海富通可转债优选(海富通双福) - 基金主页(代码:519059)

今天最新净值 0.8276 -0.0048 -0.58%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8276
成立日期：2014-05-06
基金类型：债券型-可转债
成立份额：5.074亿份
最近份额：0.0121亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：何谦

海富通可转债优选分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-12-04		份额折算	每份份额折算1.01051份
	2017-06-02		份额折算	每份份额折算1.02674份
	2016-12-02		份额折算	每份份额折算1.03779份
	2016-05-06		份额折算	每份份额折算1.369份

海富通可转债优选基金动态

海富通可转债优选大限将至分级基金转型难

需要指出的是，去年以来，已有大批分级运作周期到期，且规模较小的分级基金选择转型，如鹏华新丝路指数分级基金、海富通双福分级债券型基金、新华惠鑫分级、德邦德信中证中高收益企债指数分级、国金沪深300指数分级基金、中银聚利分级债券型等近20只产品完成转型。
标签：分级基金基金转型关联基金：中银聚利半年定开债国金300指数增强A 银华永益分级债券中海惠丰纯债分级债券海富通可转债优选
海富通可转债优选基金周报：三大指数均展开反攻重仓次新股基金领涨

货币基金及短期理财：受益于金融去杠杆，市场资金利率中枢稳步上移，货币基金收益率持续回升，货币基金投资价值提升，低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。
标签：次新股关联基金：鹏华中证国防指数(LOF)A 金鹰核心资源混合A 汇丰晋信科技先锋股票海富通可转债优选前海开源优势蓝筹股票A 前海开源优势蓝筹股票C 中融鑫回报混合A
海富通可转债优选业绩持续回暖货币基金涨幅明显

截至周五，QDII基金平均收益率为-0.33%，期间净值增长居前的基金分别是华夏大中华混合(QDII)、华宝中国互联股票人民币(QDII)、诺安全球黄金(QDII-FOF)，收益率分别为1.57%、1.45%、1.37%。本周收益率不佳的QDII基金有：标普生物、易方达标普生物科技美元汇(QDII-LOF)、华宝油气。
标签：货币基金基金涨幅关联基金：诺安全球黄金摩根核心成长股票A 华商新锐产业混合华商未来主题混合易方达资源行业混合中海分红增利混合华夏财富宝货币A 海富通可转债优选

海富通可转债优选重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	18.1400	4.64%	-0.09%
600489	中金黄金	23.3000	2.50%	3.01%
600547	山东黄金	7.9900	2.47%	4.40%

海富通可转债优选(519059)基金档案

基金代码	519059	基金简称	海富通可转债优选	基金全称	海富通双福分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-04-21	成立日期	2014-05-06	基金类型	债券型-可转债
基金经理	何谦	基金托管人	中国银行	基金公司	海富通基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0121亿	成立份额	5.074亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%