| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600606 | 绿地控股 | 4.1200 | 6.79% | 1.99% |
| 600153 | 建发股份 | 0.0000 | 5.89% | 1.83% |
| 601668 | 中国建筑 | 4.5200 | 5.71% | 0.83% |
| 600325 | 华发股份 | 3.8500 | 5.63% | 1.96% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.0900 | 5.57% | 2.63% |
| 000069 | 华侨城Ａ | 3.7300 | 5.48% | 0.47% |
| 601009 | 南京银行 | 2.4900 | 5.48% | 2.58% |
| 600373 | 中文传媒 | 0.0000 | 5.37% | 2.68% |
| 601186 | 中国铁建 | 0.0000 | 5.37% | 1.30% |
| 600461 | 洪城环境 | 2.9900 | 5.08% | 3.90% |
| 基金代码 | 005806 | 基金简称 | 华泰柏瑞国企整合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2018-05-07~2018-06-15 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金 | ||
| 最近资产 | 0.03亿元 | 最近份额 | 0.0392亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 2.1733 | 4.22% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 2.1169 | 4.21% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.0881 | 4.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5966 | 4.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5771 | 4.19% |
| 科创板 | 1.6639 | 3.94% |
| 科创板50成份ETF联接A | 1.2756 | 3.87% |
