中欧时代智慧混合A基金净值查询(005241)
今天最新净值
1.4273
-0.0020 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5878
-0.0158 -0.9828%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5279
- 成立日期：2018-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.5487亿
- 最近资产：3.80亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：成雨轩
近一月,中欧时代智慧混合A(005241)基金累计收益率-1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4205 |
1.5211 |
1.4273 |
1.5279 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4273 |
1.5279 |
1.4293 |
1.5299 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4293 |
1.5299 |
1.4423 |
1.5429 |
-0.0130 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4423 |
1.5429 |
1.4578 |
1.5584 |
-0.0155 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4578 |
1.5584 |
1.4603 |
1.5609 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4603 |
1.5609 |
1.4544 |
1.5550 |
0.0059 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4544 |
1.5550 |
1.4615 |
1.5621 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4615 |
1.5621 |
1.4497 |
1.5503 |
0.0118 |
0.81% |
| 2026-09-03 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4497 |
1.5503 |
1.4389 |
1.5395 |
0.0108 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4389 |
1.5395 |
1.4512 |
1.5518 |
-0.0123 |
-0.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4512 |
1.5518 |
1.4593 |
1.5599 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4593 |
1.5599 |
1.4643 |
1.5649 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-08-28 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4643 |
1.5649 |
1.4653 |
1.5659 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4653 |
1.5659 |
1.4620 |
1.5626 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4620 |
1.5626 |
1.4537 |
1.5543 |
0.0083 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4537 |
1.5543 |
1.4454 |
1.5460 |
0.0083 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4454 |
1.5460 |
1.4718 |
1.5724 |
-0.0264 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4718 |
1.5724 |
1.4631 |
1.5637 |
0.0087 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4631 |
1.5637 |
1.4567 |
1.5573 |
0.0064 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4567 |
1.5573 |
1.4709 |
1.5715 |
-0.0142 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4709 |
1.5715 |
1.4730 |
1.5736 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4730 |
1.5736 |
1.4499 |
1.5505 |
0.0231 |
1.59% |
