嘉实新起点混合A(嘉实新起点混合)基金净值查询(001688)
今天最新净值
1.3085
-0.0007 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2814
-0.0004 -0.0304%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5827
- 成立日期：2015-11-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：12.9754亿
- 最近资产：17.16亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赖礼辉 吴翠
近一月嘉实新起点混合A|嘉实新起点混合基金净值查询
近一月,嘉实新起点混合A(001688)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.3075 |
1.5817 |
1.3085 |
1.5827 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.3085 |
1.5827 |
1.3092 |
1.5834 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.3092 |
1.5834 |
1.3137 |
1.5879 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.3137 |
1.5879 |
1.3149 |
1.5891 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.3149 |
1.5891 |
1.3111 |
1.5853 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.3111 |
1.5853 |
1.3083 |
1.5825 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.3083 |
1.5825 |
1.3115 |
1.5857 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.3115 |
1.5857 |
1.3113 |
1.5855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.3113 |
1.5855 |
1.3097 |
1.5839 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.3097 |
1.5839 |
1.3140 |
1.5882 |
-0.0043 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.3140 |
1.5882 |
1.3152 |
1.5894 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.3152 |
1.5894 |
1.3130 |
1.5872 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.3130 |
1.5872 |
1.3121 |
1.5863 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.3121 |
1.5863 |
1.3096 |
1.5838 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.3096 |
1.5838 |
1.3059 |
1.5801 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.3059 |
1.5801 |
1.3082 |
1.5824 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.3082 |
1.5824 |
1.3089 |
1.5831 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.3089 |
1.5831 |
1.3072 |
1.5814 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.3072 |
1.5814 |
1.3075 |
1.5817 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.3075 |
1.5817 |
1.3097 |
1.5839 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.3097 |
1.5839 |
1.3051 |
1.5793 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.3051 |
1.5793 |
1.2999 |
1.5741 |
0.0052 |
0.40% |
