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嘉实新添瑞混合(嘉实新添瑞) - 基金主页(代码:004116)

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今天最新净值 1.1754 -0.0090 -0.76%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1754
成立日期：2016-12-21
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0506亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：

嘉实新添瑞混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000963	华东医药	28.3000	2.06%	0.92%
600566	济川药业	19.2000	1.31%	1.05%
600426	华鲁恒升	26.4200	0.79%	-2.89%
002258	利尔化学	16.8800	0.56%	3.60%

嘉实新添瑞混合(004116)基金档案

基金代码	004116	基金简称	嘉实新添瑞混合	基金全称
发行日期	2016-12-19~2016-12-19	成立日期	2016-12-21	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.0506亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%