中欧纯债债券(LOF)E(中欧纯债E)基金净值查询(002592)

今天最新净值 1.1436 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6996
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：71.5618亿
最近资产：94.06亿元
基金公司：
基金经理：闫沛贤

近一月中欧纯债债券(LOF)E|中欧纯债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧纯债债券(LOF)E(002592)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1438	1.6998	1.1436	1.6996	0.0002	0.02%
2026-09-14	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1436	1.6996	1.1434	1.6994	0.0002	0.02%
2026-09-11	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1434	1.6994	1.1435	1.6995	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1435	1.6995	1.1436	1.6996	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1436	1.6996	1.1435	1.6995	0.0001	0.01%
2026-09-08	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1435	1.6995	1.1436	1.6996	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1436	1.6996	1.1431	1.6991	0.0005	0.04%
2026-09-04	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1431	1.6991	1.1430	1.6990	0.0001	0.01%
2026-09-03	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1430	1.6990	1.1421	1.6981	0.0009	0.08%
2026-09-02	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1421	1.6981	1.1424	1.6984	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1424	1.6984	1.1420	1.6980	0.0004	0.04%
2026-08-31	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1420	1.6980	1.1418	1.6978	0.0002	0.02%
2026-08-28	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1418	1.6978	1.1418	1.6978	0.0000	0.00%
2026-08-27	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1418	1.6978	1.1423	1.6983	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1423	1.6983	1.1424	1.6984	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1424	1.6984	1.1424	1.6984	0.0000	0.00%
2026-08-24	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1424	1.6984	1.1420	1.6980	0.0004	0.04%
2026-08-21	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1420	1.6980	1.1421	1.6981	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1421	1.6981	1.1424	1.6984	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1424	1.6984	1.1428	1.6988	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1428	1.6988	1.1421	1.6981	0.0007	0.06%
2026-08-17	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1421	1.6981	1.1417	1.6977	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%