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2018年12月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9470 1.0700 0.7470 1.0700 0.2000 26.77% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2120 1.2120 0.9800 0.9800 0.2320 23.67% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0890 1.0890 1.0628 1.0628 0.0262 2.47% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1587 0.1587 0.1549 0.1549 0.0038 2.45% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2070 1.2070 1.1800 1.1800 0.0270 2.29% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8940 0.8940 0.8770 0.8770 0.0170 1.94% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8653 0.8653 0.8491 0.8491 0.0162 1.91% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8617 0.8617 0.8456 0.8456 0.0161 1.90% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 241001 华宝海外中国成长混合 1.4580 1.4580 1.4340 1.4340 0.0240 1.67% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003321 易方达原油C类人民币 0.8991 0.8991 0.8844 0.8844 0.0147 1.66% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161129 易方达原油A类人民币 0.9068 0.9068 0.8920 0.8920 0.0148 1.66% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161124 易方达香港小型股指数A 1.0067 1.0067 0.9904 0.9904 0.0163 1.65% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003323 易方达原油C类美元汇 0.1310 0.1310 0.1289 0.1289 0.0021 1.63% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003322 易方达原油A类美元汇 0.1321 0.1321 0.1300 0.1300 0.0021 1.62% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519225 海富通集利纯债债券A 0.9674 0.9674 0.9521 0.9521 0.0153 1.61% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.0807 1.0807 1.0645 1.0645 0.0162 1.52% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160922 大成恒生综合中小型股指数A 0.9420 0.9420 0.9290 0.9290 0.0130 1.40% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001685 汇添富沪港深新价值股票 0.9550 0.9550 0.9420 0.9420 0.0130 1.38% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004996 广发恒生中型股指数C 0.8082 0.8082 0.7973 0.7973 0.0109 1.37% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8100 0.8100 0.7991 0.7991 0.0109 1.36% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513600 南方恒指ETF 2.4001 1.2448 2.3682 1.2283 0.0319 1.35% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2070 1.2070 1.1910 1.1910 0.0160 1.34% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1874 1.1874 1.1717 1.1717 0.0157 1.34% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001979 南方沪港深价值 0.7620 0.7620 0.7520 0.7520 0.0100 1.33% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3777 1.4537 1.3598 1.4358 0.0179 1.32% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004292 鹏华沪深港互联网股票 0.9419 0.9419 0.9296 0.9296 0.0123 1.32% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0021 1.0021 0.9892 0.9892 0.0129 1.30% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9166 0.9166 0.9048 0.9048 0.0118 1.30% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1086 1.1586 1.0945 1.1445 0.0141 1.29% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1260 1.2260 1.1120 1.2120 0.0140 1.26% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9091 0.9091 0.8979 0.8979 0.0112 1.25% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9059 0.9059 0.8947 0.8947 0.0112 1.25% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000071 华夏恒生ETF联接A 1.3986 1.3986 1.3815 1.3815 0.0171 1.24% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2038 0.2038 0.2013 0.2013 0.0025 1.24% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1276 1.1276 1.1139 1.1139 0.0137 1.23% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1154 1.1154 1.1021 1.1021 0.0133 1.21% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7666 0.7666 0.7574 0.7574 0.0092 1.21% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1068 1.1068 1.0936 1.0936 0.0132 1.21% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8610 1.0110 0.8510 1.0010 0.0100 1.18% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1625 0.1625 0.1606 0.1606 0.0019 1.18% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1625 0.1625 0.1606 0.1606 0.0019 1.18% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9460 0.9460 0.9350 0.9350 0.0110 1.18% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9137 1.0408 0.9030 1.0301 0.0107 1.18% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.3340 1.7730 1.3190 1.7580 0.0150 1.14% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160138 南方恒生中国企业精明指数A 0.9961 0.9961 0.9849 0.9849 0.0112 1.14% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8241 0.8241 0.8149 0.8149 0.0092 1.13% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005228 汇添富港股通专注成长 0.7054 0.7054 0.6975 0.6975 0.0079 1.13% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160139 南方恒生中国企业精明指数C 0.9896 0.9896 0.9785 0.9785 0.0111 1.13% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1870 1.1870 1.1740 1.1740 0.0130 1.11% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9140 1.0840 0.9040 1.0740 0.0100 1.11% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1532 1.1532 1.1405 1.1405 0.0127 1.11% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9390 1.0390 0.9290 1.0290 0.0100 1.08% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1680 0.1680 0.1662 0.1662 0.0018 1.08% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1300 1.1300 1.1180 1.1180 0.0120 1.07% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9500 0.9500 0.9404 0.9404 0.0096 1.02% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2387 0.2387 0.2363 0.2363 0.0024 1.02% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004091 博时沪港深价值优选A 1.0166 1.0166 1.0065 1.0065 0.0101 1.00% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002423 华宝标普美国消费美元 0.1910 0.1910 0.1891 0.1891 0.0019 1.00% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3110 1.3110 1.2980 1.2980 0.0130 1.00% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004092 博时沪港深价值优选C 1.0080 1.0080 0.9981 0.9981 0.0099 0.99% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002653 泰康沪港深精选混合 1.0427 1.1687 1.0326 1.1586 0.0101 0.98% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8937 0.8937 0.8851 0.8851 0.0086 0.97% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001764 广发沪港深新机遇股票 0.8430 0.9800 0.8350 0.9720 0.0080 0.96% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8868 0.8868 0.8785 0.8785 0.0083 0.94% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004489 鹏华量化策略混合 0.7951 0.7951 0.7878 0.7878 0.0073 0.93% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002332 汇丰晋信沪港深A 0.8907 0.9457 0.8826 0.9376 0.0081 0.92% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002333 汇丰晋信沪港深C 0.8779 0.9329 0.8699 0.9249 0.0080 0.92% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0130 1.1740 1.0040 1.1650 0.0090 0.90% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160923 大成海外中国机会混合 1.0260 1.0260 1.0170 1.0170 0.0090 0.89% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1809 0.1809 0.1793 0.1793 0.0016 0.89% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001824 博时沪港深成长企业 1.0430 1.0430 1.0340 1.0340 0.0090 0.87% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3970 1.5070 1.3850 1.4950 0.0120 0.87% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2415 1.2415 1.2308 1.2308 0.0107 0.87% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8829 0.8829 0.8754 0.8754 0.0075 0.86% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8756 0.8756 0.8681 0.8681 0.0075 0.86% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 0.9330 1.1150 0.9250 1.1070 0.0080 0.86% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1900 1.3100 1.1800 1.3000 0.0100 0.85% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004532 民生加银港股通高股息A 0.8808 0.8808 0.8734 0.8734 0.0074 0.85% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519601 海富通中国海外混合 1.5560 1.8260 1.5430 1.8130 0.0130 0.84% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513500 博时标普500ETF 1.6019 1.6019 1.5885 1.5885 0.0134 0.84% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004533 民生加银港股通高股息C 0.8772 0.8772 0.8700 0.8700 0.0072 0.83% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005632 鹏华量化先锋混合 0.6820 1.2052 0.6765 1.1954 0.0055 0.81% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.9646 2.2346 1.9491 2.2191 0.0155 0.80% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519228 海富通欣享灵活配置混合C 1.0927 1.1327 1.0841 1.1241 0.0086 0.79% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0743 1.1143 1.0659 1.1059 0.0084 0.79% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050025 博时标普500ETF联接A 1.9554 2.0144 1.9400 1.9990 0.0154 0.79% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1610 1.2290 1.1520 1.2200 0.0090 0.78% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0214 1.0214 1.0135 1.0135 0.0079 0.78% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004812 中欧先进制造股票A 0.8027 0.8027 0.7965 0.7965 0.0062 0.78% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161125 易方达标普500指数人民币A 1.1016 1.1016 1.0931 1.0931 0.0085 0.78% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004813 中欧先进制造股票C 0.7993 0.7993 0.7932 0.7932 0.0061 0.77% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0540 1.4240 1.0460 1.4160 0.0080 0.76% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2160 1.2160 1.2070 1.2070 0.0090 0.75% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1605 0.1605 0.1593 0.1593 0.0012 0.75% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519059 海富通可转债优选 0.8170 0.8170 0.8110 0.8110 0.0060 0.74% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6320 1.7900 1.6200 1.7780 0.0120 0.74% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005197 工银沪港深精选混合A 0.8390 0.8390 0.8329 0.8329 0.0061 0.73% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9507 0.9507 0.9439 0.9439 0.0068 0.72% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8350 0.8350 0.8290 0.8290 0.0060 0.72% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9549 0.9549 0.9481 0.9481 0.0068 0.72% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005198 工银沪港深精选混合C 0.8346 0.8346 0.8286 0.8286 0.0060 0.72% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7425 0.7425 0.7372 0.7372 0.0053 0.72% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002380 工银香港中小盘美元 0.1531 0.1531 0.1520 0.1520 0.0011 0.72% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005143 国联沪港深大消费主题C 0.7399 0.7399 0.7347 0.7347 0.0052 0.71% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159941 广发纳斯达克100ETF 1.4248 1.4248 1.4148 1.4148 0.0100 0.71% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5710 1.5710 1.5600 1.5600 0.0110 0.71% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.8597 0.8597 0.8537 0.8537 0.0060 0.70% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0090 1.0090 1.0020 1.0020 0.0070 0.70% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0080 1.0080 1.0010 1.0010 0.0070 0.70% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 166402 浦银安盛沪港深基本面100 0.9923 0.9923 0.9854 0.9854 0.0069 0.70% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001371 富国沪港深价值混合A 1.0230 1.2700 1.0160 1.2630 0.0070 0.69% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2851 0.2851 0.2832 0.2832 0.0019 0.67% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2851 0.2851 0.2832 0.2832 0.0019 0.67% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3570 1.3800 1.3480 1.3710 0.0090 0.67% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9570 1.9570 1.9440 1.9440 0.0130 0.67% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0796 1.0796 1.0725 1.0725 0.0071 0.66% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000271 中邮定开债券A 1.0820 1.3670 1.0750 1.3600 0.0070 0.65% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000272 中邮定开债券C 1.0760 1.3510 1.0690 1.3440 0.0070 0.65% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7250 2.1850 1.7140 2.1740 0.0110 0.64% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1573 0.1573 0.1563 0.1563 0.0010 0.64% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050020 博时抗通胀增强回报 0.4760 0.4760 0.4730 0.4730 0.0030 0.63% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002387 工银沪港深股票A 0.9670 1.0350 0.9610 1.0290 0.0060 0.62% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.2920 1.2920 1.2840 1.2840 0.0080 0.62% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004482 泰达宏利港股通股票A 1.0297 1.0297 1.0234 1.0234 0.0063 0.62% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0261 1.0261 1.0199 1.0199 0.0062 0.61% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9881 0.9881 0.9821 0.9821 0.0060 0.61% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003580 泰康沪港深价值优选混合 0.9412 0.9412 0.9357 0.9357 0.0055 0.59% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050015 博时大中华亚太精选 1.0290 1.1110 1.0230 1.1050 0.0060 0.59% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002121 广发沪港深新起点股票A 1.0670 1.1520 1.0610 1.1460 0.0060 0.57% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.0760 1.1950 1.0700 1.1890 0.0060 0.56% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 183001 银华全球优选 1.0920 1.0920 1.0860 1.0860 0.0060 0.55% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001743 诺安优选回报混合A 1.0950 1.0950 1.0890 1.0890 0.0060 0.55% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1499 0.1509 0.1491 0.1501 0.0008 0.54% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519139 海富通沪港深混合A 1.0362 1.0362 1.0306 1.0306 0.0056 0.54% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161714 招商标普金砖四国指数 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.54% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0362 1.0862 1.0308 1.0808 0.0054 0.52% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 0.9233 0.9233 0.9185 0.9185 0.0048 0.52% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9660 0.9660 0.9610 0.9610 0.0050 0.52% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7960 0.8280 0.7920 0.8240 0.0040 0.51% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9940 0.9940 0.9890 0.9890 0.0050 0.51% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0096 1.0096 1.0045 1.0045 0.0051 0.51% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8510 0.8510 0.8470 0.8470 0.0040 0.47% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002007 工银新得润混合 1.0960 1.0960 1.0910 1.0910 0.0050 0.46% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0670 0.0670 0.0667 0.0667 0.0003 0.45% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3400 1.5160 1.3340 1.5100 0.0060 0.45% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8940 0.8940 0.8900 0.8900 0.0040 0.45% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004116 嘉实新添瑞混合 1.1853 1.1853 1.1801 1.1801 0.0052 0.44% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004266 招商沪港深科技创新混合A 0.8310 0.9200 0.8274 0.9164 0.0036 0.44% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4600 0.4600 0.4580 0.4580 0.0020 0.44% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005354 富国沪港深行业精选混合A 0.9332 0.9332 0.9291 0.9291 0.0041 0.44% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004477 嘉实沪港深回报混合 0.9077 0.9577 0.9042 0.9542 0.0035 0.39% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002379 工银香港中小盘人民币 1.0510 1.0510 1.0470 1.0470 0.0040 0.38% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002178 嘉实新起点混合C 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001343 易方达新享混合C 1.0700 1.1250 1.0660 1.1210 0.0040 0.38% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001688 嘉实新起点混合A 1.0990 1.0990 1.0950 1.0950 0.0040 0.37% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0780 1.3580 1.0740 1.3540 0.0040 0.37% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005493 鑫元价值精选混合A 0.8053 0.8053 0.8024 0.8024 0.0029 0.36% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1050 1.1550 1.1010 1.1510 0.0040 0.36% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5680 0.5680 0.5660 0.5660 0.0020 0.35% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005379 汇添富价值创造定开混合 0.8342 0.8342 0.8313 0.8313 0.0029 0.35% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005494 鑫元价值精选混合C 0.8014 0.8014 0.7986 0.7986 0.0028 0.35% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005250 银华估值优势混合 0.6989 0.6989 0.6965 0.6965 0.0024 0.34% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002686 中欧丰泓沪港深混合C 0.8820 1.0220 0.8790 1.0190 0.0030 0.34% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002685 中欧丰泓沪港深混合A 0.8960 1.0360 0.8930 1.0330 0.0030 0.34% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001342 易方达新享混合A 1.4910 1.5460 1.4860 1.5410 0.0050 0.34% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519167 新华精选低波动股票 0.7303 0.9116 0.7278 0.9091 0.0025 0.34% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9140 0.9540 0.9110 0.9510 0.0030 0.33% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005612 嘉实核心优势股票发起式 0.8062 0.8062 0.8037 0.8037 0.0025 0.31% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005474 泰康均衡优选混合A 0.7861 0.7861 0.7837 0.7837 0.0024 0.31% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005475 泰康均衡优选混合C 0.7849 0.7849 0.7825 0.7825 0.0024 0.31% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519134 海富通富祥混合 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 0.8994 0.8994 0.8967 0.8967 0.0027 0.30% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519779 交银沪港深价值精选混合 0.9890 1.0840 0.9860 1.0810 0.0030 0.30% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005521 华安红利精选混合A 0.7358 0.7358 0.7337 0.7337 0.0021 0.29% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0930 1.1430 1.0900 1.1400 0.0030 0.28% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002023 红塔红土稳健回报A 1.0710 1.0710 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0830 1.4110 1.0800 1.4080 0.0030 0.28% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002024 红塔红土稳健回报C 0.9506 0.9506 0.9479 0.9479 0.0027 0.28% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1100 1.1100 1.1070 1.1070 0.0030 0.27% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 610108 信澳信用债债券C 1.1180 1.1180 1.1150 1.1150 0.0030 0.27% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0641 1.0641 1.0613 1.0613 0.0028 0.26% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1740 1.3980 1.1710 1.3950 0.0030 0.26% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 610008 信澳信用债债券A 1.1460 1.1460 1.1430 1.1430 0.0030 0.26% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005259 建信龙头企业股票 0.7826 0.7826 0.7806 0.7806 0.0020 0.26% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.2140 1.2140 1.2110 1.2110 0.0030 0.25% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2000 1.2000 1.1970 1.1970 0.0030 0.25% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003324 东方永兴18个月定开债A 1.1269 1.1669 1.1242 1.1642 0.0027 0.24% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4310 0.4310 0.4300 0.4300 0.0010 0.23% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002662 前海开源沪港深大消费混合A 0.9320 0.9320 0.9300 0.9300 0.0020 0.22% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002663 前海开源沪港深大消费混合C 0.9270 0.9270 0.9250 0.9250 0.0020 0.22% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003325 东方永兴18个月定开债C 1.1168 1.1568 1.1143 1.1543 0.0025 0.22% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.6862 0.6862 0.6847 0.6847 0.0015 0.22% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.6836 0.6836 0.6821 0.6821 0.0015 0.22% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9670 0.9670 0.9650 0.9650 0.0020 0.21% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002732 长盛沪港深混合 0.9680 0.9680 0.9660 0.9660 0.0020 0.21% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9370 0.9570 0.9350 0.9550 0.0020 0.21% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005241 中欧时代智慧混合A 0.8429 0.8429 0.8411 0.8411 0.0018 0.21% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001955 中欧养老产业混合A 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519733 交银强化回报债券A/B 0.9950 1.2030 0.9930 1.2010 0.0020 0.20% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519735 交银强化回报债券C 0.9840 1.1810 0.9820 1.1790 0.0020 0.20% 2018-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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