优选混合A 1.1796 1.1796 1.1357 1.1357 0.0439 3.87% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519185 万家精选混合A 1.1742 2.4205 1.1304 2.3767 0.0438 3.87% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.2080 1.2080 1.1630 1.1630 0.0450 3.87% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3240 0.3858 0.3120 0.3738 0.0120 3.85% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0270 1.7550 0.9890 1.7170 0.0380 3.84% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.1267 1.1267 1.0851 1.0851 0.0416 3.83% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1060 1.1060 1.0653 1.0653 0.0407 3.82% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0967 1.0967 1.0563 1.0563 0.0404 3.82% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.5328 1.5328 1.4766 1.4766 0.0562 3.81% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.5424 1.5424 1.4858 1.4858 0.0566 3.81% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2916 1.2916 1.2443 1.2443 0.0473 3.80% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9653 0.9653 0.9300 0.9300 0.0353 3.80% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005142 国联沪港深大消费主题A 1.0104 1.0104 0.9735 0.9735 0.0369 3.79% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001900 诺安精选价值混合A 1.4019 1.4019 1.3508 1.3508 0.0511 3.78% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005143 国联沪港深大消费主题C 1.0036 1.0036 0.9670 0.9670 0.0366 3.78% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003233 创金合信金融地产C 1.0236 1.1213 0.9863 1.0804 0.0373 3.78% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003232 创金合信金融地产A 1.0366 1.1248 0.9988 1.0838 0.0378 3.78% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510230 国泰上证180金融ETF 5.3861 1.8336 5.1903 1.6378 0.1958 3.77% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006205 汇添富沪港深优势定开 1.3783 1.3783 1.3284 1.3284 0.0499 3.76% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005806 华泰柏瑞国企整合 1.0979 1.0979 1.0582 1.0582 0.0397 3.75% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007178 浙商中华预期高股息A 0.9463 0.9463 0.9124 0.9124 0.0339 3.72% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510810 汇添富中证上海国企ETF 0.8837 0.9137 0.8520 0.8820 0.0317 3.72% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007216 浙商中华预期高股息C 0.9442 0.9442 0.9104 0.9104 0.0338 3.71% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3026 1.3026 1.2563 1.2563 0.0463 3.69% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2058 1.2058 1.1630 1.1630 0.0428 3.68% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.2167 2.2167 2.1383 2.1383 0.0784 3.67% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006269 永赢智能领先混合C 1.4650 1.4650 1.4132 1.4132 0.0518 3.67% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006266 永赢智能领先混合A 1.4714 1.4714 1.4194 1.4194 0.0520 3.66% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001979 南方沪港深价值 1.0750 1.0750 1.0370 1.0370 0.0380 3.66% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1038 1.9595 1.0648 1.9205 0.0390 3.66% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001764 广发沪港深新机遇股票 1.3890 1.5260 1.3400 1.4770 0.0490 3.66% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005644 广发沪港深龙头混合 1.0670 1.0670 1.0294 1.0294 0.0376 3.65% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 512200 南方中证房地产ETF 0.9308 0.9308 0.8982 0.8982 0.0326 3.63% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.2860 2.7250 2.2060 2.6450 0.0800 3.63% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005707 富国港股通量化精选股票A 1.0065 1.0065 0.9713 0.9713 0.0352 3.62% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2038 0.2038 0.1967 0.1967 0.0071 3.61% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1470 1.8310 1.1070 1.8050 0.0400 3.61% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.1510 1.1510 1.1110 1.1110 0.0400 3.60% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510690 兴业上证180金融ETF 1.0756 1.0756 1.0382 1.0382 0.0374 3.60% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2017 0.2017 0.1947 0.1947 0.0070 3.60% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8950 0.0000 0.8640 0.0000 0.0310 3.59% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.8562 1.8562 1.7923 1.7923 0.0639 3.57% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8118 0.8118 0.7840 0.7840 0.0278 3.55% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020021 国泰金融ETF联接A 1.1651 1.6951 1.1253 1.6553 0.0398 3.54% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.7270 1.7270 1.6680 1.6680 0.0590 3.54% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.8911 0.8911 0.8607 0.8607 0.0304 3.53% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4650 1.4650 1.4150 1.4150 0.0500 3.53% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1810 1.1810 1.1410 1.1410 0.0400 3.51% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0863 1.0863 1.0495 1.0495 0.0368 3.51% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 515060 华夏中证全指房地产ETF 1.0377 1.0377 1.0026 1.0026 0.0351 3.50% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1849 1.2349 1.1449 1.1949 0.0400 3.49% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009017 银华港股通精选股票发起式A 1.2679 1.2679 1.2251 1.2251 0.0428 3.49% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161718 招商沪深300高贝塔 1.0907 1.3348 1.0540 1.3118 0.0367 3.48% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1900 1.1900 1.1500 1.1500 0.0400 3.48% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161211 国投沪深300金融地产联接 1.7866 1.7866 1.7267 1.7267 0.0599 3.47% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1670 0.1670 0.1614 0.1614 0.0056 3.47% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2928 2.4189 1.2494 2.3755 0.0434 3.47% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1670 0.1670 0.1614 0.1614 0.0056 3.47% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9807 0.9807 0.9478 0.9478 0.0329 3.47% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004871 中银金融地产混合A 1.2821 1.2821 1.2393 1.2393 0.0428 3.45% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9555 0.9555 0.9237 0.9237 0.0318 3.44% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9450 0.9450 0.9136 0.9136 0.0314 3.44% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9447 0.9447 0.9133 0.9133 0.0314 3.44% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501308 银河中证沪港深高股息C 0.9400 0.9400 0.9088 0.9088 0.0312 3.43% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070012 嘉实海外中国股票混合 1.0240 1.0240 0.9900 0.9900 0.0340 3.43% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001382 易方达国企改革混合 1.7170 1.7170 1.6600 1.6600 0.0570 3.43% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004533 民生加银港股通高股息C 0.8982 0.8982 0.8685 0.8685 0.0297 3.42% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004532 民生加银港股通高股息A 0.9052 0.9052 0.8753 0.8753 0.0299 3.42% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.4686 1.4686 1.4200 1.4200 0.0486 3.42% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 510650 上证金融地产发起式ETF 1.9256 1.9256 1.8621 1.8621 0.0635 3.41% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 1.0040 1.0040 0.9711 0.9711 0.0329 3.39% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.4381 1.4381 1.3910 1.3910 0.0471 3.39% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.4232 1.4232 1.3767 1.3767 0.0465 3.38% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006106 景顺长城量化港股通股票A 0.9673 0.9673 0.9359 0.9359 0.0314 3.36% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 290012 泰信行业精选混合A 1.6100 1.9300 1.5580 1.8780 0.0520 3.34% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004696 东兴量化优享混合 1.1709 1.1709 1.1331 1.1331 0.0378 3.34% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002583 泰信行业精选混合C 1.6100 1.9300 1.5580 1.8780 0.0520 3.34% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 515220 国泰中证煤炭ETF 0.9969 0.9969 0.9649 0.9649 0.0320 3.32% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159962 华夏中证四川国改ETF 1.1495 1.1495 1.1127 1.1127 0.0368 3.31% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9637 0.9637 0.9328 0.9328 0.0309 3.31% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9545 0.9545 0.9240 0.9240 0.0305 3.30% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005255 浦银安盛港股通量化混合A 1.0714 1.0714 1.0372 1.0372 0.0342 3.30% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005445 华宝价值发现混合A 1.2266 1.2266 1.1875 1.1875 0.0391 3.29% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1786 1.1786 1.1411 1.1411 0.0375 3.29% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8810 0.8810 0.8529 0.8529 0.0281 3.29% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9538 0.9538 0.9235 0.9235 0.0303 3.28% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1411 1.1411 1.1049 1.1049 0.0362 3.28% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.1202 1.1202 1.0846 1.0846 0.0356 3.28% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1969 1.1969 1.1589 1.1589 0.0380 3.28% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159963 富国恒生中国企业ETF 0.9697 0.9697 0.9389 0.9389 0.0308 3.28% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001824 博时沪港深成长企业 1.5150 1.5150 1.4670 1.4670 0.0480 3.27% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006136 广发估值优势混合A 2.1386 2.1386 2.0708 2.0708 0.0678 3.27% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9644 0.9644 0.9339 0.9339 0.0305 3.27% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0225 1.0225 0.9901 0.9901 0.0324 3.27% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1339 1.1339 1.0980 1.0980 0.0359 3.27% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9598 0.9598 0.9295 0.9295 0.0303 3.26% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000251 工银金融地产混合A 2.2780 3.3220 2.2060 3.2500 0.0720 3.26% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.5620 1.6820 1.5130 1.6330 0.0490 3.24% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001392 国富金融地产混合A 1.3110 1.3110 1.2700 1.2700 0.0410 3.23% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001393 国富金融地产混合C 1.3755 1.3755 1.3325 1.3325 0.0430 3.23% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006370 国富大中华精选混合美元 0.2918 0.2918 0.2827 0.2827 0.0091 3.22% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0137 1.4914 0.9822 1.4599 0.0315 3.21% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005827 易方达蓝筹精选混合 2.0719 2.0719 2.0074 2.0074 0.0645 3.21% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008481 永赢股息优选C 1.1778 1.1778 1.1413 1.1413 0.0365 3.20% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008480 永赢股息优选A 1.1784 1.1784 1.1419 1.1419 0.0365 3.20% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006477 中邮沪港深精选混合A 1.1013 1.1013 1.0674 1.0674 0.0339 3.18% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001076 易方达改革红利混合 1.3990 1.3990 1.3560 1.3560 0.0430 3.17% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7830 0.5950 0.7590 0.5800 0.0240 3.16% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.8500 0.5750 0.8240 0.5570 0.0260 3.16% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519059 海富通可转债优选 0.8026 0.0000 0.7781 0.0000 0.0245 3.15% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3810 1.4660 1.3390 1.4240 0.0420 3.14% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160125 南方香港优选股票 1.2290 1.3190 1.1917 1.2817 0.0373 3.13% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.7800 1.7800 1.7260 1.7260 0.0540 3.13% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0249 1.0249 0.9940 0.9940 0.0309 3.11% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0129 1.0129 0.9824 0.9824 0.0305 3.10% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4225 1.4985 1.3798 1.4558 0.0427 3.09% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.0039 1.0039 0.9739 0.9739 0.0300 3.08% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519601 海富通中国海外混合 2.3730 2.6430 2.3020 2.5720 0.0710 3.08% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.0026 1.0026 0.9726 0.9726 0.0300 3.08% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005821 万家新机遇龙头企业混合A 1.5001 1.5001 1.4553 1.4553 0.0448 3.08% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.4410 1.8110 1.3980 1.7680 0.0430 3.08% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005794 银华心怡灵活配置混合A 1.9623 2.1353 1.9036 2.0766 0.0587 3.08% 2020-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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