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鹏华中证800证保ETF(证保ETF) - 基金主页(代码:515630)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2297 -0.0105 -0.85% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3448 0.0078 0.5806% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2297
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3695亿
最近资产：1.79亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：余展昌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.08%	-4.27%	-2.59%	-2.02%	-14.12%	28.60%	12.48%	32.61%
同类排名	4091/4773	5169/5467	1001/5421	1246/5238	3627/4400	2314/2954	1683/2253	-

鹏华中证800证保ETF(515630)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2428	1.05%
2026-09-17	1.2297	-0.85%
2026-09-16	1.2402	0.14%
2026-09-15	1.2385	-0.71%
2026-09-14	1.2473	-0.34%
2026-09-11	1.2515	-2.64%

鹏华中证800证保ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	12.71%	1.13%
600030	中信证券	0.0000	11.47%	0.29%
300059	东方财富	0.0000	10.57%	0.82%
601211	国泰海通	0.0000	8.42%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	4.94%	0.99%
601601	中国太保	0.0000	3.99%	0.72%
600999	招商证券	0.0000	3.21%	1.33%
000776	广发证券	0.0000	2.83%	0.55%
601628	中国人寿	0.0000	2.41%	-0.33%
601336	新华保险	0.0000	2.03%	-0.27%

鹏华中证800证保ETF(515630)基金档案

基金代码	515630	基金简称	鹏华中证800证保ETF	基金全称
发行日期	2020-01-13~2020-02-21	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	余展昌	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.79亿	最近份额	1.3695亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%