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嘉实新起点混合A(嘉实新起点混合) - 基金主页(代码:001688)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3073 0.0003 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2814 -0.0004 -0.0304% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5815
成立日期：2015-11-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.9754亿
最近资产：17.16亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赖礼辉吴翠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.47%	-0.49%	0.17%	1.08%	5.09%	8.54%	13.22%	58.29%
同类排名	989/2282	1154/2314	126/2307	345/2292	1014/2265	1936/2173	1354/2101	-

嘉实新起点混合A(001688)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3090	0.13%
2026-09-17	1.3073	0.02%
2026-09-16	1.3070	-0.04%
2026-09-15	1.3075	-0.08%
2026-09-14	1.3085	-0.05%
2026-09-11	1.3092	-0.34%

嘉实新起点混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0567元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	分红	每份派现金0.0642元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	分红	每份派现金0.0689元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	分红	每份派现金0.0844元

嘉实新起点混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	1.19%	0.97%
603986	兆易创新	0.0000	0.93%	0.13%
601988	中国银行	0.0000	0.81%	1.48%
688012	中微公司	0.0000	0.76%	0.99%
600362	江西铜业	0.0000	0.66%	3.02%
688548	广钢气体	0.0000	0.66%	-3.18%
600989	宝丰能源	0.0000	0.61%	-2.34%
600549	厦门钨业	0.0000	0.57%	7.22%
688041	海光信息	0.0000	0.53%	3.01%
600141	兴发集团	0.0000	0.50%	-2.09%

嘉实新起点混合A(001688)基金档案

基金代码	001688	基金简称	嘉实新起点混合A	基金全称
发行日期	2015-11-18~2015-11-25	成立日期	2015-11-27	基金类型	混合型-灵活
基金经理	赖礼辉吴翠	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	17.16亿	最近份额	12.9754亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%